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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 0.8983 0.0067 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8660 0.0066 0.7702%
  • 累计净值:2.6713
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:58.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% 5.65% 7.11% 6.11% -17.64% -9.10% -23.06% 278.69%
同类排名 1003/2643 113/2752 1310/2723 736/2605 1600/2194 1006/1816 763/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.52608份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01842份
2019-04-10 份额折算 每份份额折算1.5506份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02691份
国泰国证食品饮料行业指数分级基金动态
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 14.20% 0.51%
000858 五 粮 液 0.0000 13.69% 0.37%
600887 伊利股份 0.0000 10.19% 1.35%
000568 泸州老窖 0.0000 8.50% 1.42%
600809 山西汾酒 0.0000 5.87% 0.16%
002304 洋河股份 0.0000 4.19% 1.53%
603288 海天味业 0.0000 3.58% 2.36%
603369 今世缘 0.0000 2.23% -0.65%
000596 古井贡酒 0.0000 2.13% 0.38%
000895 双汇发展 0.0000 1.81% 2.93%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型
基金经理 梁杏 徐成城 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 58.4779亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
2000ETF 0.8403 6.25%
影视ETF 0.8659 4.94%
工业母机ETF 0.8832 4.84%
中证1000增强ETF 0.8128 4.46%
国泰金鑫股票A 1.3933 4.42%
通信ETF 1.1531 4.36%
游戏ETF 0.9050 4.36%
智能汽车ETF 0.7400 4.30%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1304 4.14%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1472 4.13%