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国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)

今天最新净值 1.0645 0.0032 0.3000% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0864 0.0060 0.5569% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2913
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0875 2.3143 1.0843 2.3111 0.0032 0.3000%
2019-10-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0843 2.3111 1.0804 2.3072 0.0039 0.3610%
2019-10-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0804 2.3072 1.0773 2.3041 0.0031 0.2878%
2019-10-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0773 2.3041 1.0849 2.3117 -0.0076 -0.7005%
2019-10-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0849 2.3117 1.0762 2.3030 0.0087 0.8100%
2019-09-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0762 2.3030 1.0869 2.3137 -0.0107 -0.9800%
2019-09-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0869 2.3137 1.0874 2.3142 -0.0005 -0.0500%
2019-09-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0874 2.3142 1.0971 2.3239 -0.0097 -0.8841%
2019-09-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0971 2.3239 1.1026 2.3294 -0.0055 -0.5000%
2019-09-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1026 2.3294 1.0891 2.3159 0.0000 0.0000%
2019-09-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0891 2.3159 1.1018 2.3286 -0.0127 -1.1500%
2019-09-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1018 2.3286 1.0938 2.3206 0.0080 0.7314%
2019-09-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0938 2.3206 1.0978 2.3246 -0.0040 -0.3600%
2019-09-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0978 2.3246 1.0692 2.2960 0.0286 2.6700%
2019-09-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0692 2.2960 1.0753 2.3021 -0.0061 -0.5700%
2019-09-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0753 2.3021 1.0796 2.3064 -0.0043 -0.4000%
2019-09-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0796 2.3064 1.0665 2.2933 0.0131 1.2300%
2019-09-11 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0665 2.2933 1.1038 2.3306 -0.0373 -3.3800%
2019-09-10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1038 2.3306 1.1067 2.3335 -0.0029 -0.2600%
2019-09-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1067 2.3335 1.1054 2.3322 0.0013 0.1200%
2019-09-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1054 2.3322 1.1044 2.3312 0.0010 0.0900%
2019-09-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1044 2.3312 1.0975 2.3243 0.0069 0.6300%
2019-09-04 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0975 2.3243 1.1083 2.3351 -0.0108 -0.9700%
2019-09-03 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1083 2.3351 1.1129 2.3397 -0.0046 -0.4133%
2019-09-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1129 2.3397 1.1112 2.3380 0.0017 0.1500%
2019-08-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1112 2.3380 1.0914 2.3182 0.0198 1.8142%
2019-08-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0914 2.3182 1.0840 2.3108 0.0074 0.6827%
2019-08-28 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0840 2.3108 1.0779 2.3047 0.0061 0.5659%
2019-08-27 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0779 2.3047 1.0602 2.2870 0.0177 1.6695%
2019-08-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0602 2.2870 1.0787 2.3055 -0.0185 -1.7150%
2019-08-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0787 2.3055 1.0695 2.2963 0.0092 0.8602%
2019-08-22 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0695 2.2963 1.0518 2.2786 0.0177 1.6828%
2019-08-21 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0518 2.2786 1.0618 2.2886 -0.0100 -0.9418%
2019-08-20 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0618 2.2886 1.0547 2.2815 0.0071 0.6732%
2019-08-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0547 2.2815 1.0438 2.2706 0.0109 1.0443%
2019-08-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0438 2.2706 1.0284 2.2552 0.0154 1.4975%
2019-08-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0284 2.2552 1.0300 2.2568 -0.0016 -0.1553%
2019-08-14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0300 2.2568 1.0137 2.2405 0.0163 1.6100%
2019-08-13 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0137 2.2405 1.0160 2.2428 -0.0023 -0.2264%
2019-08-12 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0160 2.2428 0.9906 2.2174 0.0254 2.5600%
2019-08-09 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9906 2.2174 1.0042 2.2310 -0.0136 -1.3543%
2019-08-08 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0042 2.2310 0.9896 2.2164 0.0146 1.4753%
2019-08-07 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9896 2.2164 0.9945 2.2213 -0.0049 -0.4927%
2019-08-06 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9945 2.2213 0.9973 2.2241 -0.0028 -0.2800%
2019-08-05 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9973 2.2241 1.0136 2.2404 -0.0163 -1.6100%
2019-08-02 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0136 2.2404 1.0208 2.2476 -0.0072 -0.7053%
2019-08-01 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0208 2.2476 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.2670%
2019-07-31 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0339 2.2607 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.5427%
2019-07-30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0501 2.2769 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.4173%
2019-07-29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0545 2.2813 0.0000 0.0000 0.0075 0.7163%
2019-07-26 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0470 2.2738 0.0000 0.0000 0.0005 0.0478%
2019-07-25 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0465 2.2733 1.0368 2.2636 0.0097 0.9356%
2019-07-24 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0368 2.2636 1.0362 2.2630 0.0006 0.0579%
2019-07-23 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0362 2.2630 1.0477 2.2745 -0.0115 -1.0976%
2019-07-19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0439 2.2707 1.0368 2.2636 0.0071 0.6848%
2019-07-18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0368 2.2636 1.0500 2.2768 -0.0132 -1.2571%
2019-07-17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0500 2.2768 1.0531 2.2799 -0.0031 -0.2944%
2019-07-16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0531 2.2799 1.0680 2.2948 -0.0149 -1.3951%
2019-07-15 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0680 2.2948 1.0746 2.3014 -0.0066 -0.6142%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 0.9840 2.0006%
证券ETF 0.9609 1.8658%
金融ETF 5.8442 1.8402%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
金融ETF联接 1.2003 1.7376%
券商基金 1.0223 1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.6509%
国泰商品 0.4500 1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6894 1.5142%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%