工银价值成长混合A基金净值查询(014175)
今天最新净值
0.7987
-0.0016 -0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8215
-0.0032 -0.3921%
- 累计净值：0.7987
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8215亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一季,工银价值成长混合A(014175)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0123 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0139 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0067 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-09 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8016 |
0.8016 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0057 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-02 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0088 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0084 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8013 |
0.8013 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0040 |
-0.50% |
|
|
| 2024-03-12 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-03-08 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-02-29 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0095 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0121 |
-1.52% |
| 2024-02-27 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7986 |
0.7986 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7974 |
0.7974 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7987 |
0.7987 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0112 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0105 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0054 |
0.71% |
| 2024-02-07 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0122 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0160 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7395 |
0.7395 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-01-26 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0162 |
2.16% |
| 2024-01-24 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0091 |
1.23% |
| 2024-01-23 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0048 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0184 |
-2.43% |
| 2024-01-19 |
014175 |
工银价值成长混合A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0064 |
-0.84% |
