东财数字经济混合发起式A基金净值查询(015096)
今天最新净值
0.9626
0.0431 4.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9766
0.0655 7.1883%
- 累计净值：0.9626
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7624亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：罗擎
近一季,东财数字经济混合发起式A(015096)基金累计收益率23.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0561 |
6.16% |
| 2024-04-25 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9175 |
0.9175 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0527 |
6.09% |
| 2024-04-23 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0251 |
-2.85% |
| 2024-04-18 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2024-04-17 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9139 |
0.9139 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0603 |
7.06% |
| 2024-04-16 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0251 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-04-12 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0396 |
4.68% |
|
|
| 2024-04-11 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-04-09 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8827 |
0.8827 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0230 |
-2.54% |
| 2024-04-01 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0296 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0296 |
3.39% |
| 2024-03-25 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0453 |
-4.55% |
| 2024-03-22 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0194 |
1.99% |
| 2024-03-21 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0177 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0431 |
4.69% |
| 2024-03-14 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0045 |
0.49% |
|
|
| 2024-03-13 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0150 |
-1.61% |
| 2024-03-11 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9258 |
0.9258 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0469 |
5.34% |
| 2024-03-07 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8789 |
0.8789 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0256 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9132 |
0.9132 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0449 |
5.17% |
| 2024-03-01 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0388 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8295 |
0.8295 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0429 |
5.45% |
| 2024-02-28 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7866 |
0.7866 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0540 |
-6.42% |
| 2024-02-27 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8406 |
0.8406 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0472 |
5.95% |
| 2024-02-26 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7934 |
0.7934 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0169 |
2.17% |
| 2024-02-21 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7791 |
0.7791 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0244 |
-3.04% |
| 2024-02-20 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.8036 |
0.8036 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0836 |
11.61% |
| 2024-02-08 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.7200 |
0.7200 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0254 |
3.66% |
| 2024-02-07 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0612 |
9.71% |
| 2024-02-05 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0091 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6394 |
0.6394 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0124 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6518 |
0.6518 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0296 |
4.76% |
| 2024-01-31 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0109 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6331 |
0.6331 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0221 |
-3.37% |
| 2024-01-29 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.6552 |
0.6552 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0510 |
-7.22% |
