汇添富中证全指证券公司指数C基金净值查询(501048)
今天最新净值
0.9313
0.0058 0.6300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8640
0.0000 -0.0016%
- 累计净值：0.9313
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.4111亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一季,汇添富中证全指证券公司指数C(501048)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0170 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0154 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0144 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0148 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0030 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-10 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0155 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0157 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0119 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0162 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0263 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0148 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0163 |
-1.71% |
|
|
| 2024-03-18 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0194 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0132 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0178 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0141 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0154 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0109 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2024-02-08 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9103 |
0.9103 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0116 |
1.29% |
| 2024-02-06 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0462 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0179 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0155 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0103 |
1.12% |
