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工银优选对冲灵活配置混合发起A基金净值查询(010668)

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今天最新净值 0.9784 0.0014 0.14% 2025-12-15
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近一季工银优选对冲灵活配置混合发起A基金净值查询
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近一季,工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9805 0.9805 0.9784 0.9784 0.0021 0.21%
2025-12-12 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9784 0.9784 0.9770 0.9770 0.0014 0.14%
2025-12-11 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9770 0.9770 0.9763 0.9763 0.0007 0.07%
2025-12-10 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2025-12-09 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10%
2025-12-08 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9742 0.9742 0.9773 0.9773 -0.0031 -0.32%
2025-12-05 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9773 0.9773 0.9783 0.9783 -0.0010 -0.10%
2025-12-04 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9783 0.9783 0.9787 0.9787 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9787 0.9787 0.9785 0.9785 0.0002 0.02%
2025-12-02 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9785 0.9785 0.9799 0.9799 -0.0014 -0.14%
2025-12-01 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9799 0.9799 0.9800 0.9800 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9800 0.9800 0.9778 0.9778 0.0022 0.22%
2025-11-27 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9778 0.9778 0.9774 0.9774 0.0004 0.04%
2025-11-26 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9774 0.9774 0.9792 0.9792 -0.0018 -0.18%
2025-11-25 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9792 0.9792 0.9786 0.9786 0.0006 0.06%
2025-11-24 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9786 0.9786 0.9777 0.9777 0.0009 0.09%
2025-11-21 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9777 0.9777 0.9778 0.9778 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9778 0.9778 0.9773 0.9773 0.0005 0.05%
2025-11-19 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9773 0.9773 0.9784 0.9784 -0.0011 -0.11%
2025-11-18 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2025-11-17 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9797 0.9797 0.9793 0.9793 0.0004 0.04%
2025-11-14 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9793 0.9793 0.9814 0.9814 -0.0021 -0.21%
2025-11-13 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9814 0.9814 0.9793 0.9793 0.0021 0.21%
2025-11-12 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9793 0.9793 0.9778 0.9778 0.0015 0.15%
2025-11-11 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9778 0.9778 0.9777 0.9777 0.0001 0.01%
2025-11-10 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9777 0.9777 0.9772 0.9772 0.0005 0.05%
2025-11-07 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9783 0.9783 0.9775 0.9775 0.0008 0.08%
2025-11-05 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9775 0.9775 0.9794 0.9794 -0.0019 -0.19%
2025-11-04 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9794 0.9794 0.9791 0.9791 0.0003 0.03%
2025-11-03 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9791 0.9791 0.9794 0.9794 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9794 0.9794 0.9790 0.9790 0.0004 0.04%
2025-10-30 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9790 0.9790 0.9768 0.9768 0.0022 0.23%
2025-10-29 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9768 0.9768 0.9744 0.9744 0.0024 0.25%
2025-10-28 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9744 0.9744 0.9772 0.9772 -0.0028 -0.29%
2025-10-27 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9772 0.9772 0.9767 0.9767 0.0005 0.05%
2025-10-24 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04%
2025-10-23 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9763 0.9763 0.9725 0.9725 0.0038 0.39%
2025-10-22 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9725 0.9725 0.9734 0.9734 -0.0009 -0.09%
2025-10-21 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9734 0.9734 0.9752 0.9752 -0.0018 -0.18%
2025-10-20 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9752 0.9752 0.9739 0.9739 0.0013 0.13%
2025-10-17 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9739 0.9739 0.9757 0.9757 -0.0018 -0.18%
2025-10-16 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9757 0.9757 0.9778 0.9778 -0.0021 -0.21%
2025-10-15 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9778 0.9778 0.9770 0.9770 0.0008 0.08%
2025-10-14 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9770 0.9770 0.9764 0.9764 0.0006 0.06%
2025-10-13 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9764 0.9764 0.9759 0.9759 0.0005 0.05%
2025-10-10 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9759 0.9759 0.9737 0.9737 0.0022 0.23%
2025-10-09 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9737 0.9737 0.9751 0.9751 -0.0014 -0.14%
2025-09-30 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9751 0.9751 0.9723 0.9723 0.0028 0.29%
2025-09-29 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9724 0.9724 0.9731 0.9731 -0.0007 -0.07%
2025-09-25 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2025-09-24 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
2025-09-23 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9779 0.9779 0.9772 0.9772 0.0007 0.07%
2025-09-22 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9772 0.9772 0.9762 0.9762 0.0010 0.10%
2025-09-19 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9762 0.9762 0.9803 0.9803 -0.0041 -0.42%
2025-09-18 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9803 0.9803 0.9800 0.9800 0.0003 0.03%
2025-09-17 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9800 0.9800 0.9798 0.9798 0.0002 0.02%
2025-09-16 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9798 0.9798 0.9797 0.9797 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金 9.3405 1.29%
工银黄金ETF联接A 2.2320 1.29%
工银黄金ETF联接C 2.1890 1.29%
工银金融地产混合A 2.9060 1.11%
黄金股ETF基金 1.6451 0.93%
工银农业 1.0490 0.77%
工银核心机遇混合A 1.0153 0.54%
工银核心机遇混合C 0.9844 0.54%
工银精选金融地产混合A 1.4935 0.52%
工银精选金融地产混合C 1.4355 0.51%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成绝对收益A 0.7715 0.51%
大成绝对收益C 0.7104 0.51%
嘉实对冲套利C 1.0770 0.47%
嘉实对冲套利A 1.0960 0.46%
中邮绝对收益 1.0110 0.40%
广发对冲 1.1850 0.25%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9805 0.21%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9714 0.21%
国联智选对冲3个月定开混合 0.9142 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2211 0.15%
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