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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级) - 基金主页(代码:161027)

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今天最新净值 1.1360 0.0070 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 0.0044 0.3888%

累计净值：0.6650
成立日期：2015-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.612亿份
最近份额：13.5826亿
最近资产：13.66亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.80%	-1.13%	-2.23%	-4.44%	-1.30%	29.25%	33.02%	-27.88%
同类排名	3122/3354	1532/4579	2684/4561	3592/4356	3127/3289	1739/2421	567/1920	-

富国中证全指证券公司指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02785份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.0259份
	2019-02-26		份额折算	每份份额折算1.60458份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03296份

富国中证全指证券公司指数(LOF)A(161027)基金档案

基金代码	161027	基金简称	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	基金全称	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-23	成立日期	2015-03-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合	基金托管人	建设银行	基金公司	富国基金
最近资产	13.66亿元	最近份额	13.5826亿	成立份额	8.612亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%