工银创业板50ETF联接C基金净值查询(023415)
今天最新净值
1.5887
0.0528 3.44%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5636
-0.0251 -1.5810%
- 累计净值：1.5887
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
近一季,工银创业板50ETF联接C(023415)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0375 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0528 |
3.44% |
| 2025-12-16 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0280 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0136 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5842 |
1.5842 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0231 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0125 |
0.78% |
| 2025-12-08 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0429 |
2.75% |
| 2025-12-05 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0213 |
1.39% |
|
|
| 2025-12-04 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0183 |
1.20% |
| 2025-12-03 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0206 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5233 |
1.5233 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0366 |
2.46% |
| 2025-11-25 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0240 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.4614 |
1.4614 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0576 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0431 |
-2.71% |
|
|
| 2025-11-13 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0348 |
2.23% |
| 2025-11-12 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0233 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6155 |
1.6155 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0306 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0208 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0430 |
-2.64% |
| 2025-10-30 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0323 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0513 |
3.19% |
| 2025-10-28 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6090 |
1.6090 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0320 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0560 |
3.68% |
| 2025-10-23 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5297 |
1.5297 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0459 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0283 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.4555 |
1.4555 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0458 |
-3.05% |
| 2025-10-16 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0347 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.4578 |
1.4578 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0516 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0739 |
-4.62% |
| 2025-10-09 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0445 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0419 |
-2.63% |
| 2025-09-25 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0294 |
1.88% |
| 2025-09-24 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0310 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-09-22 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0009 |
-0.06% |
