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东财数字经济混合发起式C基金净值查询(015097)

今天最新净值 0.9470 0.0424 4.6900% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8686 -0.0214 -2.4057%
  • 累计净值:0.9470
  • 成立日期:2022-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7659亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:罗擎
近一季东财数字经济混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东财数字经济混合发起式C(015097)基金累计收益率23.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8900 0.8900 0.8985 0.8985 -0.0085 -0.95%
2024-04-17 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8985 0.8985 0.8392 0.8392 0.0593 7.07%
2024-04-16 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8392 0.8392 0.8639 0.8639 -0.0247 -2.86%
2024-04-15 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8639 0.8639 0.8701 0.8701 -0.0062 -0.71%
2024-04-12 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8701 0.8701 0.8312 0.8312 0.0389 4.68%
2024-04-11 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8312 0.8312 0.8268 0.8268 0.0044 0.53%
2024-04-09 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8593 0.8593 0.8663 0.8663 -0.0070 -0.81%
2024-04-08 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8663 0.8663 0.8681 0.8681 -0.0018 -0.21%
2024-04-03 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8907 0.8907 -0.0226 -2.54%
2024-04-01 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9205 0.9205 0.8915 0.8915 0.0290 3.25%
2024-03-29 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8915 0.8915 0.8888 0.8888 0.0027 0.30%
2024-03-28 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8888 0.8888 0.8596 0.8596 0.0292 3.40%
2024-03-25 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9340 0.9340 0.9786 0.9786 -0.0446 -4.56%
2024-03-22 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9786 0.9786 0.9594 0.9594 0.0192 2.00%
2024-03-21 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9594 0.9594 0.9573 0.9573 0.0021 0.22%
2024-03-20 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9573 0.9573 0.9592 0.9592 -0.0019 -0.20%
2024-03-19 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9592 0.9592 0.9644 0.9644 -0.0052 -0.54%
2024-03-18 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9644 0.9644 0.9470 0.9470 0.0174 1.84%
2024-03-15 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9470 0.9470 0.9046 0.9046 0.0424 4.69%
2024-03-14 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9046 0.9046 0.9003 0.9003 0.0043 0.48%
2024-03-13 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9003 0.9003 0.9006 0.9006 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9006 0.9006 0.9153 0.9153 -0.0147 -1.61%
2024-03-11 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9153 0.9153 0.9109 0.9109 0.0044 0.48%
2024-03-08 015097 东财数字经济混合发起式C 0.9109 0.9109 0.8648 0.8648 0.0461 5.33%
2024-03-07 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8648 0.8648 0.8900 0.8900 -0.0252 -2.83%
2024-03-06 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8900 0.8900 0.8889 0.8889 0.0011 0.12%
2024-03-05 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8889 0.8889 0.8986 0.8986 -0.0097 -1.08%
2024-03-04 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8986 0.8986 0.8545 0.8545 0.0441 5.16%
2024-03-01 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8545 0.8545 0.8163 0.8163 0.0382 4.68%
2024-02-29 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8163 0.8163 0.7741 0.7741 0.0422 5.45%
2024-02-28 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7741 0.7741 0.8273 0.8273 -0.0532 -6.43%
2024-02-27 015097 东财数字经济混合发起式C 0.8273 0.8273 0.7808 0.7808 0.0465 5.96%
2024-02-26 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7808 0.7808 0.7793 0.7793 0.0015 0.19%
2024-02-23 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7793 0.7793 0.7835 0.7835 -0.0042 -0.54%
2024-02-22 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7835 0.7835 0.7668 0.7668 0.0167 2.18%
2024-02-21 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7668 0.7668 0.7909 0.7909 -0.0241 -3.05%
2024-02-20 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7909 0.7909 0.7910 0.7910 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7910 0.7910 0.7089 0.7089 0.0821 11.58%
2024-02-08 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7089 0.7089 0.6839 0.6839 0.0250 3.66%
2024-02-07 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6839 0.6839 0.6808 0.6808 0.0031 0.46%
2024-02-06 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6808 0.6808 0.6206 0.6206 0.0602 9.70%
2024-02-05 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6206 0.6206 0.6296 0.6296 -0.0090 -1.43%
2024-02-02 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6296 0.6296 0.6419 0.6419 -0.0123 -1.92%
2024-02-01 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6419 0.6419 0.6127 0.6127 0.0292 4.77%
2024-01-31 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6127 0.6127 0.6234 0.6234 -0.0107 -1.72%
2024-01-30 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6234 0.6234 0.6453 0.6453 -0.0219 -3.39%
2024-01-29 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6453 0.6453 0.6955 0.6955 -0.0502 -7.22%
2024-01-26 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6955 0.6955 0.7238 0.7238 -0.0283 -3.91%
2024-01-25 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7238 0.7238 0.7072 0.7072 0.0166 2.35%
2024-01-24 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7072 0.7072 0.7132 0.7132 -0.0060 -0.84%
2024-01-23 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7132 0.7132 0.6870 0.6870 0.0262 3.81%
2024-01-22 015097 东财数字经济混合发起式C 0.6870 0.6870 0.6976 0.6976 -0.0106 -1.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%