东财数字经济A(东财数字经济混合发起式A)基金净值查询(015096)
今天最新净值
2.7353
0.1129 4.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9315
0.0620 3.3151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7353
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5691亿
- 最近资产：5.92亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：罗擎 冯杰波
近一月东财数字经济A|东财数字经济混合发起式A基金净值查询
近一月,东财数字经济A(015096)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015096 |
东财数字经济A |
2.7398 |
2.7398 |
2.7353 |
2.7353 |
0.0045 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
015096 |
东财数字经济A |
2.7353 |
2.7353 |
2.6224 |
2.6224 |
0.1129 |
4.31% |
| 2026-09-15 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6224 |
2.6224 |
2.6123 |
2.6123 |
0.0101 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6123 |
2.6123 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0520 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6643 |
2.6643 |
2.6685 |
2.6685 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6685 |
2.6685 |
2.6793 |
2.6793 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6793 |
2.6793 |
2.6582 |
2.6582 |
0.0211 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6582 |
2.6582 |
2.6787 |
2.6787 |
-0.0205 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6787 |
2.6787 |
2.5179 |
2.5179 |
0.1608 |
6.39% |
| 2026-09-04 |
015096 |
东财数字经济A |
2.5179 |
2.5179 |
2.5587 |
2.5587 |
-0.0408 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
015096 |
东财数字经济A |
2.5587 |
2.5587 |
2.5692 |
2.5692 |
-0.0105 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
015096 |
东财数字经济A |
2.5692 |
2.5692 |
2.6081 |
2.6081 |
-0.0389 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6081 |
2.6081 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.0626 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6707 |
2.6707 |
2.6413 |
2.6413 |
0.0294 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6413 |
2.6413 |
2.6926 |
2.6926 |
-0.0513 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6926 |
2.6926 |
2.6044 |
2.6044 |
0.0882 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6044 |
2.6044 |
2.5941 |
2.5941 |
0.0103 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
015096 |
东财数字经济A |
2.5941 |
2.5941 |
2.5993 |
2.5993 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
015096 |
东财数字经济A |
2.5993 |
2.5993 |
2.7136 |
2.7136 |
-0.1143 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
015096 |
东财数字经济A |
2.7136 |
2.7136 |
2.6602 |
2.6602 |
0.0534 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6602 |
2.6602 |
2.6369 |
2.6369 |
0.0233 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
015096 |
东财数字经济A |
2.6369 |
2.6369 |
2.8446 |
2.8446 |
-0.2077 |
-7.88% |
