富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)
今天最新净值
0.8950
0.0060 0.6700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8872
0.0072 0.8229%
- 累计净值:1.6710
- 成立日期:2014-04-04
- 基金类型:
- 成立份额:9.817亿份
- 最近份额:48.5209亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王保合 张圣贤
近一周,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率0.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8800 |
1.6650 |
0.8500 |
1.6530 |
0.0300 |
3.53% |
2024-03-27 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8500 |
1.6530 |
0.8790 |
1.6640 |
-0.0290 |
-3.30% |
2024-03-26 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8790 |
1.6640 |
0.8830 |
1.6660 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-03-25 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8830 |
1.6660 |
0.9020 |
1.6740 |
-0.0190 |
-2.11% |
2024-03-22 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.9020 |
1.6740 |
0.9140 |
1.6790 |
-0.0120 |
-1.31% |