权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0330元 |
2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.2400元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0230元 |
2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 每份派现金0.0400元 |
2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0220元 |
2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0260元 |
2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每份派现金0.0520元 |
2009-03-27 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 每份派现金0.0500元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-09-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.926826份 |
2014-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.0295份 |
2012-07-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01525份 |
2010-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.976184份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |