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工银创新精选一年定开混合C基金净值查询(009868)

今天最新净值 0.8774 -0.0004 -0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8813 0.0166 1.9140%
  • 累计净值:0.8774
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:单文 马丽娜
近一季工银创新精选一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银创新精选一年定开混合C(009868)基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8738 0.8738 0.8647 0.8647 0.0091 1.05%
2024-03-27 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8647 0.8647 0.8802 0.8802 -0.0155 -1.76%
2024-03-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8802 0.8802 0.8837 0.8837 -0.0035 -0.40%
2024-03-25 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8837 0.8837 0.9042 0.9042 -0.0205 -2.27%
2024-03-22 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9042 0.9042 0.8996 0.8996 0.0046 0.51%
2024-03-21 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8996 0.8996 0.8976 0.8976 0.0020 0.22%
2024-03-20 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8976 0.8976 0.8886 0.8886 0.0090 1.01%
2024-03-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8886 0.8886 0.8926 0.8926 -0.0040 -0.45%
2024-03-18 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8926 0.8926 0.8774 0.8774 0.0152 1.73%
2024-03-15 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8774 0.8774 0.8778 0.8778 -0.0004 -0.05%
2024-03-14 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8778 0.8778 0.8875 0.8875 -0.0097 -1.09%
2024-03-13 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8875 0.8875 0.8870 0.8870 0.0005 0.06%
2024-03-12 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8870 0.8870 0.8892 0.8892 -0.0022 -0.25%
2024-03-11 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8892 0.8892 0.8838 0.8838 0.0054 0.61%
2024-03-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8838 0.8838 0.8659 0.8659 0.0179 2.07%
2024-03-07 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8659 0.8659 0.8767 0.8767 -0.0108 -1.23%
2024-03-06 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8767 0.8767 0.8825 0.8825 -0.0058 -0.66%
2024-03-05 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8825 0.8825 0.8794 0.8794 0.0031 0.35%
2024-03-04 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8794 0.8794 0.8698 0.8698 0.0096 1.10%
2024-03-01 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8698 0.8698 0.8631 0.8631 0.0067 0.78%
2024-02-29 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8631 0.8631 0.8406 0.8406 0.0225 2.68%
2024-02-28 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8406 0.8406 0.8661 0.8661 -0.0255 -2.94%
2024-02-27 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8661 0.8661 0.8482 0.8482 0.0179 2.11%
2024-02-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8482 0.8482 0.8544 0.8544 -0.0062 -0.73%
2024-02-23 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8544 0.8544 0.8519 0.8519 0.0025 0.29%
2024-02-22 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8519 0.8519 0.8422 0.8422 0.0097 1.15%
2024-02-21 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8422 0.8422 0.8461 0.8461 -0.0039 -0.46%
2024-02-20 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8461 0.8461 0.8418 0.8418 0.0043 0.51%
2024-02-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8418 0.8418 0.8221 0.8221 0.0197 2.40%
2024-02-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8221 0.8221 0.8157 0.8157 0.0064 0.78%
2024-02-07 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8157 0.8157 0.8043 0.8043 0.0114 1.42%
2024-02-06 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8043 0.8043 0.7817 0.7817 0.0226 2.89%
2024-02-05 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.7817 0.7817 0.7839 0.7839 -0.0022 -0.28%
2024-02-02 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.7839 0.7839 0.7870 0.7870 -0.0031 -0.39%
2024-02-01 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.7870 0.7870 0.7864 0.7864 0.0006 0.08%
2024-01-31 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.7864 0.7864 0.7901 0.7901 -0.0037 -0.47%
2024-01-30 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.7901 0.7901 0.8044 0.8044 -0.0143 -1.78%
2024-01-29 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8044 0.8044 0.8148 0.8148 -0.0104 -1.28%
2024-01-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8148 0.8148 0.8222 0.8222 -0.0074 -0.90%
2024-01-25 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8222 0.8222 0.8090 0.8090 0.0132 1.63%
2024-01-24 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8090 0.8090 0.8044 0.8044 0.0046 0.57%
2024-01-23 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8044 0.8044 0.7929 0.7929 0.0115 1.45%
2024-01-22 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.7929 0.7929 0.8140 0.8140 -0.0211 -2.59%
2024-01-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8140 0.8140 0.8109 0.8109 0.0031 0.38%
2024-01-18 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8109 0.8109 0.8021 0.8021 0.0088 1.10%
2024-01-17 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8021 0.8021 0.8163 0.8163 -0.0142 -1.74%
2024-01-16 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8163 0.8163 0.8202 0.8202 -0.0039 -0.48%
2024-01-15 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8202 0.8202 0.8190 0.8190 0.0012 0.15%
2024-01-12 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8190 0.8190 0.8294 0.8294 -0.0104 -1.25%
2024-01-11 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8294 0.8294 0.8174 0.8174 0.0120 1.47%
2024-01-10 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8174 0.8174 0.8292 0.8292 -0.0118 -1.42%
2024-01-09 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8292 0.8292 0.8348 0.8348 -0.0056 -0.67%
2024-01-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8348 0.8348 0.8488 0.8488 -0.0140 -1.65%
2024-01-05 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8488 0.8488 0.8606 0.8606 -0.0118 -1.37%
2024-01-04 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8606 0.8606 0.8690 0.8690 -0.0084 -0.97%
2024-01-03 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8690 0.8690 0.8780 0.8780 -0.0090 -1.03%
2024-01-02 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8780 0.8780 0.8897 0.8897 -0.0117 -1.32%
2023-12-29 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8897 0.8897 0.8708 0.8708 0.0189 2.17%