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国泰国证食品饮料行业指数分级基金盘中实时估值(160222)

今天最新净值 1.0645 0.0032 0.3000% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0864 0.0060 0.5569% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2913
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 1.4831% 0.2598%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.7361% 0.0990%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.0698% 0.0923%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.2313% 0.0142%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 1.9592% 0.0676%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 0.7301% 0.0213%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.2268% -0.0058%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -1.3260% -0.0298%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -1.1628% -0.0188%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 0.3378% 0.0052%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.1% 0.505% 93.9600%
国泰国证食品饮料行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-14 0.3000% 0.6340%
2019-10-11 0.3610% 0.5568%
2019-10-10 0.2878% 0.4530%
2019-10-09 -0.7005% -0.8275%
2019-10-08 0.8100% 0.6475%
2019-09-30 -0.9800% -0.8867%
2019-09-27 -0.0500% 0.2540%
2019-09-26 -0.8841% -0.6313%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级基金160222实时估值图 国泰食品基金160222实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3398 1.2447%
国泰聚信A 1.3934 0.3914%
国泰聚信C 1.4095 0.3914%
国泰安康养老 1.4982 0.3505%
国泰国策驱动 1.4403 0.1584%
国泰结构转型 1.5064 1.0204%
国泰浓益灵活 1.3369 0.2181%
国泰新经济 1.5770 -1.1297%
国泰睿吉A 0.8942 0.0248%
国泰睿吉C 0.8882 0.0248%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5791 1.2702%
华夏沪深300ETF联接 1.2991 0.0108%
国联安医药100 0.9485 0.7063%
国联安股债 0.9155 0.4933%
银华30/70 1.0746 0.0557%
华泰量指增强 1.4088 1.5708%
嘉实沪深300增强 1.4205 1.4085%
汇添富消费联接 1.9850 0.0351%
景顺沪深300 2.1454 1.3403%
华安沪深300A 1.6666 1.3000%