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工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)

今天最新净值 1.5291 0.0800 5.5200% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5316 0.0025 0.1624% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.5291
  • 成立日期:2020-05-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6692亿
  • 最近资产:0.70亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 张继圣
近一季工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5153 1.5153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2021-09-17 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5291 1.5291 1.4491 1.4491 0.0800 5.52%
2021-09-10 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4491 1.4491 1.3679 1.3679 0.0812 5.94%
2021-09-03 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3679 1.3679 1.4264 1.4264 -0.0585 -4.10%
2021-08-27 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4264 1.4264 1.4036 1.4036 0.0228 1.62%
2021-08-20 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4036 1.4036 1.5191 1.5191 -0.1155 -7.60%
2021-08-13 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5191 1.5191 1.5276 1.5276 -0.0085 -0.56%
2021-08-06 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5276 1.5276 1.4539 1.4539 0.0737 5.07%
2021-07-30 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4539 1.4539 1.4589 1.4589 -0.0050 -0.34%
2021-07-23 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4589 1.4589 1.4913 1.4913 -0.0324 -2.17%
2021-07-16 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4913 1.4913 1.4269 1.4269 0.0644 4.51%
2021-07-09 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4269 1.4269 1.5008 1.5008 -0.0739 -4.92%
2021-07-02 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5008 1.5008 1.5735 1.5735 -0.0727 -4.62%
2021-06-30 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5735 1.5735 1.5815 1.5815 -0.0080 -0.51%
2021-06-25 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5815 1.5815 1.5358 1.5358 0.0457 2.98%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费股票A 1.3850 1.82%
工银消费股票C 1.3679 1.82%
日经ETF 1.0028 1.44%
消服ETF 0.7954 1.22%
工银生态 2.8730 1.09%
线上消费ETF 0.8796 0.85%
工银现代服务业混合 2.1830 0.83%
科创ETF 1.4112 0.81%
创业板ETF工银 1.8639 0.80%
工银科创ETF联接A 1.0764 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%