富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

今天最新净值 1.1360 0.0070 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 0.0044 0.3888%

累计净值：0.6650
成立日期：2015-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.612亿份
最近份额：13.5826亿
最近资产：13.66亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

近一季富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1400	0.6660	1.1360	0.6650	0.0040	0.35%
2025-12-12	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1360	0.6650	1.1290	0.6630	0.0070	0.62%
2025-12-11	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1290	0.6630	1.1420	0.6670	-0.0130	-1.14%
2025-12-10	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1420	0.6670	1.1400	0.6660	0.0020	0.18%
2025-12-09	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1400	0.6660	1.1530	0.6710	-0.0130	-1.13%
2025-12-08	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1530	0.6710	1.1320	0.6640	0.0210	1.86%
2025-12-05	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1320	0.6640	1.1060	0.6550	0.0260	2.35%
2025-12-04	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1060	0.6550	1.1030	0.6540	0.0030	0.27%
2025-12-03	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1030	0.6540	1.1130	0.6570	-0.0100	-0.90%
2025-12-02	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1130	0.6570	1.1230	0.6610	-0.0100	-0.89%

2025-12-01	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1230	0.6610	1.1200	0.6590	0.0030	0.27%
2025-11-28	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1200	0.6590	1.1150	0.6580	0.0050	0.45%
2025-11-27	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1150	0.6580	1.1150	0.6580	0.0000	0.00%
2025-11-26	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1150	0.6580	1.1180	0.6590	-0.0030	-0.27%
2025-11-25	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1180	0.6590	1.1150	0.6580	0.0030	0.27%
2025-11-24	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1150	0.6580	1.1130	0.6570	0.0020	0.18%
2025-11-21	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1130	0.6570	1.1500	0.6700	-0.0370	-3.22%
2025-11-20	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1500	0.6700	1.1560	0.6720	-0.0060	-0.52%
2025-11-19	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1560	0.6720	1.1560	0.6720	0.0000	0.00%
2025-11-18	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1560	0.6720	1.1540	0.6710	0.0020	0.17%
2025-11-17	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1540	0.6710	1.1660	0.6750	-0.0120	-1.03%
2025-11-14	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1660	0.6750	1.1820	0.6810	-0.0160	-1.35%
2025-11-13	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1820	0.6810	1.1700	0.6770	0.0120	1.03%
2025-11-12	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1700	0.6770	1.1770	0.6790	-0.0070	-0.59%
2025-11-11	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1770	0.6790	1.1910	0.6840	-0.0140	-1.18%

2025-11-10	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1910	0.6840	1.1770	0.6790	0.0140	1.19%
2025-11-07	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1770	0.6790	1.1870	0.6830	-0.0100	-0.84%
2025-11-06	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1870	0.6830	1.1730	0.6780	0.0140	1.19%
2025-11-05	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1730	0.6780	1.1770	0.6790	-0.0040	-0.34%
2025-11-04	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1770	0.6790	1.1820	0.6810	-0.0050	-0.42%
2025-11-03	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1820	0.6810	1.1850	0.6820	-0.0030	-0.25%
2025-10-31	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1850	0.6820	1.1970	0.6860	-0.0120	-1.00%
2025-10-30	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1970	0.6860	1.2200	0.6940	-0.0230	-1.89%
2025-10-29	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2200	0.6940	1.1950	0.6860	0.0250	2.09%
2025-10-28	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1950	0.6860	1.2010	0.6880	-0.0060	-0.50%
2025-10-27	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2010	0.6880	1.1890	0.6830	0.0120	1.01%
2025-10-24	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1890	0.6830	1.1790	0.6800	0.0100	0.85%
2025-10-23	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1790	0.6800	1.1680	0.6760	0.0110	0.94%
2025-10-22	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1680	0.6760	1.1790	0.6800	-0.0110	-0.93%
2025-10-21	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1790	0.6800	1.1690	0.6770	0.0100	0.86%
2025-10-20	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1690	0.6770	1.1680	0.6760	0.0010	0.09%
2025-10-17	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1680	0.6760	1.1910	0.6840	-0.0230	-1.93%
2025-10-16	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1910	0.6840	1.1940	0.6850	-0.0030	-0.25%
2025-10-15	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1940	0.6850	1.1800	0.6800	0.0140	1.19%
2025-10-14	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1800	0.6800	1.1860	0.6820	-0.0060	-0.51%
2025-10-13	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1860	0.6820	1.2010	0.6880	-0.0060	-1.25%
2025-10-10	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2010	0.6880	1.1970	0.6860	0.0020	0.33%
2025-10-09	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1970	0.6860	1.1950	0.6860	0.0000	0.17%
2025-09-30	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1950	0.6860	1.2070	0.6900	-0.0040	-0.99%
2025-09-29	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2070	0.6900	1.1540	0.6710	0.0190	4.59%
2025-09-26	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1540	0.6710	1.1590	0.6730	-0.0020	-0.43%
2025-09-25	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1590	0.6730	1.1590	0.6730	0.0000	0.00%
2025-09-24	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1590	0.6730	1.1490	0.6700	0.0030	0.87%
2025-09-23	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1490	0.6700	1.1680	0.6760	-0.0060	-1.63%
2025-09-22	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1680	0.6760	1.1550	0.6720	0.0040	1.13%
2025-09-19	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1550	0.6720	1.1650	0.6750	-0.0030	-0.86%
2025-09-18	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1650	0.6750	1.1990	0.6870	-0.0120	-2.84%
2025-09-17	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1990	0.6870	1.1930	0.6850	0.0020	0.50%
2025-09-16	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1930	0.6850	1.1930	0.6850	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%