工银瑞信黄金ETF基金净值查询(518660)
今天最新净值
4.5484
-0.0043 -0.0900%
2024-04-25
- 累计净值:1.1788
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3386亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵栩
近一季,工银瑞信黄金ETF(518660)基金累计收益率6.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.2824 |
1.3690 |
5.2845 |
1.3695 |
-0.0021 |
-0.04% |
2024-04-24 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.2845 |
1.3695 |
5.2432 |
1.3588 |
0.0413 |
0.79% |
2024-04-22 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.3642 |
1.3902 |
5.4509 |
1.4126 |
-0.0867 |
-1.59% |
2024-04-19 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.4509 |
1.4126 |
5.4299 |
1.4072 |
0.0210 |
0.39% |
2024-04-18 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.4299 |
1.4072 |
5.4405 |
1.4100 |
-0.0106 |
-0.19% |
2024-04-17 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.4405 |
1.4100 |
5.4218 |
1.4051 |
0.0187 |
0.34% |
2024-04-16 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.4218 |
1.4051 |
5.3852 |
1.3956 |
0.0366 |
0.68% |
2024-04-15 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.3852 |
1.3956 |
5.4674 |
1.4169 |
-0.0822 |
-1.50% |
2024-04-12 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.4674 |
1.4169 |
5.3420 |
1.3844 |
0.1254 |
2.35% |
2024-04-11 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.3420 |
1.3844 |
5.3782 |
1.3938 |
-0.0362 |
-0.67% |
|
2024-04-10 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.3782 |
1.3938 |
5.3552 |
1.3878 |
0.0230 |
0.43% |
2024-04-09 |
518660 |
工银瑞信黄金ETF |
5.3552 |
1.3878 |
5.3420 |
1.3844 |
0.0132 |
0.25% |