富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)
今天最新净值
0.8950
0.0060 0.6700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8947
0.0057 0.6411%
- 累计净值：1.6710
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：9.817亿份
- 最近份额：48.5209亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 张圣贤
近一月,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8890 |
1.6690 |
0.8710 |
1.6610 |
0.0180 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8710 |
1.6610 |
0.8830 |
1.6660 |
-0.0120 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8830 |
1.6660 |
0.8720 |
1.6620 |
0.0110 |
1.26% |
| 2024-04-19 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8720 |
1.6620 |
0.8620 |
1.6580 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-04-18 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8620 |
1.6580 |
0.8590 |
1.6560 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8590 |
1.6560 |
0.8320 |
1.6450 |
0.0270 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8320 |
1.6450 |
0.8630 |
1.6580 |
-0.0310 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8630 |
1.6580 |
0.8450 |
1.6510 |
0.0180 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8450 |
1.6510 |
0.8490 |
1.6520 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8490 |
1.6520 |
0.8530 |
1.6540 |
-0.0040 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-10 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8530 |
1.6540 |
0.8670 |
1.6600 |
-0.0140 |
-1.61% |
| 2024-04-09 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8670 |
1.6600 |
0.8640 |
1.6580 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8640 |
1.6580 |
0.8810 |
1.6650 |
-0.0170 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8810 |
1.6650 |
0.8920 |
1.6700 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8920 |
1.6700 |
0.9040 |
1.6750 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9040 |
1.6750 |
0.8960 |
1.6710 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8960 |
1.6710 |
0.8800 |
1.6650 |
0.0160 |
1.82% |
| 2024-03-28 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8800 |
1.6650 |
0.8500 |
1.6530 |
0.0300 |
3.53% |
| 2024-03-27 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8500 |
1.6530 |
0.8790 |
1.6640 |
-0.0290 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8790 |
1.6640 |
0.8830 |
1.6660 |
-0.0040 |
-0.45% |
