东财北证50A(东财北证50指数发起式A)基金净值查询(020828)
今天最新净值
1.3171
-0.0152 -1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3171
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1432亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
近一季东财北证50A|东财北证50指数发起式A基金净值查询
近一季,东财北证50A(020828)基金累计收益率-17.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020828 |
东财北证50A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
020828 |
东财北证50A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
020828 |
东财北证50A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0342 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
020828 |
东财北证50A |
1.3665 |
1.3665 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0373 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
020828 |
东财北证50A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
020828 |
东财北证50A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
020828 |
东财北证50A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0112 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
020828 |
东财北证50A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
020828 |
东财北证50A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
020828 |
东财北证50A |
1.4346 |
1.4346 |
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1.4015 |
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2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020828 |
东财北证50A |
1.4015 |
1.4015 |
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1.3839 |
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1.27% |
| 2026-08-31 |
020828 |
东财北证50A |
1.3839 |
1.3839 |
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1.3821 |
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0.13% |
| 2026-08-28 |
020828 |
东财北证50A |
1.3821 |
1.3821 |
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1.3958 |
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-0.98% |
| 2026-08-27 |
020828 |
东财北证50A |
1.3958 |
1.3958 |
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1.3872 |
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0.62% |
| 2026-08-26 |
020828 |
东财北证50A |
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1.3872 |
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1.3814 |
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0.42% |
| 2026-08-25 |
020828 |
东财北证50A |
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1.3814 |
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1.3696 |
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0.86% |
| 2026-08-24 |
020828 |
东财北证50A |
1.3696 |
1.3696 |
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1.3963 |
-0.0267 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
020828 |
东财北证50A |
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1.3963 |
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1.4039 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
020828 |
东财北证50A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
020828 |
东财北证50A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0685 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
020828 |
东财北证50A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0363 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
020828 |
东财北证50A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0255 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
020828 |
东财北证50A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
020828 |
东财北证50A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0223 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
020828 |
东财北证50A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4435 |
1.4435 |
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0.22% |
|
|
| 2026-08-11 |
020828 |
东财北证50A |
1.4435 |
1.4435 |
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1.4554 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
020828 |
东财北证50A |
1.4554 |
1.4554 |
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1.4695 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
020828 |
东财北证50A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0139 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
020828 |
东财北证50A |
1.4556 |
1.4556 |
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1.4514 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
020828 |
东财北证50A |
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1.4514 |
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1.4194 |
0.0320 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
020828 |
东财北证50A |
1.4194 |
1.4194 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0214 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
020828 |
东财北证50A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
020828 |
东财北证50A |
1.4069 |
1.4069 |
1.3652 |
1.3652 |
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3.05% |
| 2026-07-30 |
020828 |
东财北证50A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
020828 |
东财北证50A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
020828 |
东财北证50A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
020828 |
东财北证50A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0299 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
020828 |
东财北证50A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0537 |
-4.00% |
| 2026-07-23 |
020828 |
东财北证50A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
020828 |
东财北证50A |
1.3969 |
1.3969 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
020828 |
东财北证50A |
1.4026 |
1.4026 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0418 |
3.07% |
| 2026-07-20 |
020828 |
东财北证50A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0388 |
-2.77% |
| 2026-07-17 |
020828 |
东财北证50A |
1.3996 |
1.3996 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0314 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
020828 |
东财北证50A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0369 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
020828 |
东财北证50A |
1.4679 |
1.4679 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0255 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
020828 |
东财北证50A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0305 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
020828 |
东财北证50A |
1.4629 |
1.4629 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.1008 |
-6.89% |
| 2026-07-10 |
020828 |
东财北证50A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020828 |
东财北证50A |
1.5639 |
1.5639 |
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1.5576 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
020828 |
东财北证50A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0390 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
020828 |
东财北证50A |
1.5966 |
1.5966 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0121 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
020828 |
东财北证50A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0511 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
020828 |
东财北证50A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0264 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
020828 |
东财北证50A |
1.6334 |
1.6334 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
020828 |
东财北证50A |
1.6316 |
1.6316 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0170 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
020828 |
东财北证50A |
1.6146 |
1.6146 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0313 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
020828 |
东财北证50A |
1.5833 |
1.5833 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0516 |
-3.26% |
| 2026-06-26 |
020828 |
东财北证50A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
020828 |
东财北证50A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0221 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
020828 |
东财北证50A |
1.6703 |
1.6703 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
020828 |
东财北证50A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
020828 |
东财北证50A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
020828 |
东财北证50A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0178 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
020828 |
东财北证50A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
020828 |
东财北证50A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0158 |
0.97% |
