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东财瑞利债券A基金净值查询(018444)

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今天最新净值 1.0926 -0.0010 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0926
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0413亿
最近资产：163.27亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞宝音周婧

近一季东财瑞利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财瑞利债券A(018444)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018444	东财瑞利债券A	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2025-12-15	018444	东财瑞利债券A	1.0926	1.0926	1.0936	1.0936	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	018444	东财瑞利债券A	1.0936	1.0936	1.0943	1.0943	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	018444	东财瑞利债券A	1.0943	1.0943	1.0935	1.0935	0.0008	0.07%
2025-12-10	018444	东财瑞利债券A	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2025-12-09	018444	东财瑞利债券A	1.0931	1.0931	1.0919	1.0919	0.0012	0.11%
2025-12-08	018444	东财瑞利债券A	1.0919	1.0919	1.0917	1.0917	0.0002	0.02%
2025-12-05	018444	东财瑞利债券A	1.0917	1.0917	1.0913	1.0913	0.0004	0.04%
2025-12-04	018444	东财瑞利债券A	1.0913	1.0913	1.0919	1.0919	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	018444	东财瑞利债券A	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%

2025-12-02	018444	东财瑞利债券A	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018444	东财瑞利债券A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2025-11-28	018444	东财瑞利债券A	1.0918	1.0918	1.0912	1.0912	0.0006	0.05%
2025-11-27	018444	东财瑞利债券A	1.0912	1.0912	1.0922	1.0922	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	018444	东财瑞利债券A	1.0922	1.0922	1.0927	1.0927	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018444	东财瑞利债券A	1.0927	1.0927	1.0928	1.0928	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	018444	东财瑞利债券A	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%
2025-11-21	018444	东财瑞利债券A	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2025-11-20	018444	东财瑞利债券A	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2025-11-19	018444	东财瑞利债券A	1.0925	1.0925	1.0928	1.0928	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	018444	东财瑞利债券A	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2025-11-17	018444	东财瑞利债券A	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2025-11-14	018444	东财瑞利债券A	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2025-11-13	018444	东财瑞利债券A	1.0925	1.0925	1.0927	1.0927	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	018444	东财瑞利债券A	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%

2025-11-11	018444	东财瑞利债券A	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2025-11-10	018444	东财瑞利债券A	1.0921	1.0921	1.0918	1.0918	0.0003	0.03%
2025-11-07	018444	东财瑞利债券A	1.0918	1.0918	1.0921	1.0921	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	018444	东财瑞利债券A	1.0921	1.0921	1.0930	1.0930	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	018444	东财瑞利债券A	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2025-11-04	018444	东财瑞利债券A	1.0928	1.0928	1.0931	1.0931	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	018444	东财瑞利债券A	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%
2025-10-31	018444	东财瑞利债券A	1.0928	1.0928	1.0918	1.0918	0.0010	0.09%
2025-10-30	018444	东财瑞利债券A	1.0918	1.0918	1.0912	1.0912	0.0006	0.05%
2025-10-29	018444	东财瑞利债券A	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%
2025-10-28	018444	东财瑞利债券A	1.0910	1.0910	1.0896	1.0896	0.0014	0.13%
2025-10-27	018444	东财瑞利债券A	1.0896	1.0896	1.0891	1.0891	0.0005	0.05%
2025-10-24	018444	东财瑞利债券A	1.0891	1.0891	1.0894	1.0894	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	018444	东财瑞利债券A	1.0894	1.0894	1.0899	1.0899	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	018444	东财瑞利债券A	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2025-10-21	018444	东财瑞利债券A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2025-10-20	018444	东财瑞利债券A	1.0897	1.0897	1.0904	1.0904	-0.0007	-0.06%
2025-10-17	018444	东财瑞利债券A	1.0904	1.0904	1.0893	1.0893	0.0011	0.10%
2025-10-16	018444	东财瑞利债券A	1.0893	1.0893	1.0889	1.0889	0.0004	0.04%
2025-10-15	018444	东财瑞利债券A	1.0889	1.0889	1.0890	1.0890	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018444	东财瑞利债券A	1.0890	1.0890	1.0891	1.0891	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	018444	东财瑞利债券A	1.0891	1.0891	1.0885	1.0885	0.0006	0.06%
2025-10-10	018444	东财瑞利债券A	1.0885	1.0885	1.0890	1.0890	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	018444	东财瑞利债券A	1.0890	1.0890	1.0881	1.0881	0.0009	0.08%
2025-09-30	018444	东财瑞利债券A	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2025-09-29	018444	东财瑞利债券A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2025-09-26	018444	东财瑞利债券A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2025-09-25	018444	东财瑞利债券A	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2025-09-24	018444	东财瑞利债券A	1.0864	1.0864	1.0868	1.0868	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	018444	东财瑞利债券A	1.0868	1.0868	1.0872	1.0872	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	018444	东财瑞利债券A	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2025-09-19	018444	东财瑞利债券A	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	018444	东财瑞利债券A	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	018444	东财瑞利债券A	1.0876	1.0876	1.0867	1.0867	0.0009	0.08%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
东财成长优选混合发起式A	0.7076	0.53%
东财北证50指数发起式A	1.8330	0.51%
东财北证50指数发起式C	1.8226	0.51%
东财成长优选混合发起式C	0.6941	0.51%
东财时代优选混合发起式A	1.3199	0.34%
东财时代优选混合发起式C	1.2960	0.33%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%