工银主题策略混合A(工银主题)基金净值查询(481015)

今天最新净值 4.8320 0.1410 3.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7019 -0.0401 -0.8462%

累计净值：4.8320
成立日期：2011-10-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.318亿份
最近份额：2.2604亿
最近资产：8.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：黄安乐林念

近一季工银主题策略混合A|工银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银主题策略混合A(481015)基金累计收益率27.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	481015	工银主题策略混合A	4.7420	4.7420	4.8320	4.8320	-0.0900	-1.86%
2025-12-12	481015	工银主题策略混合A	4.8320	4.8320	4.6910	4.6910	0.1410	3.01%
2025-12-11	481015	工银主题策略混合A	4.6910	4.6910	4.7500	4.7500	-0.0590	-1.24%
2025-12-10	481015	工银主题策略混合A	4.7500	4.7500	4.7120	4.7120	0.0380	0.81%
2025-12-09	481015	工银主题策略混合A	4.7120	4.7120	4.7020	4.7020	0.0100	0.21%
2025-12-08	481015	工银主题策略混合A	4.7020	4.7020	4.5850	4.5850	0.1170	2.55%
2025-12-05	481015	工银主题策略混合A	4.5850	4.5850	4.5300	4.5300	0.0550	1.21%
2025-12-04	481015	工银主题策略混合A	4.5300	4.5300	4.4040	4.4040	0.1260	2.86%
2025-12-03	481015	工银主题策略混合A	4.4040	4.4040	4.4110	4.4110	-0.0070	-0.16%
2025-12-02	481015	工银主题策略混合A	4.4110	4.4110	4.4770	4.4770	-0.0660	-1.47%

2025-12-01	481015	工银主题策略混合A	4.4770	4.4770	4.4360	4.4360	0.0410	0.92%
2025-11-28	481015	工银主题策略混合A	4.4360	4.4360	4.3490	4.3490	0.0870	2.00%
2025-11-27	481015	工银主题策略混合A	4.3490	4.3490	4.3810	4.3810	-0.0320	-0.73%
2025-11-26	481015	工银主题策略混合A	4.3810	4.3810	4.2730	4.2730	0.1080	2.53%
2025-11-25	481015	工银主题策略混合A	4.2730	4.2730	4.2160	4.2160	0.0570	1.35%
2025-11-24	481015	工银主题策略混合A	4.2160	4.2160	4.1670	4.1670	0.0490	1.18%
2025-11-21	481015	工银主题策略混合A	4.1670	4.1670	4.3860	4.3860	-0.2190	-4.99%
2025-11-20	481015	工银主题策略混合A	4.3860	4.3860	4.4550	4.4550	-0.0690	-1.55%
2025-11-19	481015	工银主题策略混合A	4.4550	4.4550	4.4690	4.4690	-0.0140	-0.31%
2025-11-18	481015	工银主题策略混合A	4.4690	4.4690	4.3680	4.3680	0.1010	2.31%
2025-11-17	481015	工银主题策略混合A	4.3680	4.3680	4.4190	4.4190	-0.0510	-1.15%
2025-11-14	481015	工银主题策略混合A	4.4190	4.4190	4.5260	4.5260	-0.1070	-2.36%
2025-11-13	481015	工银主题策略混合A	4.5260	4.5260	4.5440	4.5440	-0.0180	-0.40%
2025-11-12	481015	工银主题策略混合A	4.5440	4.5440	4.5530	4.5530	-0.0090	-0.20%
2025-11-11	481015	工银主题策略混合A	4.5530	4.5530	4.6460	4.6460	-0.0930	-2.00%

