富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

今天最新净值 1.0040 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 -0.0032 -0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6190
成立日期：2015-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.612亿份
最近份额：13.5826亿
最近资产：14.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

近一季富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0000	0.6180	1.0040	0.6190	-0.0040	-0.40%
2026-09-14	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0040	0.6190	1.0080	0.6210	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0080	0.6210	1.0390	0.6310	-0.0310	-3.08%
2026-09-10	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0390	0.6310	1.0310	0.6290	0.0080	0.78%
2026-09-09	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0310	0.6290	1.0330	0.6290	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0330	0.6290	1.0380	0.6310	-0.0050	-0.48%
2026-09-07	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0380	0.6310	1.0520	0.6360	-0.0140	-1.35%
2026-09-04	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0520	0.6360	1.0450	0.6330	0.0070	0.67%
2026-09-03	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0450	0.6330	1.0370	0.6310	0.0080	0.77%
2026-09-02	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0370	0.6310	1.0580	0.6380	-0.0210	-2.03%

2026-09-01	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0580	0.6380	1.0520	0.6360	0.0060	0.57%
2026-08-31	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0520	0.6360	1.0500	0.6350	0.0020	0.19%
2026-08-28	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0500	0.6350	1.0520	0.6360	-0.0020	-0.19%
2026-08-27	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0520	0.6360	1.0420	0.6320	0.0100	0.96%
2026-08-26	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0420	0.6320	1.0160	0.6230	0.0260	2.56%
2026-08-25	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0160	0.6230	1.0170	0.6240	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0170	0.6240	1.0140	0.6230	0.0030	0.30%
2026-08-21	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0140	0.6230	1.0120	0.6220	0.0020	0.20%
2026-08-20	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0120	0.6220	1.0130	0.6220	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0130	0.6220	1.0270	0.6270	-0.0140	-1.36%
2026-08-18	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0270	0.6270	1.0400	0.6320	-0.0130	-1.27%
2026-08-17	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0400	0.6320	1.0340	0.6300	0.0060	0.58%
2026-08-14	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0340	0.6300	1.0470	0.6340	-0.0130	-1.26%
2026-08-13	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0470	0.6340	1.0430	0.6330	0.0040	0.38%
2026-08-12	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0430	0.6330	1.0400	0.6320	0.0030	0.29%

2026-08-11	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0400	0.6320	1.0460	0.6340	-0.0060	-0.57%
2026-08-10	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0460	0.6340	1.0430	0.6330	0.0030	0.29%
2026-08-07	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0430	0.6330	1.0430	0.6330	0.0000	0.00%
2026-08-06	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0430	0.6330	1.0540	0.6370	-0.0110	-1.05%
2026-08-05	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0540	0.6370	1.0480	0.6340	0.0060	0.57%
2026-08-04	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0480	0.6340	1.0510	0.6350	-0.0030	-0.29%
2026-08-03	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0510	0.6350	1.0520	0.6360	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0520	0.6360	1.0530	0.6360	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	0.6360	1.0530	0.6360	0.0000	0.00%
2026-07-29	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	0.6360	1.0360	0.6300	0.0170	1.64%
2026-07-28	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0360	0.6300	1.0510	0.6350	-0.0150	-1.43%
2026-07-27	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0510	0.6350	1.0470	0.6340	0.0040	0.38%
2026-07-24	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0470	0.6340	1.0720	0.6430	-0.0250	-2.33%
2026-07-23	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0720	0.6430	1.0600	0.6390	0.0120	1.13%
2026-07-22	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0600	0.6390	1.0660	0.6410	-0.0060	-0.56%
2026-07-21	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0660	0.6410	1.0640	0.6400	0.0020	0.19%
2026-07-20	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0640	0.6400	1.0430	0.6330	0.0210	2.01%
2026-07-17	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0430	0.6330	1.0580	0.6380	-0.0150	-1.42%
2026-07-16	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0580	0.6380	1.0740	0.6430	-0.0160	-1.49%
2026-07-15	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0740	0.6430	1.0500	0.6350	0.0240	2.29%
2026-07-14	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0500	0.6350	1.0460	0.6340	0.0040	0.38%
2026-07-13	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0460	0.6340	1.0560	0.6370	-0.0100	-0.95%
2026-07-10	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0560	0.6370	1.0770	0.6450	-0.0210	-1.95%
2026-07-09	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0770	0.6450	1.0560	0.6370	0.0210	1.99%
2026-07-08	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0560	0.6370	1.0690	0.6420	-0.0130	-1.22%
2026-07-07	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0690	0.6420	1.1000	0.6530	-0.0310	-2.90%
2026-07-06	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1000	0.6530	1.0950	0.6510	0.0050	0.46%
2026-07-03	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0950	0.6510	1.0890	0.6490	0.0060	0.55%
2026-07-02	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0890	0.6490	1.1140	0.6570	-0.0250	-2.24%
2026-07-01	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1140	0.6570	1.0670	0.6410	0.0470	4.40%
2026-06-30	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0670	0.6410	1.0660	0.6410	0.0010	0.09%
2026-06-29	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0660	0.6410	1.0520	0.6360	0.0140	1.33%
2026-06-26	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0520	0.6360	1.0900	0.6490	-0.0380	-3.49%
2026-06-25	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0900	0.6490	1.0560	0.6370	0.0340	3.22%
2026-06-24	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0560	0.6370	1.0750	0.6440	-0.0190	-1.80%
2026-06-23	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0750	0.6440	1.0710	0.6420	0.0040	0.37%
2026-06-22	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0710	0.6420	1.0010	0.6180	0.0700	6.99%
2026-06-18	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0010	0.6180	1.0300	0.6280	-0.0290	-2.90%
2026-06-17	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0300	0.6280	1.0310	0.6290	-0.0010	-0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%