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富国中证军工指数(LOF)A(军工分级)基金净值查询(161024)

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今天最新净值 1.1120 -0.0100 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3567 0.0217 1.6288% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7590
成立日期：2014-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.817亿份
最近份额：48.7792亿
最近资产：44.62亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张圣贤

近一周富国中证军工指数(LOF)A|军工分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1220	1.7630	1.1120	1.7590	0.0100	0.90%
2026-09-15	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1120	1.7590	1.1220	1.7630	-0.0100	-0.89%
2026-09-14	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1220	1.7630	1.1370	1.7690	-0.0150	-1.34%
2026-09-11	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1370	1.7690	1.1470	1.7730	-0.0100	-0.87%
2026-09-10	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1470	1.7730	1.1490	1.7740	-0.0020	-0.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%