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工银科技创新6个月定开混合C基金盘中实时估值(009365)

今天最新净值 1.5291 0.0800 5.5200% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.5291
  • 成立日期:2020-05-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6692亿
  • 最近资产:0.70亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 张继圣
工银科技创新6个月定开混合C基金009365重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 24.0000 8.94% 0.39% 0.0349%
688202 美迪西 7.0100 8.67% 1.03% 0.0893%
300347 泰格医药 18.0100 8.28% -0.26% -0.0215%
300363 博腾股份 40.0000 8.00% 0.80% 0.0640%
603127 昭衍新药 18.0000 7.87% -1.16% -0.0913%
002254 泰和新材 150.0000 7.23% -4.02% -0.2906%
002810 山东赫达 51.0000 5.72% 0.00% 0.0000%
300759 康龙化成 10.0000 5.16% 1.77% 0.0913%
300760 迈瑞医疗 4.0000 4.57% 1.85% 0.0845%
300529 健帆生物 20.0000 4.11% 4.47% 0.1837%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.55% 0.1443% 96.25%
工银科技创新6个月定开混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-09-24 0.00% 0.16%
2021-09-17 5.52% 2.49%
2021-09-10 5.94% 0.21%
2021-09-03 -4.10% 0.72%
2021-08-27 1.62% -0.39%
2021-08-20 -7.60% -4.34%
2021-08-13 -0.56% -0.04%
2021-08-06 5.07% -2.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银科技创新6个月定开混合C基金009365实时估值图(多计算方式对照)
工银科技创新6个月定开混合C基金009365实时估值图 工银科技创新6个月定开混合C基金009365实时估值图
工银科技创新6个月定开混合C基金动态
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费股票A 1.3890 2.1073%
工银消费股票C 1.3718 2.1073%
工银新生代消费混合 2.1110 2.0354%
工银生态 2.8984 1.9834%
工银上50 3.3062 1.3824%
消服ETF 0.7966 1.3771%
传媒母基 0.8579 1.2870%
工银MSCI 1.1100 1.2029%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安生态 3.9554 3.3823%
申万消费 1.7986 3.3686%
华安优质生活混合 1.2721 3.3671%
汇添富消费 7.6194 3.0070%
东方城镇消费主题混合 1.5713 2.8937%
华夏蓝筹 1.9838 2.7867%
银河美丽A 2.7123 2.7765%
银河美丽C 2.5653 2.7765%