东财数字经济混合发起式C基金净值查询(015097)
今天最新净值
0.9470
0.0424 4.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9599
0.0644 7.1883%
- 累计净值：0.9470
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7659亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：罗擎
近一季,东财数字经济混合发起式C(015097)基金累计收益率23.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9507 |
0.9507 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0552 |
6.16% |
| 2024-04-25 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8955 |
0.8955 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0518 |
6.09% |
| 2024-04-23 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0081 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0247 |
-2.85% |
| 2024-04-18 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-04-17 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0593 |
7.07% |
| 2024-04-16 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0247 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-04-12 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0389 |
4.68% |
|
|
| 2024-04-11 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0226 |
-2.54% |
| 2024-04-01 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9205 |
0.9205 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0290 |
3.25% |
| 2024-03-29 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0292 |
3.40% |
| 2024-03-25 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0446 |
-4.56% |
| 2024-03-22 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0192 |
2.00% |
| 2024-03-21 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0174 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0424 |
4.69% |
| 2024-03-14 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0043 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-13 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0147 |
-1.61% |
| 2024-03-11 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9109 |
0.9109 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0461 |
5.33% |
| 2024-03-07 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0252 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0097 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0441 |
5.16% |
| 2024-03-01 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0382 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8163 |
0.8163 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0422 |
5.45% |
| 2024-02-28 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7741 |
0.7741 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0532 |
-6.43% |
| 2024-02-27 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8273 |
0.8273 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0465 |
5.96% |
| 2024-02-26 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-02-22 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0167 |
2.18% |
| 2024-02-21 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0241 |
-3.05% |
| 2024-02-20 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0821 |
11.58% |
| 2024-02-08 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7089 |
0.7089 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0250 |
3.66% |
| 2024-02-07 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0602 |
9.70% |
| 2024-02-05 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0090 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0123 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0292 |
4.77% |
| 2024-01-31 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0107 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0219 |
-3.39% |
| 2024-01-29 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0502 |
-7.22% |
