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东财瑞利债券A基金净值查询(018444)

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今天最新净值 1.1157 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1157
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0413亿
  • 最近资产：1.08亿
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：王宇飞 宝音 周婧
近一季东财瑞利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东财瑞利债券A(018444)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018444 东财瑞利债券A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-09-15 018444 东财瑞利债券A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-09-14 018444 东财瑞利债券A 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-09-11 018444 东财瑞利债券A 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 018444 东财瑞利债券A 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 018444 东财瑞利债券A 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-09-08 018444 东财瑞利债券A 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018444 东财瑞利债券A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2026-09-04 018444 东财瑞利债券A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-09-03 018444 东财瑞利债券A 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05%
2026-09-02 018444 东财瑞利债券A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-09-01 018444 东财瑞利债券A 1.1148 1.1148 1.1144 1.1144 0.0004 0.04%
2026-08-31 018444 东财瑞利债券A 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2026-08-28 018444 东财瑞利债券A 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-08-27 018444 东财瑞利债券A 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 018444 东财瑞利债券A 1.1143 1.1143 1.1148 1.1148 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 018444 东财瑞利债券A 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 018444 东财瑞利债券A 1.1150 1.1150 1.1143 1.1143 0.0007 0.06%
2026-08-21 018444 东财瑞利债券A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-08-20 018444 东财瑞利债券A 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018444 东财瑞利债券A 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 018444 东财瑞利债券A 1.1150 1.1150 1.1145 1.1145 0.0005 0.04%
2026-08-17 018444 东财瑞利债券A 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2026-08-14 018444 东财瑞利债券A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-08-13 018444 东财瑞利债券A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2026-08-12 018444 东财瑞利债券A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-08-11 018444 东财瑞利债券A 1.1133 1.1133 1.1142 1.1142 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 018444 东财瑞利债券A 1.1142 1.1142 1.1130 1.1130 0.0012 0.11%
2026-08-07 018444 东财瑞利债券A 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2026-08-06 018444 东财瑞利债券A 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2026-08-05 018444 东财瑞利债券A 1.1124 1.1124 1.1127 1.1127 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 018444 东财瑞利债券A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-08-03 018444 东财瑞利债券A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-31 018444 东财瑞利债券A 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2026-07-30 018444 东财瑞利债券A 1.1118 1.1118 1.1106 1.1106 0.0012 0.11%
2026-07-29 018444 东财瑞利债券A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 018444 东财瑞利债券A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018444 东财瑞利债券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-24 018444 东财瑞利债券A 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2026-07-23 018444 东财瑞利债券A 1.1102 1.1102 1.1096 1.1096 0.0006 0.05%
2026-07-22 018444 东财瑞利债券A 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
2026-07-21 018444 东财瑞利债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-07-20 018444 东财瑞利债券A 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 018444 东财瑞利债券A 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2026-07-16 018444 东财瑞利债券A 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018444 东财瑞利债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-14 018444 东财瑞利债券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-07-13 018444 东财瑞利债券A 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018444 东财瑞利债券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-09 018444 东财瑞利债券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-08 018444 东财瑞利债券A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-07-07 018444 东财瑞利债券A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-06 018444 东财瑞利债券A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2026-07-03 018444 东财瑞利债券A 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 018444 东财瑞利债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-01 018444 东财瑞利债券A 1.1082 1.1082 1.1087 1.1087 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 018444 东财瑞利债券A 1.1087 1.1087 1.1091 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 018444 东财瑞利债券A 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2026-06-26 018444 东财瑞利债券A 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2026-06-25 018444 东财瑞利债券A 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2026-06-24 018444 东财瑞利债券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-06-23 018444 东财瑞利债券A 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 018444 东财瑞利债券A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 018444 东财瑞利债券A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-06-17 018444 东财瑞利债券A 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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