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富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)

今天最新净值 0.8950 0.0060 0.6700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8872 0.0072 0.8229%
  • 累计净值:1.6710
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:48.5209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
近一周富国中证军工指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161024 富国中证军工指数分级 0.8800 1.6650 0.8500 1.6530 0.0300 3.53%
2024-03-27 161024 富国中证军工指数分级 0.8500 1.6530 0.8790 1.6640 -0.0290 -3.30%
2024-03-26 161024 富国中证军工指数分级 0.8790 1.6640 0.8830 1.6660 -0.0040 -0.45%
2024-03-25 161024 富国中证军工指数分级 0.8830 1.6660 0.9020 1.6740 -0.0190 -2.11%
2024-03-22 161024 富国中证军工指数分级 0.9020 1.6740 0.9140 1.6790 -0.0120 -1.31%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%