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工银价值成长混合A - 基金主页(代码:014175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4636 -0.0173 -1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2118 0.0412 3.5236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4636
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2433亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.93%	-3.34%	-7.08%	-8.52%	33.81%	104.70%	71.74%	18.95%
同类排名	659/4984	4161/5415	4344/5423	3441/5360	530/4727	834/4210	670/3662	-

工银价值成长混合A(014175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4607	-0.20%
2026-09-14	1.4636	-1.18%
2026-09-11	1.4809	-0.30%
2026-09-10	1.4854	-1.07%
2026-09-09	1.5014	-0.73%
2026-09-08	1.5124	-0.11%

工银价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	7.06%	3.70%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.72%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	5.01%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	4.54%	3.35%
002371	北方华创	0.0000	4.53%	-0.09%
688498	源杰科技	0.0000	4.19%	3.60%
600176	中国巨石	0.0000	3.00%	3.07%
688200	华峰测控	0.0000	2.87%	3.05%
002536	飞龙股份	0.0000	2.76%	0.24%

工银价值成长混合A(014175)基金档案

基金代码	014175	基金简称	工银价值成长混合A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-18	成立日期	2022-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	2.2433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%