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银华中证影视主题ETF基金净值查询(159855)

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近一年银华中证影视主题ETF基金净值查询
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近一年,银华中证影视主题ETF(159855)基金累计收益率-6.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 159855 银华中证影视主题ETF 0.7967 0.7967 0.7688 0.7688 0.0279 3.63%
2024-04-25 159855 银华中证影视主题ETF 0.7688 0.7688 0.7739 0.7739 -0.0051 -0.66%
2024-04-24 159855 银华中证影视主题ETF 0.7739 0.7739 0.7668 0.7668 0.0071 0.93%
2024-04-23 159855 银华中证影视主题ETF 0.7668 0.7668 0.7572 0.7572 0.0096 1.27%
2024-04-22 159855 银华中证影视主题ETF 0.7572 0.7572 0.7729 0.7729 -0.0157 -2.03%
2024-04-19 159855 银华中证影视主题ETF 0.7729 0.7729 0.7791 0.7791 -0.0062 -0.80%
2024-04-18 159855 银华中证影视主题ETF 0.7791 0.7791 0.7829 0.7829 -0.0038 -0.49%
2024-04-17 159855 银华中证影视主题ETF 0.7829 0.7829 0.7464 0.7464 0.0365 4.89%
2024-04-11 159855 银华中证影视主题ETF 0.8155 0.8155 0.8014 0.8014 0.0141 1.76%
2024-04-09 159855 银华中证影视主题ETF 0.8253 0.8253 0.8173 0.8173 0.0080 0.98%
2023-09-18 159855 银华中证影视主题ETF 0.8648 0.8648 0.8614 0.8614 0.0034 0.39%
2023-09-15 159855 银华中证影视主题ETF 0.8614 0.8614 0.8569 0.8569 0.0045 0.53%
2023-09-14 159855 银华中证影视主题ETF 0.8569 0.8569 0.8601 0.8601 -0.0032 -0.37%
2023-09-13 159855 银华中证影视主题ETF 0.8601 0.8601 0.8718 0.8718 -0.0117 -1.34%
2023-09-12 159855 银华中证影视主题ETF 0.8718 0.8718 0.8815 0.8815 -0.0097 -1.10%
2023-09-11 159855 银华中证影视主题ETF 0.8815 0.8815 0.8626 0.8626 0.0189 2.19%
2023-09-07 159855 银华中证影视主题ETF 0.8724 0.8724 0.8850 0.8850 -0.0126 -1.42%
2023-09-01 159855 银华中证影视主题ETF 0.9027 0.9027 0.9052 0.9052 -0.0025 -0.28%
2023-08-31 159855 银华中证影视主题ETF 0.9052 0.9052 0.9169 0.9169 -0.0117 -1.28%
2023-08-30 159855 银华中证影视主题ETF 0.9169 0.9169 0.9147 0.9147 0.0022 0.24%
2023-08-29 159855 银华中证影视主题ETF 0.9147 0.9147 0.8875 0.8875 0.0272 3.06%
2023-08-28 159855 银华中证影视主题ETF 0.8875 0.8875 0.8765 0.8765 0.0110 1.26%
2023-08-25 159855 银华中证影视主题ETF 0.8765 0.8765 0.9054 0.9054 -0.0289 -3.19%
2023-08-24 159855 银华中证影视主题ETF 0.9054 0.9054 0.8844 0.8844 0.0210 2.37%
2023-08-23 159855 银华中证影视主题ETF 0.8844 0.8844 0.8979 0.8979 -0.0135 -1.50%
2023-08-22 159855 银华中证影视主题ETF 0.8979 0.8979 0.8813 0.8813 0.0166 1.88%
2023-08-21 159855 银华中证影视主题ETF 0.8813 0.8813 0.8852 0.8852 -0.0039 -0.44%
2023-08-18 159855 银华中证影视主题ETF 0.8852 0.8852 0.9095 0.9095 -0.0243 -2.67%
2023-08-17 159855 银华中证影视主题ETF 0.9095 0.9095 0.9014 0.9014 0.0081 0.90%
2023-08-16 159855 银华中证影视主题ETF 0.9014 0.9014 0.9192 0.9192 -0.0178 -1.94%
2023-08-15 159855 银华中证影视主题ETF 0.9192 0.9192 0.9394 0.9394 -0.0202 -2.15%
