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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询(025194)

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今天最新净值 0.9563 0.0055 0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9563
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一月银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.9592	0.9563	0.9563	0.0029	0.30%
2025-12-12	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9563	0.9563	0.9508	0.9508	0.0055	0.58%
2025-12-11	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9508	0.9508	0.9615	0.9615	-0.0107	-1.11%
2025-12-10	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9615	0.9615	0.9594	0.9594	0.0021	0.22%
2025-12-09	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9594	0.9594	0.9696	0.9696	-0.0102	-1.05%
2025-12-08	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9696	0.9696	0.9534	0.9534	0.0162	1.70%
2025-12-05	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9534	0.9534	0.9317	0.9317	0.0217	2.33%
2025-12-04	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9317	0.9317	0.9290	0.9290	0.0027	0.29%
2025-12-03	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9290	0.9290	0.9372	0.9372	-0.0082	-0.87%
2025-12-02	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9372	0.9372	0.9456	0.9456	-0.0084	-0.89%

2025-12-01	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9456	0.9456	0.9428	0.9428	0.0028	0.30%
2025-11-28	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9428	0.9428	0.9389	0.9389	0.0039	0.42%
2025-11-27	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9389	0.9389	0.9387	0.9387	0.0002	0.02%
2025-11-26	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9387	0.9387	0.9408	0.9408	-0.0021	-0.22%
2025-11-25	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9408	0.9408	0.9388	0.9388	0.0020	0.21%
2025-11-24	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9388	0.9388	0.9367	0.9367	0.0021	0.22%
2025-11-21	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9367	0.9367	0.9657	0.9657	-0.0290	-3.00%
2025-11-20	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9657	0.9657	0.9704	0.9704	-0.0047	-0.48%
2025-11-19	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9704	0.9704	0.9707	0.9707	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9707	0.9707	0.9694	0.9694	0.0013	0.13%
2025-11-17	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9694	0.9694	0.9787	0.9787	-0.0093	-0.95%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%