2025-11-10	481015	工银主题策略混合A	4.6460	4.6460	4.6330	4.6330	0.0130	0.28%
2025-11-07	481015	工银主题策略混合A	4.6330	4.6330	4.6240	4.6240	0.0090	0.19%
2025-11-06	481015	工银主题策略混合A	4.6240	4.6240	4.4340	4.4340	0.1900	4.29%
2025-11-05	481015	工银主题策略混合A	4.4340	4.4340	4.4160	4.4160	0.0180	0.41%
2025-11-04	481015	工银主题策略混合A	4.4160	4.4160	4.3860	4.3860	0.0300	0.68%
2025-11-03	481015	工银主题策略混合A	4.3860	4.3860	4.3970	4.3970	-0.0110	-0.25%
2025-10-31	481015	工银主题策略混合A	4.3970	4.3970	4.5610	4.5610	-0.1640	-3.60%
2025-10-30	481015	工银主题策略混合A	4.5610	4.5610	4.6310	4.6310	-0.0700	-1.51%
2025-10-29	481015	工银主题策略混合A	4.6310	4.6310	4.6520	4.6520	-0.0210	-0.45%
2025-10-28	481015	工银主题策略混合A	4.6520	4.6520	4.6480	4.6480	0.0040	0.09%
2025-10-27	481015	工银主题策略混合A	4.6480	4.6480	4.5100	4.5100	0.1380	3.06%
2025-10-24	481015	工银主题策略混合A	4.5100	4.5100	4.2990	4.2990	0.2110	4.91%
2025-10-23	481015	工银主题策略混合A	4.2990	4.2990	4.3210	4.3210	-0.0220	-0.51%
2025-10-22	481015	工银主题策略混合A	4.3210	4.3210	4.3420	4.3420	-0.0210	-0.48%
2025-10-21	481015	工银主题策略混合A	4.3420	4.3420	4.1740	4.1740	0.1680	4.02%
2025-10-20	481015	工银主题策略混合A	4.1740	4.1740	4.1160	4.1160	0.0580	1.41%
2025-10-17	481015	工银主题策略混合A	4.1160	4.1160	4.2330	4.2330	-0.1170	-2.76%
2025-10-16	481015	工银主题策略混合A	4.2330	4.2330	4.2610	4.2610	-0.0280	-0.66%
2025-10-15	481015	工银主题策略混合A	4.2610	4.2610	4.2300	4.2300	0.0310	0.73%
2025-10-14	481015	工银主题策略混合A	4.2300	4.2300	4.5190	4.5190	-0.2890	-6.83%
2025-10-13	481015	工银主题策略混合A	4.5190	4.5190	4.4440	4.4440	0.0750	1.69%
2025-10-10	481015	工银主题策略混合A	4.4440	4.4440	4.5890	4.5890	-0.1450	-3.16%
2025-10-09	481015	工银主题策略混合A	4.5890	4.5890	4.4990	4.4990	0.0900	2.00%
2025-09-30	481015	工银主题策略混合A	4.4990	4.4990	4.4930	4.4930	0.0060	0.13%
2025-09-29	481015	工银主题策略混合A	4.4930	4.4930	4.3560	4.3560	0.1370	3.15%
2025-09-26	481015	工银主题策略混合A	4.3560	4.3560	4.4240	4.4240	-0.0680	-1.54%
2025-09-25	481015	工银主题策略混合A	4.4240	4.4240	4.4240	4.4240	0.0000	0.00%
2025-09-24	481015	工银主题策略混合A	4.4240	4.4240	4.2150	4.2150	0.2090	4.96%
2025-09-23	481015	工银主题策略混合A	4.2150	4.2150	4.1230	4.1230	0.0920	2.23%
2025-09-22	481015	工银主题策略混合A	4.1230	4.1230	4.0510	4.0510	0.0720	1.78%
2025-09-19	481015	工银主题策略混合A	4.0510	4.0510	4.1100	4.1100	-0.0590	-1.44%
2025-09-18	481015	工银主题策略混合A	4.1100	4.1100	4.0020	4.0020	0.1080	2.70%
2025-09-17	481015	工银主题策略混合A	4.0020	4.0020	3.8800	3.8800	0.1220	3.14%
2025-09-16	481015	工银主题策略混合A	3.8800	3.8800	3.8260	3.8260	0.0540	1.41%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%