汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金净值查询(501048)

今天最新净值 1.0665 -0.0044 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6336亿
最近资产：12.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近一季汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0615	1.0615	1.0665	1.0665	-0.0050	-0.47%
2026-09-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0665	1.0665	1.0709	1.0709	-0.0044	-0.41%
2026-09-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0709	1.0709	1.1026	1.1026	-0.0317	-2.96%
2026-09-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1026	1.1026	1.0944	1.0944	0.0082	0.75%
2026-09-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0944	1.0944	1.0964	1.0964	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0964	1.0964	1.1018	1.1018	-0.0054	-0.49%
2026-09-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1018	1.1018	1.1164	1.1164	-0.0146	-1.33%
2026-09-04	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1164	1.1164	1.1097	1.1097	0.0067	0.60%
2026-09-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1097	1.1097	1.1008	1.1008	0.0089	0.81%
2026-09-02	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1008	1.1008	1.1230	1.1230	-0.0222	-2.02%

2026-09-01	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1230	1.1230	1.1166	1.1166	0.0064	0.57%
2026-08-31	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1166	1.1166	1.1149	1.1149	0.0017	0.15%
2026-08-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1149	1.1149	1.1170	1.1170	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1170	1.1170	1.1062	1.1062	0.0108	0.98%
2026-08-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1062	1.1062	1.0785	1.0785	0.0277	2.57%
2026-08-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0785	1.0785	1.0800	1.0800	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0800	1.0800	1.0763	1.0763	0.0037	0.34%
2026-08-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0763	1.0763	1.0750	1.0750	0.0013	0.12%
2026-08-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0750	1.0750	1.0760	1.0760	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0760	1.0760	1.0899	1.0899	-0.0139	-1.28%
2026-08-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0899	1.0899	1.1042	1.1042	-0.0143	-1.31%
2026-08-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1042	1.1042	1.0972	1.0972	0.0070	0.64%
2026-08-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0972	1.0972	1.1115	1.1115	-0.0143	-1.30%
2026-08-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1115	1.1115	1.1070	1.1070	0.0045	0.41%
2026-08-12	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1070	1.1070	1.1035	1.1035	0.0035	0.32%

2026-08-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1035	1.1035	1.1104	1.1104	-0.0069	-0.62%
2026-08-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1104	1.1104	1.1066	1.1066	0.0038	0.34%
2026-08-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1066	1.1066	1.1068	1.1068	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1068	1.1068	1.1193	1.1193	-0.0125	-1.12%
2026-08-05	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1193	1.1193	1.1124	1.1124	0.0069	0.62%
2026-08-04	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1124	1.1124	1.1151	1.1151	-0.0027	-0.24%
2026-08-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1151	1.1151	1.1163	1.1163	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1163	1.1163	1.1179	1.1179	-0.0016	-0.14%
2026-07-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-07-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1177	1.1177	1.1004	1.1004	0.0173	1.57%
2026-07-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1004	1.1004	1.1151	1.1151	-0.0147	-1.32%
2026-07-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1151	1.1151	1.1111	1.1111	0.0040	0.36%
2026-07-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1111	1.1111	1.1375	1.1375	-0.0264	-2.32%
2026-07-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1375	1.1375	1.1249	1.1249	0.0126	1.12%
2026-07-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1249	1.1249	1.1309	1.1309	-0.0060	-0.53%
2026-07-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1309	1.1309	1.1294	1.1294	0.0015	0.13%
2026-07-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1294	1.1294	1.1072	1.1072	0.0222	2.01%
2026-07-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1072	1.1072	1.1227	1.1227	-0.0155	-1.38%
2026-07-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1227	1.1227	1.1399	1.1399	-0.0172	-1.51%
2026-07-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1399	1.1399	1.1143	1.1143	0.0256	2.30%
2026-07-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1143	1.1143	1.1105	1.1105	0.0038	0.34%
2026-07-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1105	1.1105	1.1204	1.1204	-0.0099	-0.88%
2026-07-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1204	1.1204	1.1426	1.1426	-0.0222	-1.94%
2026-07-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1426	1.1426	1.1203	1.1203	0.0223	1.99%
2026-07-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1203	1.1203	1.1343	1.1343	-0.0140	-1.23%
2026-07-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1343	1.1343	1.1668	1.1668	-0.0325	-2.87%
2026-07-06	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1668	1.1668	1.1614	1.1614	0.0054	0.46%
2026-07-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1614	1.1614	1.1547	1.1547	0.0067	0.58%
2026-07-02	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1547	1.1547	1.1822	1.1822	-0.0275	-2.33%
2026-07-01	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1822	1.1822	1.1326	1.1326	0.0496	4.38%
2026-06-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1326	1.1326	1.1311	1.1311	0.0015	0.13%
2026-06-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1311	1.1311	1.1169	1.1169	0.0142	1.27%
2026-06-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1169	1.1169	1.1567	1.1567	-0.0398	-3.44%
2026-06-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1567	1.1567	1.1209	1.1209	0.0358	3.19%
2026-06-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1209	1.1209	1.1413	1.1413	-0.0204	-1.82%
2026-06-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1413	1.1413	1.1374	1.1374	0.0039	0.34%
2026-06-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1374	1.1374	1.0633	1.0633	0.0741	6.97%
2026-06-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0633	1.0633	1.0938	1.0938	-0.0305	-2.87%
2026-06-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0938	1.0938	1.0952	1.0952	-0.0014	-0.13%
2026-06-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0952	1.0952	1.0842	1.0842	0.0110	1.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%