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大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询(021132)

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今天最新净值 1.0484 -0.0009 -0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0484
成立日期：2024-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方锐

近一季大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成稳康6个月持有期债券C(021132)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0501	1.0501	1.0484	1.0484	0.0017	0.16%
2025-12-12	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0484	1.0484	1.0493	1.0493	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2025-12-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0485	1.0485	1.0450	1.0450	0.0035	0.33%
2025-12-09	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0445	1.0445	0.0005	0.05%
2025-12-08	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0433	1.0433	0.0014	0.13%
2025-12-04	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0428	1.0428	0.0005	0.05%
2025-12-03	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%

2025-12-01	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2025-11-28	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2025-11-27	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2025-11-26	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2025-11-25	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0419	1.0419	1.0421	1.0421	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2025-11-21	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2025-11-19	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%
2025-11-18	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2025-11-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2025-11-14	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-11-13	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%
2025-11-11	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%

2025-11-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2025-11-07	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%
2025-11-04	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-11-03	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%
2025-10-31	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0390	1.0390	0.0021	0.20%
2025-10-30	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0382	1.0382	0.0008	0.08%
2025-10-29	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0382	1.0382	0.0000	0.00%
2025-10-28	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0363	1.0363	0.0019	0.18%
2025-10-27	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2025-10-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-10-23	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0363	1.0363	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2025-10-21	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0354	1.0354	0.0008	0.08%
2025-10-20	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0363	1.0363	-0.0009	-0.09%
2025-10-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0329	1.0329	0.0034	0.33%
2025-10-16	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%
2025-10-15	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-10-14	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2025-10-13	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0306	1.0306	0.0013	0.13%
2025-10-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0307	1.0307	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%
2025-09-30	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2025-09-29	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2025-09-26	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2025-09-25	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0294	1.0294	1.0296	1.0296	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0296	1.0296	1.0301	1.0301	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-09-22	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2025-09-19	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0297	1.0297	1.0302	1.0302	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0305	1.0305	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0305	1.0305	1.0296	1.0296	0.0009	0.09%
2025-09-16	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
大成惠享一年定开债券	1.0156	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
红土创新纯债C	1.0759	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1335	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%