国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)
今天最新净值
0.7846
0.0048 0.62%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7839
-0.0007 -0.0935%
- 累计净值：2.5576
- 成立日期：2014-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：4.589亿份
- 最近份额：47.9452亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
近一月,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7838 |
2.5568 |
0.7846 |
2.5576 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7846 |
2.5576 |
0.7798 |
2.5528 |
0.0048 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7798 |
2.5528 |
0.7772 |
2.5502 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7772 |
2.5502 |
0.7810 |
2.5540 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7810 |
2.5540 |
0.7787 |
2.5517 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7787 |
2.5517 |
0.7863 |
2.5593 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7863 |
2.5593 |
0.7923 |
2.5653 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7923 |
2.5653 |
0.7904 |
2.5634 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7904 |
2.5634 |
0.8001 |
2.5731 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2025-12-03 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8001 |
2.5731 |
0.8070 |
2.5800 |
-0.0069 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-02 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8070 |
2.5800 |
0.8127 |
2.5857 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8127 |
2.5857 |
0.8110 |
2.5840 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8110 |
2.5840 |
0.8080 |
2.5810 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8080 |
2.5810 |
0.8087 |
2.5817 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8087 |
2.5817 |
0.8082 |
2.5812 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8082 |
2.5812 |
0.8065 |
2.5795 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8065 |
2.5795 |
0.8108 |
2.5838 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8108 |
2.5838 |
0.8185 |
2.5915 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8185 |
2.5915 |
0.8225 |
2.5955 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8225 |
2.5955 |
0.8256 |
2.5986 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8256 |
2.5986 |
0.8251 |
2.5981 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8251 |
2.5981 |
0.8252 |
2.5982 |
-0.0001 |
-0.01% |
