汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金净值查询(501048)
今天最新净值
1.2074
0.0072 0.60%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2119
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2074
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6336亿
- 最近资产：8.30亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一月汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询
近一月,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0224 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0279 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0114 |
-0.95% |
|
|
| 2025-12-01 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1834 |
1.1834 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0396 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0122 |
-0.98% |
