银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询(025194)

今天最新净值 0.8440 -0.0039 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8440
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.34亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8480	0.8480	0.8440	0.8440	0.0040	0.47%
2026-09-15	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8440	0.8440	0.8479	0.8479	-0.0039	-0.46%
2026-09-14	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8479	0.8479	0.8513	0.8513	-0.0034	-0.40%
2026-09-11	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8513	0.8513	0.8762	0.8762	-0.0249	-2.92%
2026-09-10	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8762	0.8762	0.8698	0.8698	0.0064	0.74%
2026-09-09	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8698	0.8698	0.8713	0.8713	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8713	0.8713	0.8755	0.8755	-0.0042	-0.48%
2026-09-07	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8755	0.8755	0.8870	0.8870	-0.0115	-1.31%
2026-09-04	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8870	0.8870	0.8817	0.8817	0.0053	0.60%
2026-09-03	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8817	0.8817	0.8747	0.8747	0.0070	0.80%

2026-09-02	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8747	0.8747	0.8922	0.8922	-0.0175	-2.00%
2026-09-01	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8922	0.8922	0.8871	0.8871	0.0051	0.57%
2026-08-31	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8871	0.8871	0.8858	0.8858	0.0013	0.15%
2026-08-28	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8858	0.8858	0.8874	0.8874	-0.0016	-0.18%
2026-08-27	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8874	0.8874	0.8789	0.8789	0.0085	0.97%
2026-08-26	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8789	0.8789	0.8571	0.8571	0.0218	2.54%
2026-08-25	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8571	0.8571	0.8583	0.8583	-0.0012	-0.14%
2026-08-24	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8583	0.8583	0.8554	0.8554	0.0029	0.34%
2026-08-21	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8554	0.8554	0.8543	0.8543	0.0011	0.13%
2026-08-20	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8543	0.8543	0.8551	0.8551	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8551	0.8551	0.8660	0.8660	-0.0109	-1.26%
2026-08-18	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8660	0.8660	0.8772	0.8772	-0.0112	-1.29%
2026-08-17	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8772	0.8772	0.8717	0.8717	0.0055	0.63%
2026-08-14	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8717	0.8717	0.8828	0.8828	-0.0111	-1.27%
2026-08-13	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8828	0.8828	0.8794	0.8794	0.0034	0.39%

2026-08-12	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8794	0.8794	0.8766	0.8766	0.0028	0.32%
2026-08-11	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8766	0.8766	0.8821	0.8821	-0.0055	-0.62%
2026-08-10	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.8791	0.8791	0.0030	0.34%
2026-08-07	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8791	0.8791	0.8793	0.8793	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.8889	0.8889	-0.0096	-1.09%
2026-08-05	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8889	0.8889	0.8836	0.8836	0.0053	0.60%
2026-08-04	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8836	0.8836	0.8858	0.8858	-0.0022	-0.25%
2026-08-03	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8858	0.8858	0.8866	0.8866	-0.0008	-0.09%
2026-07-31	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8866	0.8866	0.8879	0.8879	-0.0013	-0.15%
2026-07-30	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8879	0.8879	0.8876	0.8876	0.0003	0.03%
2026-07-29	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8876	0.8876	0.8742	0.8742	0.0134	1.53%
2026-07-28	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8742	0.8742	0.8856	0.8856	-0.0114	-1.29%
2026-07-27	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8856	0.8856	0.8825	0.8825	0.0031	0.35%
2026-07-24	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8825	0.8825	0.9031	0.9031	-0.0206	-2.28%
2026-07-23	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9031	0.9031	0.8932	0.8932	0.0099	1.11%
2026-07-22	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8932	0.8932	0.8980	0.8980	-0.0048	-0.53%
2026-07-21	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8980	0.8980	0.8968	0.8968	0.0012	0.13%
2026-07-20	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8968	0.8968	0.8819	0.8819	0.0149	1.69%
2026-07-17	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8819	0.8819	0.8942	0.8942	-0.0123	-1.38%
2026-07-16	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8942	0.8942	0.9077	0.9077	-0.0135	-1.49%
2026-07-15	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9077	0.9077	0.8875	0.8875	0.0202	2.28%
2026-07-14	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8875	0.8875	0.8845	0.8845	0.0030	0.34%
2026-07-13	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8845	0.8845	0.8922	0.8922	-0.0077	-0.86%
2026-07-10	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8922	0.8922	0.9098	0.9098	-0.0176	-1.93%
2026-07-09	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9098	0.9098	0.8923	0.8923	0.0175	1.96%
2026-07-08	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8923	0.8923	0.9030	0.9030	-0.0107	-1.18%
2026-07-07	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9030	0.9030	0.9282	0.9282	-0.0252	-2.79%
2026-07-06	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9282	0.9282	0.9241	0.9241	0.0041	0.44%
2026-07-03	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9241	0.9241	0.9188	0.9188	0.0053	0.58%
2026-07-02	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9188	0.9188	0.9408	0.9408	-0.0220	-2.34%
2026-07-01	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9408	0.9408	0.9015	0.9015	0.0393	4.36%
2026-06-30	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9015	0.9015	0.9003	0.9003	0.0012	0.13%
2026-06-29	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9003	0.9003	0.8892	0.8892	0.0111	1.25%
2026-06-26	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8892	0.8892	0.9207	0.9207	-0.0315	-3.42%
2026-06-25	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9207	0.9207	0.8924	0.8924	0.0283	3.17%
2026-06-24	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8924	0.8924	0.9089	0.9089	-0.0165	-1.85%
2026-06-23	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9089	0.9089	0.9053	0.9053	0.0036	0.40%
2026-06-22	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9053	0.9053	0.8463	0.8463	0.0590	6.97%
2026-06-18	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8463	0.8463	0.8703	0.8703	-0.0240	-2.84%
2026-06-17	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8703	0.8703	0.8713	0.8713	-0.0010	-0.11%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%