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工银价值成长混合A基金盘中实时估值(014175)

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今天最新净值 1.4636 -0.0173 -1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4636
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2433亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

工银价值成长混合A基金014175重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688025	杰普特	0.0000	7.06%	3.70%	0.2612%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%	0.0410%
300502	新易盛	0.0000	6.72%	1.64%	0.1102%
01888	建滔积层板	0.0000	5.01%	1.64%	0.0822%
300604	长川科技	0.0000	4.54%	3.35%	0.1521%
002371	北方华创	0.0000	4.53%	-0.09%	-0.0041%
688498	源杰科技	0.0000	4.19%	3.60%	0.1508%
600176	中国巨石	0.0000	3.00%	3.07%	0.0921%
688200	华峰测控	0.0000	2.87%	3.05%	0.0875%
002536	飞龙股份	0.0000	2.76%	0.24%	0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.52%		0.9796%		82.27%

工银价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	1.56%
2026-09-14	-1.18%	1.56%
2026-09-11	-0.30%	1.56%
2026-09-10	-1.07%	1.56%
2026-09-09	-0.73%	1.56%
2026-09-08	-0.11%	1.56%
2026-09-07	2.07%	1.56%
2026-09-04	-0.73%	1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银价值成长混合A基金014175实时估值图

工银价值成长混合A基金014175实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%