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国泰金鹿保本2期基金净值查询(020018)

今天最新净值 1.8160 0.0029 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7651 0.0032 0.1792%
  • 累计净值:2.2388
  • 成立日期:2008-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.869亿份
  • 最近份额:0.7980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李海 赵大震
近一季国泰金鹿保本2期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金鹿保本2期(020018)基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 020018 国泰金鹿保本2期 1.7619 2.1876 1.7416 2.1684 0.0203 1.17%
2024-03-27 020018 国泰金鹿保本2期 1.7416 2.1684 1.7797 2.2045 -0.0381 -2.14%
2024-03-26 020018 国泰金鹿保本2期 1.7797 2.2045 1.7736 2.1987 0.0061 0.34%
2024-03-25 020018 国泰金鹿保本2期 1.7736 2.1987 1.7876 2.2119 -0.0140 -0.78%
2024-03-22 020018 国泰金鹿保本2期 1.7876 2.2119 1.7973 2.2211 -0.0097 -0.54%
2024-03-21 020018 国泰金鹿保本2期 1.7973 2.2211 1.8113 2.2343 -0.0140 -0.77%
2024-03-20 020018 国泰金鹿保本2期 1.8113 2.2343 1.8079 2.2311 0.0034 0.19%
2024-03-19 020018 国泰金鹿保本2期 1.8079 2.2311 1.8293 2.2514 -0.0214 -1.17%
2024-03-18 020018 国泰金鹿保本2期 1.8293 2.2514 1.8160 2.2388 0.0133 0.73%
2024-03-15 020018 国泰金鹿保本2期 1.8160 2.2388 1.8131 2.2360 0.0029 0.16%
2024-03-14 020018 国泰金鹿保本2期 1.8131 2.2360 1.8201 2.2427 -0.0070 -0.38%
2024-03-13 020018 国泰金鹿保本2期 1.8201 2.2427 1.8244 2.2467 -0.0043 -0.24%
2024-03-12 020018 国泰金鹿保本2期 1.8244 2.2467 1.7989 2.2226 0.0255 1.42%
2024-03-11 020018 国泰金鹿保本2期 1.7989 2.2226 1.7696 2.1949 0.0293 1.66%
2024-03-08 020018 国泰金鹿保本2期 1.7696 2.1949 1.7663 2.1918 0.0033 0.19%
2024-03-07 020018 国泰金鹿保本2期 1.7663 2.1918 1.7956 2.2195 -0.0293 -1.63%
2024-03-06 020018 国泰金鹿保本2期 1.7956 2.2195 1.8037 2.2272 -0.0081 -0.45%
2024-03-05 020018 国泰金鹿保本2期 1.8037 2.2272 1.8167 2.2394 -0.0130 -0.72%
2024-03-04 020018 国泰金鹿保本2期 1.8167 2.2394 1.8185 2.2411 -0.0018 -0.10%
2024-03-01 020018 国泰金鹿保本2期 1.8185 2.2411 1.8112 2.2342 0.0073 0.40%
2024-02-29 020018 国泰金鹿保本2期 1.8112 2.2342 1.7692 2.1945 0.0420 2.37%
2024-02-28 020018 国泰金鹿保本2期 1.7692 2.1945 1.8140 2.2369 -0.0448 -2.47%
2024-02-27 020018 国泰金鹿保本2期 1.8140 2.2369 1.7881 2.2124 0.0259 1.45%
2024-02-26 020018 国泰金鹿保本2期 1.7881 2.2124 1.7863 2.2107 0.0018 0.10%
2024-02-23 020018 国泰金鹿保本2期 1.7863 2.2107 1.7866 2.2110 -0.0003 -0.02%
2024-02-22 020018 国泰金鹿保本2期 1.7866 2.2110 1.7828 2.2074 0.0038 0.21%
