收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.81% | 0.47% | 1.42% | -2.72% | -0.12% | -0.81% | -11.82% | -45.72% |
同类排名 | 1663/2643 | 1993/2752 | 2629/2723 | 1864/2605 | 248/2194 | 441/1816 | 427/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02785份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.0259份 | ||
2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.60458份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03296份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 734.4600 | 12.57% | -0.44% |
300059 | 东方财富 | 954.5800 | 11.26% | -1.12% |
600837 | 海通证券 | 726.5000 | 5.72% | -0.25% |
601688 | 华泰证券 | 387.4500 | 4.54% | -0.81% |
601211 | 国泰君安 | 339.2000 | 4.24% | -0.22% |
600999 | 招商证券 | 279.2500 | 3.20% | 0.49% |
600958 | 东方证券 | 393.4500 | 2.88% | -0.25% |
000776 | 广发证券 | 222.7100 | 2.67% | -1.00% |
601377 | 兴业证券 | 519.8800 | 2.56% | -0.36% |
000166 | 申万宏源 | 678.3200 | 2.53% | 0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
化工50 | 0.6438 | 1.05% |
富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |