大成绝对收益策略混合A基金净值查询(001791)
今天最新净值
0.8200
-0.0010 -0.1200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8139
-0.0003 -0.0409%
- 累计净值：0.8200
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4265亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 黎新平 李绍
近一季,大成绝对收益策略混合A(001791)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-04-18 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0030 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-15 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0080 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0110 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-06 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-02-05 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-02-01 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-01-26 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0030 |
-0.37% |
