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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品) - 基金主页(代码:160222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7479 -0.0086 -1.14%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7872 0.0399 5.3383%

累计净值：2.5209
成立日期：2014-10-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.589亿份
最近份额：47.9452亿
最近资产：30.55亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.33%	-3.60%	-5.23%	-7.16%	-5.34%	-8.76%	-34.52%	215.29%
同类排名	4687/4786	4781/4794	4700/4765	4387/4535	3479/3490	2514/2530	1958/1990	-

国泰国证食品饮料行业(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.52608份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01842份
	2019-04-10		份额折算	每份份额折算1.5506份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.02691份

国泰国证食品饮料行业(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.07%	8.10%
000858	五粮液	0.0000	13.55%	7.76%
600887	伊利股份	0.0000	12.54%	2.18%
000568	泸州老窖	0.0000	6.37%	10.00%
600809	山西汾酒	0.0000	5.21%	9.94%
603288	海天味业	0.0000	4.10%	3.55%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.57%	2.90%
002304	洋河股份	0.0000	2.69%	6.38%
000895	双汇发展	0.0000	2.07%	1.13%
603369	今世缘	0.0000	1.78%	8.41%

国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金档案

基金代码	160222	基金简称	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	基金全称	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-09-15	成立日期	2014-10-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏徐成城	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	30.55亿元	最近份额	47.9452亿	成立份额	4.589亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	0.70%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股票	2.3968	7.19%
行业轮动	1.7546	7.05%
矿业ETF	2.5912	6.22%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0599	6.15%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0534	6.15%
有色60ETF	2.4542	5.97%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	2.3709	5.54%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	2.3596	5.54%
有色金属LOF	2.9621	5.51%
国泰国策驱动A	2.4040	4.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色ETF鹏华	1.0907	7.74%
黄金股	3.0448	7.25%
黄金股ETF工银	2.4830	7.19%
黄金股票	2.3968	7.19%
黄金股票ETF基金	2.4430	7.17%
黄金股票ETF	2.3190	7.16%
黄金股ETF	3.3021	7.14%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.5298	6.90%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.5234	6.90%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.8254	6.84%