汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金净值查询(501048)

今天最新净值 1.2074 0.0072 0.60% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2119 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2074
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6336亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

近一季汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金累计收益率-5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2119	1.2119	1.2074	1.2074	0.0045	0.37%
2025-12-12	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2074	1.2074	1.2002	1.2002	0.0072	0.60%
2025-12-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2002	1.2002	1.2146	1.2146	-0.0144	-1.19%
2025-12-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2146	1.2146	1.2120	1.2120	0.0026	0.21%
2025-12-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2120	1.2120	1.2263	1.2263	-0.0143	-1.17%
2025-12-08	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2263	1.2263	1.2039	1.2039	0.0224	1.86%
2025-12-05	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2039	1.2039	1.1760	1.1760	0.0279	2.37%
2025-12-04	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1760	1.1760	1.1725	1.1725	0.0035	0.30%
2025-12-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1725	1.1725	1.1833	1.1833	-0.0108	-0.91%
2025-12-02	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1833	1.1833	1.1947	1.1947	-0.0114	-0.95%

2025-12-01	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1947	1.1947	1.1911	1.1911	0.0036	0.30%
2025-11-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1911	1.1911	1.1861	1.1861	0.0050	0.42%
2025-11-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1861	1.1861	1.1858	1.1858	0.0003	0.03%
2025-11-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1858	1.1858	1.1885	1.1885	-0.0027	-0.23%
2025-11-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1885	1.1885	1.1861	1.1861	0.0024	0.20%
2025-11-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1861	1.1861	1.1834	1.1834	0.0027	0.23%
2025-11-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1834	1.1834	1.2230	1.2230	-0.0396	-3.24%
2025-11-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2230	1.2230	1.2287	1.2287	-0.0057	-0.46%
2025-11-19	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2287	1.2287	1.2292	1.2292	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2292	1.2292	1.2275	1.2275	0.0017	0.14%
2025-11-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2275	1.2275	1.2397	1.2397	-0.0122	-0.98%
2025-11-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2397	1.2397	1.2568	1.2568	-0.0171	-1.36%
2025-11-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2441	1.2441	0.0127	1.02%
2025-11-12	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2441	1.2441	1.2521	1.2521	-0.0080	-0.64%
2025-11-11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2521	1.2521	1.2669	1.2669	-0.0148	-1.17%

2025-11-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2669	1.2669	1.2515	1.2515	0.0154	1.23%
2025-11-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2515	1.2515	1.2622	1.2622	-0.0107	-0.85%
2025-11-06	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2622	1.2622	1.2472	1.2472	0.0150	1.20%
2025-11-05	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2472	1.2472	1.2512	1.2512	-0.0040	-0.32%
2025-11-04	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2512	1.2512	1.2571	1.2571	-0.0059	-0.47%
2025-11-03	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2571	1.2571	1.2600	1.2600	-0.0029	-0.23%
2025-10-31	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2600	1.2600	1.2730	1.2730	-0.0130	-1.02%
2025-10-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2730	1.2730	1.2975	1.2975	-0.0245	-1.89%
2025-10-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2975	1.2975	1.2706	1.2706	0.0269	2.12%
2025-10-28	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2706	1.2706	1.2776	1.2776	-0.0070	-0.55%
2025-10-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2776	1.2776	1.2643	1.2643	0.0133	1.05%
2025-10-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2643	1.2643	1.2535	1.2535	0.0108	0.86%
2025-10-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2535	1.2535	1.2418	1.2418	0.0117	0.94%
2025-10-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2418	1.2418	1.2534	1.2534	-0.0116	-0.93%
2025-10-21	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2534	1.2534	1.2428	1.2428	0.0106	0.85%
2025-10-20	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2428	1.2428	1.2416	1.2416	0.0012	0.10%
2025-10-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2416	1.2416	1.2664	1.2664	-0.0248	-1.96%
2025-10-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2664	1.2664	1.2699	1.2699	-0.0035	-0.28%
2025-10-15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2699	1.2699	1.2551	1.2551	0.0148	1.18%
2025-10-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2551	1.2551	1.2614	1.2614	-0.0063	-0.50%
2025-10-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2614	1.2614	1.2776	1.2776	-0.0162	-1.27%
2025-10-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2776	1.2776	1.2732	1.2732	0.0044	0.35%
2025-10-09	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2732	1.2732	1.2709	1.2709	0.0023	0.18%
2025-09-30	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2709	1.2709	1.2835	1.2835	-0.0126	-0.98%
2025-09-29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2835	1.2835	1.2276	1.2276	0.0559	4.55%
2025-09-26	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2276	1.2276	1.2331	1.2331	-0.0055	-0.45%
2025-09-25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2331	1.2331	1.2339	1.2339	-0.0008	-0.06%
2025-09-24	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2339	1.2339	1.2231	1.2231	0.0108	0.88%
2025-09-23	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2231	1.2231	1.2427	1.2427	-0.0196	-1.58%
2025-09-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2427	1.2427	1.2297	1.2297	0.0130	1.06%
2025-09-19	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2297	1.2297	1.2400	1.2400	-0.0103	-0.83%
2025-09-18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2400	1.2400	1.2757	1.2757	-0.0357	-2.80%
2025-09-17	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2757	1.2757	1.2695	1.2695	0.0062	0.49%
2025-09-16	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2695	1.2695	1.2689	1.2689	0.0006	0.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0738	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
东财北证50指数发起式A	1.8330	0.51%
东财北证50指数发起式C	1.8226	0.51%