华夏增利一年持有债券A基金净值查询(026021)

今天最新净值 1.2784 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2784
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5024亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：吴凡

近一季华夏增利一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏增利一年持有债券A(026021)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2785	1.2785	1.2784	1.2784	0.0001	0.01%
2026-09-15	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2784	1.2784	1.2782	1.2782	0.0002	0.02%
2026-09-14	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2782	1.2782	1.2781	1.2781	0.0001	0.01%
2026-09-11	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2781	1.2781	1.2782	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2782	1.2782	1.2782	1.2782	0.0000	0.00%
2026-09-09	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2782	1.2782	1.2782	1.2782	0.0000	0.00%
2026-09-08	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2782	1.2782	1.2783	1.2783	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2783	1.2783	1.2781	1.2781	0.0002	0.02%
2026-09-04	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2781	1.2781	1.2781	1.2781	0.0000	0.00%
2026-09-03	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2781	1.2781	1.2778	1.2778	0.0003	0.02%

2026-09-02	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2778	1.2778	1.2779	1.2779	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2779	1.2779	1.2777	1.2777	0.0002	0.02%
2026-08-31	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2777	1.2777	1.2775	1.2775	0.0002	0.02%
2026-08-28	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2775	1.2775	1.2775	1.2775	0.0000	0.00%
2026-08-27	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2775	1.2775	1.2777	1.2777	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2777	1.2777	1.2779	1.2779	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2779	1.2779	1.2780	1.2780	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2780	1.2780	1.2778	1.2778	0.0002	0.02%
2026-08-21	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2778	1.2778	1.2778	1.2778	0.0000	0.00%
2026-08-20	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2778	1.2778	1.2779	1.2779	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2779	1.2779	1.2781	1.2781	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2781	1.2781	1.2778	1.2778	0.0003	0.02%
2026-08-17	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2778	1.2778	1.2773	1.2773	0.0005	0.04%
2026-08-14	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2773	1.2773	1.2772	1.2772	0.0001	0.01%
2026-08-13	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2772	1.2772	1.2771	1.2771	0.0001	0.01%

2026-08-12	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2771	1.2771	1.2771	1.2771	0.0000	0.00%
2026-08-11	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2771	1.2771	1.2773	1.2773	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2773	1.2773	1.2773	1.2773	0.0000	0.00%
2026-08-07	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2773	1.2773	1.2771	1.2771	0.0002	0.02%
2026-08-06	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2771	1.2771	1.2770	1.2770	0.0001	0.01%
2026-08-05	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2770	1.2770	1.2769	1.2769	0.0001	0.01%
2026-08-04	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2769	1.2769	1.2767	1.2767	0.0002	0.02%
2026-08-03	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2767	1.2767	1.2767	1.2767	0.0000	0.00%
2026-07-31	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2767	1.2767	1.2766	1.2766	0.0001	0.01%
2026-07-30	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2766	1.2766	1.2764	1.2764	0.0002	0.02%
2026-07-29	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2764	1.2764	1.2763	1.2763	0.0001	0.01%
2026-07-28	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-07-27	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-07-24	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-07-23	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2765	1.2765	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2765	1.2765	1.2763	1.2763	0.0002	0.02%
2026-07-21	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-07-20	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-07-17	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2762	1.2762	0.0001	0.01%
2026-07-16	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2762	1.2762	1.2763	1.2763	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2761	1.2761	0.0002	0.02%
2026-07-14	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2761	1.2761	1.2764	1.2764	-0.0003	-0.02%
2026-07-13	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2764	1.2764	1.2763	1.2763	0.0001	0.01%
2026-07-10	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-07-09	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2763	1.2763	0.0000	0.00%
2026-07-08	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2763	1.2763	1.2762	1.2762	0.0001	0.01%
2026-07-07	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2762	1.2762	1.2761	1.2761	0.0001	0.01%
2026-07-06	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2761	1.2761	1.2758	1.2758	0.0003	0.02%
2026-07-03	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2758	1.2758	1.2758	1.2758	0.0000	0.00%
2026-07-02	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2758	1.2758	1.2756	1.2756	0.0002	0.02%
2026-07-01	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2756	1.2756	1.2759	1.2759	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2759	1.2759	1.2762	1.2762	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2762	1.2762	1.2756	1.2756	0.0006	0.05%
2026-06-26	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2756	1.2756	1.2754	1.2754	0.0002	0.02%
2026-06-25	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2754	1.2754	1.2751	1.2751	0.0003	0.02%
2026-06-24	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2751	1.2751	1.2751	1.2751	0.0000	0.00%
2026-06-23	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2751	1.2751	1.2752	1.2752	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2752	1.2752	1.2753	1.2753	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2753	1.2753	1.2751	1.2751	0.0002	0.02%
2026-06-17	026021	华夏增利一年持有债券A	1.2751	1.2751	1.2749	1.2749	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%