净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华长荣混合 | 0.9147 | 0.44% |
银华长丰混合发起式 | 1.3140 | 0.34% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0323 | 0.13% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0378 | 0.13% |
银华顺和债券 | 1.0225 | 0.13% |
银华顺益一年定期开放债券 | 1.0156 | 0.12% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0464 | 0.11% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0544 | 0.11% |
银华永丰债券 | 1.0229 | 0.07% |
银华纯债LOF | 1.1511 | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |