工银精选金融地产混合A基金净值查询(005937)
今天最新净值
1.5944
0.0366 2.35%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.5805
-0.0139 -0.8715%
- 累计净值：1.5944
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀 刘欣然
近一季,工银精选金融地产混合A(005937)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0174 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0366 |
2.35% |
| 2026-01-28 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0230 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0190 |
1.26% |
| 2026-01-23 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2026-01-22 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-01-20 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0139 |
-0.91% |
|
|
| 2026-01-16 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0194 |
1.26% |
| 2026-01-12 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-01-08 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0279 |
-1.79% |
| 2026-01-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0378 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0428 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0040 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-24 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5156 |
1.5156 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5106 |
1.5106 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-12-17 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0152 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0200 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0297 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0179 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0105 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0093 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0209 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5032 |
1.5032 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0213 |
-1.42% |
