东财上证科创200指数A基金净值查询(026117)

今天最新净值 0.9994 0.0155 1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9994
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：东财基金
基金经理：赵肖萌

近一季东财上证科创200指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财上证科创200指数A(026117)基金累计收益率-14.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026117	东财上证科创200指数A	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2026-09-14	026117	东财上证科创200指数A	0.9994	0.9994	0.9839	0.9839	0.0155	1.58%
2026-09-11	026117	东财上证科创200指数A	0.9839	0.9839	1.0062	1.0062	-0.0223	-2.27%
2026-09-10	026117	东财上证科创200指数A	1.0062	1.0062	1.0183	1.0183	-0.0121	-1.19%
2026-09-09	026117	东财上证科创200指数A	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2026-09-08	026117	东财上证科创200指数A	1.0179	1.0179	1.0206	1.0206	-0.0027	-0.26%
2026-09-07	026117	东财上证科创200指数A	1.0206	1.0206	0.9913	0.9913	0.0293	2.96%
2026-09-04	026117	东财上证科创200指数A	0.9913	0.9913	1.0142	1.0142	-0.0229	-2.31%
2026-09-03	026117	东财上证科创200指数A	1.0142	1.0142	1.0098	1.0098	0.0044	0.44%
2026-09-02	026117	东财上证科创200指数A	1.0098	1.0098	1.0222	1.0222	-0.0124	-1.21%

2026-09-01	026117	东财上证科创200指数A	1.0222	1.0222	1.0450	1.0450	-0.0228	-2.18%
2026-08-31	026117	东财上证科创200指数A	1.0450	1.0450	1.0321	1.0321	0.0129	1.25%
2026-08-28	026117	东财上证科创200指数A	1.0321	1.0321	1.0479	1.0479	-0.0158	-1.51%
2026-08-27	026117	东财上证科创200指数A	1.0479	1.0479	1.0133	1.0133	0.0346	3.41%
2026-08-26	026117	东财上证科创200指数A	1.0133	1.0133	1.0159	1.0159	-0.0026	-0.26%
2026-08-25	026117	东财上证科创200指数A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2026-08-24	026117	东财上证科创200指数A	1.0157	1.0157	1.0387	1.0387	-0.0230	-2.21%
2026-08-21	026117	东财上证科创200指数A	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026117	东财上证科创200指数A	1.0389	1.0389	1.0184	1.0184	0.0205	2.01%
2026-08-19	026117	东财上证科创200指数A	1.0184	1.0184	1.0968	1.0968	-0.0784	-7.70%
2026-08-18	026117	东财上证科创200指数A	1.0968	1.0968	1.0986	1.0986	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	026117	东财上证科创200指数A	1.0986	1.0986	1.0557	1.0557	0.0429	4.06%
2026-08-14	026117	东财上证科创200指数A	1.0557	1.0557	1.0396	1.0396	0.0161	1.55%
2026-08-13	026117	东财上证科创200指数A	1.0396	1.0396	1.0476	1.0476	-0.0080	-0.76%
2026-08-12	026117	东财上证科创200指数A	1.0476	1.0476	1.0300	1.0300	0.0176	1.71%

