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工银价值成长混合A - 基金主页(代码:014175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4851 -0.0059 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2118 0.0412 3.5236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4851
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2433亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.74%	-0.02%	-8.89%	-19.21%	34.39%	107.71%	74.59%	18.95%
同类排名	692/4981	2006/5421	4439/5424	4396/5380	542/4741	847/4207	676/3662	-

工银价值成长混合A(014175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5162	2.09%
2026-09-17	1.4851	-0.40%
2026-09-16	1.4910	2.07%
2026-09-15	1.4607	-0.20%
2026-09-14	1.4636	-1.18%
2026-09-11	1.4809	-0.30%

工银价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	7.06%	3.70%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.72%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	5.01%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	4.54%	3.35%
002371	北方华创	0.0000	4.53%	-0.09%
688498	源杰科技	0.0000	4.19%	3.60%
600176	中国巨石	0.0000	3.00%	3.07%
688200	华峰测控	0.0000	2.87%	3.05%
002536	飞龙股份	0.0000	2.76%	0.24%

工银价值成长混合A(014175)基金档案

基金代码	014175	基金简称	工银价值成长混合A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-18	成立日期	2022-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	2.2433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%