富国中证全指证券公司指数分级基金净值查询(161027)
今天最新净值
0.8580
0.0050 0.5900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7942
-0.0018 -0.2292%
- 累计净值：0.5680
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：8.612亿份
- 最近份额：16.5693亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合
近一季,富国中证全指证券公司指数分级(161027)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7950 |
0.5460 |
0.7960 |
0.5470 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7960 |
0.5470 |
0.7950 |
0.5460 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7950 |
0.5460 |
0.8000 |
0.5480 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8000 |
0.5480 |
0.7950 |
0.5460 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7950 |
0.5460 |
0.7790 |
0.5410 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7790 |
0.5410 |
0.7930 |
0.5460 |
-0.0140 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7930 |
0.5460 |
0.7800 |
0.5410 |
0.0130 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7800 |
0.5410 |
0.7940 |
0.5460 |
-0.0140 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7940 |
0.5460 |
0.7970 |
0.5470 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7970 |
0.5470 |
0.8110 |
0.5520 |
-0.0140 |
-1.73% |
|
|
| 2024-04-09 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8110 |
0.5520 |
0.8090 |
0.5510 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8090 |
0.5510 |
0.8230 |
0.5560 |
-0.0140 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8230 |
0.5560 |
0.8290 |
0.5580 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-02 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8290 |
0.5580 |
0.8340 |
0.5600 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8340 |
0.5600 |
0.8230 |
0.5560 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8230 |
0.5560 |
0.8200 |
0.5550 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8200 |
0.5550 |
0.8170 |
0.5540 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8170 |
0.5540 |
0.8320 |
0.5590 |
-0.0150 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8320 |
0.5590 |
0.8290 |
0.5580 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8290 |
0.5580 |
0.8530 |
0.5670 |
-0.0240 |
-2.81% |
| 2024-03-22 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8530 |
0.5670 |
0.8670 |
0.5710 |
-0.0140 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8670 |
0.5710 |
0.8630 |
0.5700 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8630 |
0.5700 |
0.8610 |
0.5690 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8610 |
0.5690 |
0.8760 |
0.5750 |
-0.0150 |
-1.71% |
| 2024-03-18 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8760 |
0.5750 |
0.8580 |
0.5680 |
0.0180 |
2.10% |
|
|
| 2024-03-15 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8580 |
0.5680 |
0.8530 |
0.5670 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8530 |
0.5670 |
0.8610 |
0.5690 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8610 |
0.5690 |
0.8710 |
0.5730 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-03-12 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8710 |
0.5730 |
0.8670 |
0.5710 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8670 |
0.5710 |
0.8540 |
0.5670 |
0.0130 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8540 |
0.5670 |
0.8540 |
0.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8540 |
0.5670 |
0.8630 |
0.5700 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8630 |
0.5700 |
0.8630 |
0.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8630 |
0.5700 |
0.8690 |
0.5720 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8690 |
0.5720 |
0.8790 |
0.5760 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-03-01 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8790 |
0.5760 |
0.8740 |
0.5740 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8740 |
0.5740 |
0.8580 |
0.5680 |
0.0160 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8580 |
0.5680 |
0.8710 |
0.5730 |
-0.0130 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8710 |
0.5730 |
0.8560 |
0.5680 |
0.0150 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8560 |
0.5680 |
0.8640 |
0.5700 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-02-23 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8640 |
0.5700 |
0.8620 |
0.5700 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8620 |
0.5700 |
0.8530 |
0.5670 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8530 |
0.5670 |
0.8460 |
0.5640 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8460 |
0.5640 |
0.8360 |
0.5610 |
0.0100 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8360 |
0.5610 |
0.8460 |
0.5640 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2024-02-08 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8460 |
0.5640 |
0.8390 |
0.5620 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8390 |
0.5620 |
0.8290 |
0.5580 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8290 |
0.5580 |
0.7860 |
0.5430 |
0.0430 |
5.47% |
| 2024-02-05 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7860 |
0.5430 |
0.8010 |
0.5490 |
-0.0150 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8010 |
0.5490 |
0.8180 |
0.5540 |
-0.0170 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8180 |
0.5540 |
0.8210 |
0.5550 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8210 |
0.5550 |
0.8290 |
0.5580 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8290 |
0.5580 |
0.8400 |
0.5620 |
-0.0110 |
-1.31% |
| 2024-01-29 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8400 |
0.5620 |
0.8540 |
0.5670 |
-0.0140 |
-1.64% |
| 2024-01-26 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8540 |
0.5670 |
0.8540 |
0.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8540 |
0.5670 |
0.8450 |
0.5640 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8450 |
0.5640 |
0.8130 |
0.5530 |
0.0320 |
3.94% |
