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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

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今天最新净值 1.0050 0.0050 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 -0.0032 -0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6190
成立日期：2015-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.612亿份
最近份额：13.5826亿
最近资产：14.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

近一周富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9950	0.6160	1.0050	0.6190	-0.0100	-1.00%
2026-09-16	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0050	0.6190	1.0000	0.6180	0.0050	0.50%
2026-09-15	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0000	0.6180	1.0040	0.6190	-0.0040	-0.40%
2026-09-14	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0040	0.6190	1.0080	0.6210	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0080	0.6210	1.0390	0.6310	-0.0310	-3.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%