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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7846 0.0048 0.62% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7839 -0.0007 -0.0935%

累计净值：2.5576
成立日期：2014-10-23
基金类型：
成立份额：4.589亿份
最近份额：47.9452亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏徐成城

近一周国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7838	2.5568	0.7846	2.5576	-0.0008	-0.10%
2025-12-15	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7846	2.5576	0.7798	2.5528	0.0048	0.62%
2025-12-12	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7798	2.5528	0.7772	2.5502	0.0026	0.33%
2025-12-11	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7772	2.5502	0.7810	2.5540	-0.0038	-0.49%
2025-12-10	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7810	2.5540	0.7787	2.5517	0.0023	0.30%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%