国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)
今天最新净值
0.8983
0.0067 0.7500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8622
0.0028 0.3297%
- 累计净值：2.6713
- 成立日期：2014-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：4.589亿份
- 最近份额：58.4779亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
近一周,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8594 |
2.6324 |
0.8556 |
2.6286 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8556 |
2.6286 |
0.8662 |
2.6392 |
-0.0106 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8662 |
2.6392 |
0.8435 |
2.6165 |
0.0227 |
2.69% |
| 2024-04-12 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8435 |
2.6165 |
0.8553 |
2.6283 |
-0.0118 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8553 |
2.6283 |
0.8566 |
2.6296 |
-0.0013 |
-0.15% |
