工银优选对冲灵活配置混合发起A基金净值查询(010668)

今天最新净值 0.9511 -0.0021 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 0.0056 0.5666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9511
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4568亿
最近资产：0.46亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：游凛峰刘子豪

近一季工银优选对冲灵活配置混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9514	0.9514	0.9511	0.9511	0.0003	0.03%
2026-09-14	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9511	0.9511	0.9532	0.9532	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9532	0.9532	0.9527	0.9527	0.0005	0.05%
2026-09-10	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9527	0.9527	0.9519	0.9519	0.0008	0.08%
2026-09-09	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9519	0.9519	0.9519	0.9519	0.0000	0.00%
2026-09-08	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9519	0.9519	0.9532	0.9532	-0.0013	-0.14%
2026-09-07	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9532	0.9532	0.9492	0.9492	0.0040	0.42%
2026-09-04	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9492	0.9492	0.9525	0.9525	-0.0033	-0.35%
2026-09-03	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9525	0.9525	0.9547	0.9547	-0.0022	-0.23%
2026-09-02	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9547	0.9547	0.9560	0.9560	-0.0013	-0.14%

2026-09-01	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9560	0.9560	0.9590	0.9590	-0.0030	-0.31%
2026-08-31	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9590	0.9590	0.9531	0.9531	0.0059	0.62%
2026-08-28	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9531	0.9531	0.9545	0.9545	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9545	0.9545	0.9514	0.9514	0.0031	0.33%
2026-08-26	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9514	0.9514	0.9502	0.9502	0.0012	0.13%
2026-08-25	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9502	0.9502	0.9501	0.9501	0.0001	0.01%
2026-08-24	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9501	0.9501	0.9549	0.9549	-0.0048	-0.50%
2026-08-21	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9549	0.9549	0.9522	0.9522	0.0027	0.28%
2026-08-20	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9522	0.9522	0.9529	0.9529	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9529	0.9529	0.9608	0.9608	-0.0079	-0.82%
2026-08-18	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9608	0.9608	0.9615	0.9615	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9615	0.9615	0.9550	0.9550	0.0065	0.68%
2026-08-14	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9550	0.9550	0.9517	0.9517	0.0033	0.35%
2026-08-13	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9517	0.9517	0.9533	0.9533	-0.0016	-0.17%
2026-08-12	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9533	0.9533	0.9513	0.9513	0.0020	0.21%

2026-08-11	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9513	0.9513	0.9541	0.9541	-0.0028	-0.29%
2026-08-10	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9541	0.9541	0.9541	0.9541	0.0000	0.00%
2026-08-07	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9541	0.9541	0.9531	0.9531	0.0010	0.10%
2026-08-06	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9531	0.9531	0.9502	0.9502	0.0029	0.31%
2026-08-05	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9502	0.9502	0.9486	0.9486	0.0016	0.17%
2026-08-04	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9486	0.9486	0.9450	0.9450	0.0036	0.38%
2026-08-03	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9450	0.9450	0.9491	0.9491	-0.0041	-0.43%
2026-07-31	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9491	0.9491	0.9498	0.9498	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9498	0.9498	0.9549	0.9549	-0.0051	-0.53%
2026-07-29	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9549	0.9549	0.9565	0.9565	-0.0016	-0.17%
2026-07-28	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9565	0.9565	0.9605	0.9605	-0.0040	-0.42%
2026-07-27	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9605	0.9605	0.9531	0.9531	0.0074	0.78%
2026-07-24	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9531	0.9531	0.9520	0.9520	0.0011	0.12%
2026-07-23	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9520	0.9520	0.9563	0.9563	-0.0043	-0.45%
2026-07-22	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9563	0.9563	0.9589	0.9589	-0.0026	-0.27%
2026-07-21	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9589	0.9589	0.9516	0.9516	0.0073	0.77%
2026-07-20	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9516	0.9516	0.9481	0.9481	0.0035	0.37%
2026-07-17	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9481	0.9481	0.9539	0.9539	-0.0058	-0.61%
2026-07-16	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9539	0.9539	0.9612	0.9612	-0.0073	-0.76%
2026-07-15	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9612	0.9612	0.9688	0.9688	-0.0076	-0.78%
2026-07-14	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9688	0.9688	0.9645	0.9645	0.0043	0.45%
2026-07-13	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9645	0.9645	0.9653	0.9653	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9653	0.9653	0.9768	0.9768	-0.0115	-1.18%
2026-07-09	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9768	0.9768	0.9672	0.9672	0.0096	0.99%
2026-07-08	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9672	0.9672	0.9691	0.9691	-0.0019	-0.20%
2026-07-07	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9691	0.9691	0.9689	0.9689	0.0002	0.02%
2026-07-06	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9689	0.9689	0.9669	0.9669	0.0020	0.21%
2026-07-03	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9669	0.9669	0.9691	0.9691	-0.0022	-0.23%
2026-07-02	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9691	0.9691	0.9826	0.9826	-0.0135	-1.37%
2026-07-01	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9826	0.9826	0.9881	0.9881	-0.0055	-0.56%
2026-06-30	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9881	0.9881	0.9869	0.9869	0.0012	0.12%
2026-06-29	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9869	0.9869	0.9887	0.9887	-0.0018	-0.18%
2026-06-26	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9887	0.9887	0.9908	0.9908	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9908	0.9908	0.9936	0.9936	-0.0028	-0.28%
2026-06-24	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9936	0.9936	0.9908	0.9908	0.0028	0.28%
2026-06-23	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9908	0.9908	0.9896	0.9896	0.0012	0.12%
2026-06-22	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9896	0.9896	0.9874	0.9874	0.0022	0.22%
2026-06-18	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9874	0.9874	0.9881	0.9881	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9881	0.9881	0.9875	0.9875	0.0006	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%