拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.52608份 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01842份 |
2019-04-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.5506份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02691份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02081份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03221份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02524份 |
2015-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.5671份 |
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00622份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |