金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 银华内需精选混合(LOF) 农银新能源主题A 前海开源公用事业股票 万家行业优选混合(LOF) 诺安成长混合 新华优选分红混合 永赢先进制造智选混合发起C 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 永赢高端装备智选混合发起C 中航机遇领航混合发起C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询(025194)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9563 0.0055 0.58% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9563
  • 成立日期：2025-08-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王帅
近一季银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194)基金累计收益率-4.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.9592 0.9563 0.9563 0.0029 0.30%
2025-12-12 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9563 0.9563 0.9508 0.9508 0.0055 0.58%
2025-12-11 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9508 0.9508 0.9615 0.9615 -0.0107 -1.11%
2025-12-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9615 0.9615 0.9594 0.9594 0.0021 0.22%
2025-12-09 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9594 0.9594 0.9696 0.9696 -0.0102 -1.05%
2025-12-08 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9696 0.9696 0.9534 0.9534 0.0162 1.70%
2025-12-05 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9534 0.9534 0.9317 0.9317 0.0217 2.33%
2025-12-04 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9317 0.9317 0.9290 0.9290 0.0027 0.29%
2025-12-03 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9290 0.9290 0.9372 0.9372 -0.0082 -0.87%
2025-12-02 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9372 0.9372 0.9456 0.9456 -0.0084 -0.89%
2025-12-01 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9456 0.9456 0.9428 0.9428 0.0028 0.30%
2025-11-28 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9428 0.9428 0.9389 0.9389 0.0039 0.42%
2025-11-27 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9389 0.9389 0.9387 0.9387 0.0002 0.02%
2025-11-26 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9387 0.9387 0.9408 0.9408 -0.0021 -0.22%
2025-11-25 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9408 0.9408 0.9388 0.9388 0.0020 0.21%
2025-11-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9388 0.9388 0.9367 0.9367 0.0021 0.22%
2025-11-21 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9367 0.9367 0.9657 0.9657 -0.0290 -3.00%
2025-11-20 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9657 0.9657 0.9704 0.9704 -0.0047 -0.48%
2025-11-19 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9704 0.9704 0.9707 0.9707 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9707 0.9707 0.9694 0.9694 0.0013 0.13%
2025-11-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9694 0.9694 0.9787 0.9787 -0.0093 -0.95%
2025-11-14 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9787 0.9787 0.9918 0.9918 -0.0131 -1.32%
2025-11-13 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9918 0.9918 0.9824 0.9824 0.0094 0.96%
2025-11-12 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9824 0.9824 0.9876 0.9876 -0.0052 -0.53%
2025-11-11 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9876 0.9876 0.9969 0.9969 -0.0093 -0.93%
2025-11-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9969 0.9969 0.9862 0.9862 0.0107 1.08%
2025-11-07 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9862 0.9862 0.9939 0.9939 -0.0077 -0.77%
2025-11-06 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9939 0.9939 0.9835 0.9835 0.0104 1.06%
2025-11-05 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9835 0.9835 0.9865 0.9865 -0.0030 -0.30%
2025-11-04 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9865 0.9865 0.9907 0.9907 -0.0042 -0.42%
2025-11-03 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9907 0.9907 0.9924 0.9924 -0.0017 -0.17%
2025-10-31 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9924 0.9924 1.0030 1.0030 -0.0106 -1.06%
2025-10-30 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0030 1.0030 1.0216 1.0216 -0.0186 -1.82%
2025-10-29 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0216 1.0216 1.0011 1.0011 0.0205 2.05%
2025-10-28 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0011 1.0011 1.0064 1.0064 -0.0053 -0.53%
2025-10-27 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0064 1.0064 0.9960 0.9960 0.0104 1.04%
2025-10-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9960 0.9960 0.9877 0.9877 0.0083 0.84%
2025-10-23 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 0.9786 0.9786 0.0091 0.93%
2025-10-22 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9786 0.9786 0.9877 0.9877 -0.0091 -0.92%
2025-10-21 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 0.9795 0.9795 0.0082 0.84%
2025-10-20 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9795 0.9795 0.9786 0.9786 0.0009 0.09%
2025-10-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9786 0.9786 0.9973 0.9973 -0.0187 -1.88%
2025-10-16 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2025-10-15 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9999 0.9999 0.9885 0.9885 0.0114 1.15%
2025-10-14 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9885 0.9885 0.9932 0.9932 -0.0047 -0.47%
2025-10-13 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9932 0.9932 1.0077 1.0077 -0.0145 -1.44%
2025-10-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0077 1.0077 1.0049 1.0049 0.0028 0.28%
2025-10-09 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0049 1.0049 1.0031 1.0031 0.0018 0.18%
2025-09-30 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0031 1.0031 1.0129 1.0129 -0.0098 -0.97%
2025-09-29 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0129 1.0129 0.9696 0.9696 0.0433 4.47%
2025-09-26 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9696 0.9696 0.9739 0.9739 -0.0043 -0.44%
2025-09-25 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9739 0.9739 0.9745 0.9745 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9745 0.9745 0.9664 0.9664 0.0081 0.84%
2025-09-23 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9664 0.9664 0.9796 0.9796 -0.0132 -1.35%
2025-09-22 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9796 0.9796 0.9709 0.9709 0.0087 0.90%
2025-09-19 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9709 0.9709 0.9777 0.9777 -0.0068 -0.70%
2025-09-18 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9777 0.9777 1.0056 1.0056 -0.0279 -2.77%
2025-09-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37%
2025-09-16 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
银华安盈短债债券A 1.0953 0.01%
银华安盈短债债券C 1.0775 0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