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工银价值成长混合A基金盘中实时估值(014175)

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今天最新净值 1.1496 -0.0284 -2.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1496
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2433亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

工银价值成长混合A基金014175重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	7.68%	10.67%	0.8195%
300308	中际旭创	0.0000	5.97%	6.92%	0.4131%
002126	银轮股份	0.0000	5.20%	3.34%	0.1737%
300476	胜宏科技	0.0000	4.63%	5.95%	0.2755%
688200	华峰测控	0.0000	3.93%	4.39%	0.1725%
300394	天孚通信	0.0000	3.92%	9.27%	0.3634%
601138	工业富联	0.0000	3.67%	4.33%	0.1589%
01530	三生制药	0.0000	3.54%	0.55%	0.0195%
02208	金风科技	0.0000	3.15%	-0.67%	-0.0211%
300750	宁德时代	0.0000	3.14%	1.32%	0.0414%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.83%		2.4164%		82.45%

工银价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.07%	-2.05%
2025-12-15	-2.41%	-2.29%
2025-12-12	1.42%	0.67%
2025-12-11	-1.99%	-1.67%
2025-12-10	0.44%	-0.52%
2025-12-09	1.04%	1.21%
2025-12-08	3.46%	3.85%
2025-12-05	0.84%	1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银价值成长混合A基金014175实时估值图

工银价值成长混合A基金014175实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.1235	6.0852%
工银战略新兴产业混合C	3.0341	6.0852%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4578	4.1602%
工银科技创新6个月定开混合C	1.3945	4.1602%
工银价值成长混合A	1.1687	3.8093%
工银价值成长混合C	1.1426	3.8093%
工银中证科技龙头ETF	1.0385	3.7300%
工银创业板两年定开混合C	1.0651	3.5831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%