基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银科技创新6个月定开混合C - 基金主页(代码:009365)

今天最新净值 1.5291 0.0800 5.5200% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5316 0.0025 0.1624% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.5291
  • 成立日期:2020-05-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6692亿
  • 最近资产:0.70亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 张继圣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 22.32% 5.52% 0.66% 1.26% 37.55% - - 52.91%
同类排名 250/1668 36/2490 1198/2382 1020/2186 258/1399 0/895 0/659 -
工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.5153 0.00%
2021-09-17 1.5291 5.52%
2021-09-10 1.4491 5.94%
2021-09-03 1.3679 -4.10%
2021-08-27 1.4264 1.62%
工银科技创新6个月定开混合C基金动态
工银科技创新6个月定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 24.0000 8.94% 0.39%
688202 美迪西 7.0100 8.67% 1.03%
300347 泰格医药 18.0100 8.28% -0.26%
300363 博腾股份 40.0000 8.00% 0.80%
603127 昭衍新药 18.0000 7.87% -1.16%
002254 泰和新材 150.0000 7.23% -4.02%
002810 山东赫达 51.0000 5.72% 0.00%
300759 康龙化成 10.0000 5.16% 1.77%
300760 迈瑞医疗 4.0000 4.57% 1.85%
300529 健帆生物 20.0000 4.11% 4.47%
工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金档案
基金代码 009365 基金简称 工银科技创新6个月定开混合C 基金全称
发行日期 2020-05-07~2020-05-14 成立日期 2020-05-20 基金类型 混合型-偏股
基金经理 赵蓓 张继圣 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.70亿元 最近份额 2.6692亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费股票A 1.3850 1.82%
工银消费股票C 1.3679 1.82%
日经ETF 1.0028 1.44%
消服ETF 0.7954 1.22%
工银生态 2.8730 1.09%
线上消费ETF 0.8796 0.85%
工银现代服务业混合 2.1830 0.83%
科创ETF 1.4112 0.81%
创业板ETF工银 1.8639 0.80%
工银科创ETF联接A 1.0764 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%