| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 59.84% | 1.91% | -3.39% | -17.02% | 72.18% | 139.15% | 87.05% | 288.70% |
| 同类排名 | 131/4982 | 540/5419 | 2783/5423 | 4335/5376 | 113/4741 | 526/4208 | 531/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.7917 | 0.61% |
| 2026-09-16 | 3.7687 | 1.76% |
| 2026-09-15 | 3.7035 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 3.7373 | 3.13% |
| 2026-09-11 | 3.6239 | -1.23% |
| 2026-09-10 | 3.6690 | -0.79% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-09-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.926826份 | ||
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.42% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.14% | 0.60% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 6.07% | 3.60% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 5.85% | 5.37% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 5.85% | 1.84% |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 5.55% | 4.87% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.11% | 2.18% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 3.80% | -0.43% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.0000 | 3.80% | 18.03% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 3.77% | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |