国泰金鹿混合(国泰金鹿保本)(020018)基金分红送配
今天最新净值
2.1883
-0.0382 -1.72%
- 累计净值：2.5908
- 成立日期：2008-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.869亿份
- 最近份额：0.6690亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海 赵大震
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-15 |
每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 |
2015-12-28 |
2015-12-29 |
每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0230元 |
| 2014-07-04 |
2014-07-04 |
2014-07-07 |
每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-21 |
2014-01-21 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
每份派现金0.0260元 |
| 2010-01-13 |
2010-01-13 |
2010-01-14 |
每份派现金0.0520元 |
| 2009-03-27 |
2009-03-27 |
2009-03-30 |
每份派现金0.0500元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-09-20 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-07 |
份额折算 |
每份份额折算0.926826份 |
| 2014-08-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.0295份 |
| 2012-07-26 |
份额折算 |
每份份额折算1.01525份 |
| 2010-07-01 |
份额折算 |
每份份额折算0.976184份 |
