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富国中证全指证券公司指数分级 - 基金主页(代码:161027)

今天最新净值 0.8580 0.0050 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7958 -0.0042 -0.5306%
  • 累计净值:0.5680
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.612亿份
  • 最近份额:16.5693亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.81% 0.47% 1.42% -2.72% -0.12% -0.81% -11.82% -45.72%
同类排名 1663/2643 1993/2752 2629/2723 1864/2605 248/2194 441/1816 427/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02785份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.0259份
2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.60458份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03296份
富国中证全指证券公司指数分级基金动态
富国中证全指证券公司指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 734.4600 12.57% -0.44%
300059 东方财富 954.5800 11.26% -1.12%
600837 海通证券 726.5000 5.72% -0.25%
601688 华泰证券 387.4500 4.54% -0.81%
601211 国泰君安 339.2000 4.24% -0.22%
600999 招商证券 279.2500 3.20% 0.49%
600958 东方证券 393.4500 2.88% -0.25%
000776 广发证券 222.7100 2.67% -1.00%
601377 兴业证券 519.8800 2.56% -0.36%
000166 申万宏源 678.3200 2.53% 0.44%
富国中证全指证券公司指数分级(161027)基金档案
基金代码 161027 基金简称 证券分级 基金全称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-23 成立日期 2015-03-27 基金类型
基金经理 王保合 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 16.5693亿 成立份额 8.612亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工龙头 0.5250 1.47%
军工LOF 0.8720 1.16%
化工50 0.6438 1.05%
富国军工主题混合A 1.2182 0.94%
富国国安A 0.6880 0.73%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8600 0.71%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8557 0.71%
物流ETF 0.9477 0.70%
富国臻选成长灵活配置混合 1.8880 0.68%
富国优质企业混合A 0.8172 0.68%