2023-08-14 159855 银华中证影视主题ETF 0.9394 0.9394 0.9264 0.9264 0.0130 1.40%
2023-08-11 159855 银华中证影视主题ETF 0.9264 0.9264 0.9456 0.9456 -0.0192 -2.03%
2023-08-10 159855 银华中证影视主题ETF 0.9456 0.9456 0.9465 0.9465 -0.0009 -0.10%
2023-08-09 159855 银华中证影视主题ETF 0.9465 0.9465 0.9721 0.9721 -0.0256 -2.63%
2023-08-08 159855 银华中证影视主题ETF 0.9721 0.9721 0.9700 0.9700 0.0021 0.22%
2023-08-07 159855 银华中证影视主题ETF 0.9700 0.9700 0.9509 0.9509 0.0191 2.01%
2023-08-04 159855 银华中证影视主题ETF 0.9509 0.9509 0.9328 0.9328 0.0181 1.94%
2023-08-03 159855 银华中证影视主题ETF 0.9328 0.9328 0.9346 0.9346 -0.0018 -0.19%
2023-08-02 159855 银华中证影视主题ETF 0.9346 0.9346 0.9457 0.9457 -0.0111 -1.17%
2023-08-01 159855 银华中证影视主题ETF 0.9457 0.9457 0.9520 0.9520 -0.0063 -0.66%
2023-07-31 159855 银华中证影视主题ETF 0.9520 0.9520 0.9266 0.9266 0.0254 2.74%
2023-07-28 159855 银华中证影视主题ETF 0.9266 0.9266 0.9277 0.9277 -0.0011 -0.12%
2023-07-27 159855 银华中证影视主题ETF 0.9277 0.9277 0.9452 0.9452 -0.0175 -1.85%
2023-07-26 159855 银华中证影视主题ETF 0.9452 0.9452 0.9594 0.9594 -0.0142 -1.48%
2023-07-25 159855 银华中证影视主题ETF 0.9594 0.9594 0.9447 0.9447 0.0147 1.56%
2023-07-24 159855 银华中证影视主题ETF 0.9447 0.9447 0.9467 0.9467 -0.0020 -0.21%
2023-07-21 159855 银华中证影视主题ETF 0.9467 0.9467 0.9435 0.9435 0.0032 0.34%
2023-07-20 159855 银华中证影视主题ETF 0.9435 0.9435 0.9559 0.9559 -0.0124 -1.30%
2023-07-19 159855 银华中证影视主题ETF 0.9559 0.9559 0.9442 0.9442 0.0117 1.24%
2023-07-18 159855 银华中证影视主题ETF 0.9442 0.9442 0.9568 0.9568 -0.0126 -1.32%
2023-07-17 159855 银华中证影视主题ETF 0.9568 0.9568 0.9667 0.9667 -0.0099 -1.02%
2023-07-14 159855 银华中证影视主题ETF 0.9667 0.9667 0.9643 0.9643 0.0024 0.25%
2023-07-13 159855 银华中证影视主题ETF 0.9643 0.9643 0.9322 0.9322 0.0321 3.44%
2023-07-12 159855 银华中证影视主题ETF 0.9322 0.9322 0.9481 0.9481 -0.0159 -1.68%
2023-07-11 159855 银华中证影视主题ETF 0.9481 0.9481 0.9542 0.9542 -0.0061 -0.64%
2023-07-10 159855 银华中证影视主题ETF 0.9542 0.9542 0.9313 0.9313 0.0229 2.46%
2023-07-07 159855 银华中证影视主题ETF 0.9313 0.9313 0.9352 0.9352 -0.0039 -0.42%
2023-07-06 159855 银华中证影视主题ETF 0.9352 0.9352 0.9380 0.9380 -0.0028 -0.30%
2023-07-05 159855 银华中证影视主题ETF 0.9380 0.9380 0.9487 0.9487 -0.0107 -1.13%
2023-07-04 159855 银华中证影视主题ETF 0.9487 0.9487 0.9494 0.9494 -0.0007 -0.07%
2023-07-03 159855 银华中证影视主题ETF 0.9494 0.9494 0.9541 0.9541 -0.0047 -0.49%
2023-06-30 159855 银华中证影视主题ETF 0.9541 0.9541 0.9589 0.9589 -0.0048 -0.50%
2023-06-29 159855 银华中证影视主题ETF 0.9589 0.9589 0.9481 0.9481 0.0108 1.14%
2023-06-28 159855 银华中证影视主题ETF 0.9481 0.9481 0.9684 0.9684 -0.0203 -2.10%
2023-06-27 159855 银华中证影视主题ETF 0.9684 0.9684 0.9495 0.9495 0.0189 1.99%
2023-06-26 159855 银华中证影视主题ETF 0.9495 0.9495 1.0008 1.0008 -0.0513 -5.13%