2024-02-21 020018 国泰金鹿保本2期 1.7828 2.2074 1.7584 2.1843 0.0244 1.39%
2024-02-20 020018 国泰金鹿保本2期 1.7584 2.1843 1.7590 2.1849 -0.0006 -0.03%
2024-02-19 020018 国泰金鹿保本2期 1.7590 2.1849 1.7485 2.1750 0.0105 0.60%
2024-02-08 020018 国泰金鹿保本2期 1.7485 2.1750 1.7281 2.1557 0.0204 1.18%
2024-02-07 020018 国泰金鹿保本2期 1.7281 2.1557 1.6967 2.1260 0.0314 1.85%
2024-02-06 020018 国泰金鹿保本2期 1.6967 2.1260 1.6272 2.0602 0.0695 4.27%
2024-02-05 020018 国泰金鹿保本2期 1.6272 2.0602 1.6386 2.0710 -0.0114 -0.70%
2024-02-02 020018 国泰金鹿保本2期 1.6386 2.0710 1.6774 2.1077 -0.0388 -2.31%
2024-02-01 020018 国泰金鹿保本2期 1.6774 2.1077 1.6839 2.1139 -0.0065 -0.39%
2024-01-31 020018 国泰金鹿保本2期 1.6839 2.1139 1.7106 2.1391 -0.0267 -1.56%
2024-01-30 020018 国泰金鹿保本2期 1.7106 2.1391 1.7422 2.1690 -0.0316 -1.81%
2024-01-29 020018 国泰金鹿保本2期 1.7422 2.1690 1.7686 2.1940 -0.0264 -1.49%
2024-01-26 020018 国泰金鹿保本2期 1.7686 2.1940 1.7922 2.2163 -0.0236 -1.32%
2024-01-25 020018 国泰金鹿保本2期 1.7922 2.2163 1.7648 2.1904 0.0274 1.55%
2024-01-24 020018 国泰金鹿保本2期 1.7648 2.1904 1.7521 2.1784 0.0127 0.72%
2024-01-23 020018 国泰金鹿保本2期 1.7521 2.1784 1.7421 2.1689 0.0100 0.57%
2024-01-22 020018 国泰金鹿保本2期 1.7421 2.1689 1.7960 2.2199 -0.0539 -3.00%
2024-01-19 020018 国泰金鹿保本2期 1.7960 2.2199 1.8062 2.2295 -0.0102 -0.56%
2024-01-18 020018 国泰金鹿保本2期 1.8062 2.2295 1.7963 2.2202 0.0099 0.55%
2024-01-17 020018 国泰金鹿保本2期 1.7963 2.2202 1.8336 2.2554 -0.0373 -2.03%
2024-01-16 020018 国泰金鹿保本2期 1.8336 2.2554 1.8298 2.2518 0.0038 0.21%
2024-01-15 020018 国泰金鹿保本2期 1.8298 2.2518 1.8309 2.2529 -0.0011 -0.06%
2024-01-12 020018 国泰金鹿保本2期 1.8309 2.2529 1.8419 2.2633 -0.0110 -0.60%
2024-01-11 020018 国泰金鹿保本2期 1.8419 2.2633 1.8321 2.2540 0.0098 0.53%
2024-01-10 020018 国泰金鹿保本2期 1.8321 2.2540 1.8419 2.2633 -0.0098 -0.53%
2024-01-09 020018 国泰金鹿保本2期 1.8419 2.2633 1.8352 2.2569 0.0067 0.37%
2024-01-08 020018 国泰金鹿保本2期 1.8352 2.2569 1.8622 2.2825 -0.0270 -1.45%
2024-01-05 020018 国泰金鹿保本2期 1.8622 2.2825 1.8839 2.3030 -0.0217 -1.15%
2024-01-04 020018 国泰金鹿保本2期 1.8839 2.3030 1.8828 2.3020 0.0011 0.06%
2024-01-03 020018 国泰金鹿保本2期 1.8828 2.3020 1.9057 2.3236 -0.0229 -1.20%
2024-01-02 020018 国泰金鹿保本2期 1.9057 2.3236 1.9222 2.3392 -0.0165 -0.86%
2023-12-29 020018 国泰金鹿保本2期 1.9222 2.3392 1.8988 2.3171 0.0234 1.23%