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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 0.8983 0.0067 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8805 -0.0005 -0.0600%
  • 累计净值:2.6713
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:58.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率6.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8810 2.6540 0.8929 2.6659 -0.0119 -1.33%
2024-03-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8929 2.6659 0.8814 2.6544 0.0115 1.30%
2024-03-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8814 2.6544 0.8896 2.6626 -0.0082 -0.92%
2024-03-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8896 2.6626 0.9060 2.6790 -0.0164 -1.81%
2024-03-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9060 2.6790 0.9045 2.6775 0.0015 0.17%
2024-03-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9045 2.6775 0.9075 2.6805 -0.0030 -0.33%
2024-03-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9075 2.6805 0.9003 2.6733 0.0072 0.80%
2024-03-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9003 2.6733 0.8983 2.6713 0.0020 0.22%
2024-03-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8983 2.6713 0.8916 2.6646 0.0067 0.75%
2024-03-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8916 2.6646 0.8930 2.6660 -0.0014 -0.16%
2024-03-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8930 2.6660 0.8989 2.6719 -0.0059 -0.66%
2024-03-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8989 2.6719 0.8681 2.6411 0.0308 3.55%
2024-03-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8681 2.6411 0.8503 2.6233 0.0178 2.09%
2024-03-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8503 2.6233 0.8550 2.6280 -0.0047 -0.55%
2024-03-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8550 2.6280 0.8587 2.6317 -0.0037 -0.43%
2024-03-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8587 2.6317 0.8702 2.6432 -0.0115 -1.32%
2024-03-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8702 2.6432 0.8612 2.6342 0.0090 1.05%
2024-03-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8612 2.6342 0.8691 2.6421 -0.0079 -0.91%
2024-03-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8691 2.6421 0.8692 2.6422 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8692 2.6422 0.8542 2.6272 0.0150 1.76%
2024-02-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8542 2.6272 0.8621 2.6351 -0.0079 -0.92%
2024-02-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8621 2.6351 0.8616 2.6346 0.0005 0.06%
2024-02-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8616 2.6346 0.8712 2.6442 -0.0096 -1.10%
2024-02-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8712 2.6442 0.8693 2.6423 0.0019 0.22%
2024-02-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8693 2.6423 0.8656 2.6386 0.0037 0.43%
2024-02-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8656 2.6386 0.8367 2.6097 0.0289 3.45%
2024-02-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8367 2.6097 0.8412 2.6142 -0.0045 -0.53%
2024-02-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8412 2.6142 0.8387 2.6117 0.0025 0.30%
2024-02-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8387 2.6117 0.8403 2.6133 -0.0016 -0.19%
2024-02-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8403 2.6133 0.8244 2.5974 0.0159 1.93%
2024-02-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8244 2.5974 0.7915 2.5645 0.0329 4.16%
2024-02-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7915 2.5645 0.7853 2.5583 0.0062 0.79%
2024-02-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7853 2.5583 0.7916 2.5646 -0.0063 -0.80%
2024-02-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7916 2.5646 0.7901 2.5631 0.0015 0.19%
2024-01-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7901 2.5631 0.8003 2.5733 -0.0102 -1.27%
2024-01-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8003 2.5733 0.8221 2.5951 -0.0218 -2.65%
2024-01-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8221 2.5951 0.8197 2.5927 0.0024 0.29%
2024-01-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8197 2.5927 0.8202 2.5932 -0.0005 -0.06%
2024-01-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8202 2.5932 0.8063 2.5793 0.0139 1.72%
2024-01-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8063 2.5793 0.8036 2.5766 0.0027 0.34%
2024-01-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8036 2.5766 0.8061 2.5791 -0.0025 -0.31%
2024-01-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8061 2.5791 0.8225 2.5955 -0.0164 -1.99%
2024-01-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8225 2.5955 0.8190 2.5920 0.0035 0.43%
2024-01-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8190 2.5920 0.8063 2.5793 0.0127 1.58%
2024-01-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8063 2.5793 0.8288 2.6018 -0.0225 -2.71%
2024-01-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8288 2.6018 0.8264 2.5994 0.0024 0.29%
2024-01-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8264 2.5994 0.8307 2.6037 -0.0043 -0.52%
2024-01-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8307 2.6037 0.8334 2.6064 -0.0027 -0.32%
2024-01-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8334 2.6064 0.8302 2.6032 0.0032 0.39%
2024-01-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8302 2.6032 0.8226 2.5956 0.0076 0.92%
2024-01-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8226 2.5956 0.8231 2.5961 -0.0005 -0.06%
2024-01-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8231 2.5961 0.8345 2.6075 -0.0114 -1.37%
2024-01-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8345 2.6075 0.8409 2.6139 -0.0064 -0.76%
2024-01-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8409 2.6139 0.8562 2.6292 -0.0153 -1.79%
2024-01-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8562 2.6292 0.8596 2.6326 -0.0034 -0.40%
2024-01-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8596 2.6326 0.8800 2.6530 -0.0204 -2.32%
2023-12-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8800 2.6530 0.8803 2.6533 -0.0003 -0.03%
2023-12-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8803 2.6533 0.8500 2.6230 0.0303 3.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%