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大成惠明纯债债券C基金净值查询(020174)

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今天最新净值 1.0781 -0.0007 -0.06% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0781
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7789亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱浩然
近一季大成惠明纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成惠明纯债债券C(020174)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 020174 大成惠明纯债债券C 1.0772 1.0772 1.0781 1.0781 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 020174 大成惠明纯债债券C 1.0781 1.0781 1.0788 1.0788 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 020174 大成惠明纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-12-10 020174 大成惠明纯债债券C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-12-09 020174 大成惠明纯债债券C 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2025-12-08 020174 大成惠明纯债债券C 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-12-05 020174 大成惠明纯债债券C 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2025-12-04 020174 大成惠明纯债债券C 1.0771 1.0771 1.0782 1.0782 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 020174 大成惠明纯债债券C 1.0782 1.0782 1.0787 1.0787 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 020174 大成惠明纯债债券C 1.0787 1.0787 1.0793 1.0793 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 020174 大成惠明纯债债券C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-11-28 020174 大成惠明纯债债券C 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
2025-11-27 020174 大成惠明纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020174 大成惠明纯债债券C 1.0790 1.0790 1.0799 1.0799 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 020174 大成惠明纯债债券C 1.0799 1.0799 1.0804 1.0804 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 020174 大成惠明纯债债券C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-11-21 020174 大成惠明纯债债券C 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020174 大成惠明纯债债券C 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020174 大成惠明纯债债券C 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 020174 大成惠明纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020174 大成惠明纯债债券C 1.0811 1.0811 1.0806 1.0806 0.0005 0.05%
2025-11-14 020174 大成惠明纯债债券C 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-11-13 020174 大成惠明纯债债券C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020174 大成惠明纯债债券C 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2025-11-11 020174 大成惠明纯债债券C 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2025-11-10 020174 大成惠明纯债债券C 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-11-07 020174 大成惠明纯债债券C 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020174 大成惠明纯债债券C 1.0801 1.0801 1.0809 1.0809 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 020174 大成惠明纯债债券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-11-04 020174 大成惠明纯债债券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-11-03 020174 大成惠明纯债债券C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-10-31 020174 大成惠明纯债债券C 1.0804 1.0804 1.0792 1.0792 0.0012 0.11%
2025-10-30 020174 大成惠明纯债债券C 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2025-10-29 020174 大成惠明纯债债券C 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-10-28 020174 大成惠明纯债债券C 1.0785 1.0785 1.0772 1.0772 0.0013 0.12%
2025-10-27 020174 大成惠明纯债债券C 1.0772 1.0772 1.0767 1.0767 0.0005 0.05%
2025-10-24 020174 大成惠明纯债债券C 1.0767 1.0767 1.0771 1.0771 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 020174 大成惠明纯债债券C 1.0771 1.0771 1.0774 1.0774 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 020174 大成惠明纯债债券C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-10-21 020174 大成惠明纯债债券C 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2025-10-20 020174 大成惠明纯债债券C 1.0766 1.0766 1.0773 1.0773 -0.0007 -0.06%
2025-10-17 020174 大成惠明纯债债券C 1.0773 1.0773 1.0760 1.0760 0.0013 0.12%
2025-10-16 020174 大成惠明纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2025-10-15 020174 大成惠明纯债债券C 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020174 大成惠明纯债债券C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-10-13 020174 大成惠明纯债债券C 1.0753 1.0753 1.0738 1.0738 0.0015 0.14%
2025-10-10 020174 大成惠明纯债债券C 1.0738 1.0738 1.0740 1.0740 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020174 大成惠明纯债债券C 1.0740 1.0740 1.0727 1.0727 0.0013 0.12%
2025-09-30 020174 大成惠明纯债债券C 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-09-29 020174 大成惠明纯债债券C 1.0723 1.0723 1.0730 1.0730 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 020174 大成惠明纯债债券C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-09-25 020174 大成惠明纯债债券C 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-09-24 020174 大成惠明纯债债券C 1.0729 1.0729 1.0744 1.0744 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 020174 大成惠明纯债债券C 1.0744 1.0744 1.0755 1.0755 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 020174 大成惠明纯债债券C 1.0755 1.0755 1.0750 1.0750 0.0005 0.05%
2025-09-19 020174 大成惠明纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0765 1.0765 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 020174 大成惠明纯债债券C 1.0765 1.0765 1.0770 1.0770 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 020174 大成惠明纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0761 1.0761 0.0009 0.08%
2025-09-16 020174 大成惠明纯债债券C 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发北证50成份指数A 1.7049 0.52%
广发北证50成份指数C 1.6900 0.52%
广发北证50成份指数F 1.7049 0.52%
易方达北证50成份指数A 1.4617 0.51%
易方达北证50成份指数C 1.4488 0.51%
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
汇添富北证50成份指数A 1.4211 0.50%
汇添富北证50成份指数C 1.4045 0.50%
富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
同泰恒兴纯债D 1.0195 0.05%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
同泰恒兴纯债A 1.0078 0.04%
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