2026-08-11	026117	东财上证科创200指数A	1.0300	1.0300	1.0313	1.0313	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	026117	东财上证科创200指数A	1.0313	1.0313	1.0317	1.0317	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	026117	东财上证科创200指数A	1.0317	1.0317	0.9888	0.9888	0.0429	4.34%
2026-08-06	026117	东财上证科创200指数A	0.9888	0.9888	0.9726	0.9726	0.0162	1.67%
2026-08-05	026117	东财上证科创200指数A	0.9726	0.9726	0.9289	0.9289	0.0437	4.70%
2026-08-04	026117	东财上证科创200指数A	0.9289	0.9289	0.8791	0.8791	0.0498	5.66%
2026-08-03	026117	东财上证科创200指数A	0.8791	0.8791	0.8977	0.8977	-0.0186	-2.07%
2026-07-31	026117	东财上证科创200指数A	0.8977	0.8977	0.8606	0.8606	0.0371	4.31%
2026-07-30	026117	东财上证科创200指数A	0.8606	0.8606	0.9147	0.9147	-0.0541	-6.29%
2026-07-29	026117	东财上证科创200指数A	0.9147	0.9147	0.9167	0.9167	-0.0020	-0.22%
2026-07-28	026117	东财上证科创200指数A	0.9167	0.9167	0.9642	0.9642	-0.0475	-4.93%
2026-07-27	026117	东财上证科创200指数A	0.9642	0.9642	0.9265	0.9265	0.0377	4.07%
2026-07-24	026117	东财上证科创200指数A	0.9265	0.9265	0.9455	0.9455	-0.0190	-2.01%
2026-07-23	026117	东财上证科创200指数A	0.9455	0.9455	0.9580	0.9580	-0.0125	-1.30%
2026-07-22	026117	东财上证科创200指数A	0.9580	0.9580	0.9780	0.9780	-0.0200	-2.04%
2026-07-21	026117	东财上证科创200指数A	0.9780	0.9780	0.9164	0.9164	0.0616	6.72%
2026-07-20	026117	东财上证科创200指数A	0.9164	0.9164	0.9739	0.9739	-0.0575	-6.27%
2026-07-17	026117	东财上证科创200指数A	0.9739	0.9739	1.0712	1.0712	-0.0973	-9.99%
2026-07-16	026117	东财上证科创200指数A	1.0712	1.0712	1.1191	1.1191	-0.0479	-4.47%
2026-07-15	026117	东财上证科创200指数A	1.1191	1.1191	1.1505	1.1505	-0.0314	-2.73%
2026-07-14	026117	东财上证科创200指数A	1.1505	1.1505	1.1332	1.1332	0.0173	1.53%
2026-07-13	026117	东财上证科创200指数A	1.1332	1.1332	1.2012	1.2012	-0.0680	-6.00%
2026-07-10	026117	东财上证科创200指数A	1.2012	1.2012	1.2407	1.2407	-0.0395	-3.18%
2026-07-09	026117	东财上证科创200指数A	1.2407	1.2407	1.1904	1.1904	0.0503	4.23%
2026-07-08	026117	东财上证科创200指数A	1.1904	1.1904	1.2111	1.2111	-0.0207	-1.71%
2026-07-07	026117	东财上证科创200指数A	1.2111	1.2111	1.2300	1.2300	-0.0189	-1.54%
2026-07-06	026117	东财上证科创200指数A	1.2300	1.2300	1.2506	1.2506	-0.0206	-1.65%
2026-07-03	026117	东财上证科创200指数A	1.2506	1.2506	1.2683	1.2683	-0.0177	-1.42%
2026-07-02	026117	东财上证科创200指数A	1.2683	1.2683	1.3194	1.3194	-0.0511	-3.87%
2026-07-01	026117	东财上证科创200指数A	1.3194	1.3194	1.3094	1.3094	0.0100	0.76%
2026-06-30	026117	东财上证科创200指数A	1.3094	1.3094	1.2496	1.2496	0.0598	4.79%
2026-06-29	026117	东财上证科创200指数A	1.2496	1.2496	1.2307	1.2307	0.0189	1.54%
2026-06-26	026117	东财上证科创200指数A	1.2307	1.2307	1.2554	1.2554	-0.0247	-1.97%
2026-06-25	026117	东财上证科创200指数A	1.2554	1.2554	1.2367	1.2367	0.0187	1.51%
2026-06-24	026117	东财上证科创200指数A	1.2367	1.2367	1.2135	1.2135	0.0232	1.91%
2026-06-23	026117	东财上证科创200指数A	1.2135	1.2135	1.2376	1.2376	-0.0241	-1.95%
2026-06-22	026117	东财上证科创200指数A	1.2376	1.2376	1.2447	1.2447	-0.0071	-0.57%
2026-06-18	026117	东财上证科创200指数A	1.2447	1.2447	1.2178	1.2178	0.0269	2.21%
2026-06-17	026117	东财上证科创200指数A	1.2178	1.2178	1.1952	1.1952	0.0226	1.89%
2026-06-16	026117	东财上证科创200指数A	1.1952	1.1952	1.1749	1.1749	0.0203	1.73%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%