2023-06-21 159855 银华中证影视主题ETF 1.0008 1.0008 1.0657 1.0657 -0.0649 -6.09%
2023-06-20 159855 银华中证影视主题ETF 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2023-06-19 159855 银华中证影视主题ETF 1.0662 1.0662 1.0573 1.0573 0.0089 0.84%
2023-06-16 159855 银华中证影视主题ETF 1.0573 1.0573 1.0561 1.0561 0.0012 0.11%
2023-06-15 159855 银华中证影视主题ETF 1.0561 1.0561 1.0596 1.0596 -0.0035 -0.33%
2023-06-14 159855 银华中证影视主题ETF 1.0596 1.0596 1.0573 1.0573 0.0023 0.22%
2023-06-08 159855 银华中证影视主题ETF 0.9990 0.9990 1.0322 1.0322 -0.0332 -3.22%
2023-06-07 159855 银华中证影视主题ETF 1.0322 1.0322 1.0061 1.0061 0.0261 2.59%
2023-06-06 159855 银华中证影视主题ETF 1.0061 1.0061 1.0181 1.0181 -0.0120 -1.18%
2023-06-05 159855 银华中证影视主题ETF 1.0181 1.0181 0.9882 0.9882 0.0299 3.03%
2023-06-02 159855 银华中证影视主题ETF 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08%
2023-06-01 159855 银华中证影视主题ETF 0.9874 0.9874 0.9560 0.9560 0.0314 3.28%
2023-05-31 159855 银华中证影视主题ETF 0.9560 0.9560 0.9469 0.9469 0.0091 0.96%
2023-05-30 159855 银华中证影视主题ETF 0.9469 0.9469 0.9229 0.9229 0.0240 2.60%
2023-05-29 159855 银华中证影视主题ETF 0.9229 0.9229 0.9182 0.9182 0.0047 0.51%
2023-05-26 159855 银华中证影视主题ETF 0.9182 0.9182 0.9111 0.9111 0.0071 0.78%
2023-05-25 159855 银华中证影视主题ETF 0.9111 0.9111 0.9238 0.9238 -0.0127 -1.37%
2023-05-24 159855 银华中证影视主题ETF 0.9238 0.9238 0.9291 0.9291 -0.0053 -0.57%
2023-05-23 159855 银华中证影视主题ETF 0.9291 0.9291 0.9509 0.9509 -0.0218 -2.29%
2023-05-22 159855 银华中证影视主题ETF 0.9509 0.9509 0.9617 0.9617 -0.0108 -1.12%
2023-05-19 159855 银华中证影视主题ETF 0.9617 0.9617 0.9828 0.9828 -0.0211 -2.15%
2023-05-18 159855 银华中证影视主题ETF 0.9828 0.9828 0.9727 0.9727 0.0101 1.04%
2023-05-17 159855 银华中证影视主题ETF 0.9727 0.9727 0.9803 0.9803 -0.0076 -0.78%
2023-05-16 159855 银华中证影视主题ETF 0.9803 0.9803 1.0236 1.0236 -0.0433 -4.23%
2023-05-15 159855 银华中证影视主题ETF 1.0236 1.0236 1.0663 1.0663 -0.0427 -4.00%
2023-05-12 159855 银华中证影视主题ETF 1.0663 1.0663 1.1283 1.1283 -0.0620 -5.50%
2023-05-11 159855 银华中证影视主题ETF 1.1283 1.1283 1.0818 1.0818 0.0465 4.30%
2023-05-10 159855 银华中证影视主题ETF 1.0818 1.0818 1.0850 1.0850 -0.0032 -0.29%
2023-05-09 159855 银华中证影视主题ETF 1.0850 1.0850 1.0927 1.0927 -0.0077 -0.70%
2023-05-08 159855 银华中证影视主题ETF 1.0927 1.0927 1.0982 1.0982 -0.0055 -0.50%
2023-05-05 159855 银华中证影视主题ETF 1.0982 1.0982 1.1149 1.1149 -0.0167 -1.50%
2023-05-04 159855 银华中证影视主题ETF 1.1149 1.1149 1.0629 1.0629 0.0520 4.89%
2023-04-28 159855 银华中证影视主题ETF 1.0629 1.0629 1.0076 1.0076 0.0553 5.49%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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