中银上海金ETF联接C基金净值查询(009478)
今天最新净值
2.1464
-0.0241 -1.11%
2025-12-17
- 累计净值：2.1464
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.9485亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 瞿明昱
近一季,中银上海金ETF联接C(009478)基金累计收益率14.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1621 |
2.1621 |
2.1464 |
2.1464 |
0.0157 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1464 |
2.1464 |
2.1705 |
2.1705 |
-0.0241 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1705 |
2.1705 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0268 |
1.25% |
| 2025-12-12 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1437 |
2.1437 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0262 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1175 |
2.1175 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1145 |
2.1145 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1054 |
2.1054 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0134 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1188 |
2.1188 |
2.1244 |
2.1244 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1244 |
2.1244 |
2.1091 |
2.1091 |
0.0153 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1091 |
2.1091 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0061 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1152 |
2.1152 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1292 |
2.1292 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0205 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1087 |
2.1087 |
2.0962 |
2.0962 |
0.0125 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0962 |
2.0962 |
2.0958 |
2.0958 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0958 |
2.0958 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0963 |
2.0963 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0337 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0626 |
2.0626 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0551 |
2.0551 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0172 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0723 |
2.0723 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0385 |
1.88% |
| 2025-11-18 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0446 |
2.0446 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0229 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0675 |
2.0675 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0480 |
-2.32% |
| 2025-11-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1155 |
2.1155 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1316 |
2.1316 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0316 |
1.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1000 |
2.1000 |
2.1068 |
2.1068 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1068 |
2.1068 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0265 |
1.27% |
| 2025-11-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0803 |
2.0803 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0302 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0501 |
2.0501 |
2.0442 |
2.0442 |
0.0059 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0442 |
2.0442 |
2.0318 |
2.0318 |
0.0124 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0318 |
2.0318 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0384 |
2.0384 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0507 |
2.0507 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0529 |
2.0529 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0242 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0287 |
2.0287 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0273 |
2.0273 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0202 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0779 |
2.0779 |
-0.0708 |
-3.53% |
| 2025-10-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0779 |
2.0779 |
2.0871 |
2.0871 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2025-10-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0871 |
2.0871 |
2.0964 |
2.0964 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2025-10-23 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0964 |
2.0964 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0197 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1161 |
2.1161 |
2.1963 |
2.1963 |
-0.0802 |
-3.79% |
| 2025-10-21 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1963 |
2.1963 |
2.1574 |
2.1574 |
0.0389 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1574 |
2.1574 |
2.2075 |
2.2075 |
-0.0501 |
-2.32% |
| 2025-10-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.2075 |
2.2075 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0621 |
2.89% |
| 2025-10-16 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0203 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1251 |
2.1251 |
2.0823 |
2.0823 |
0.0428 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0823 |
2.0823 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0236 |
1.15% |
| 2025-10-13 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0587 |
2.0587 |
2.0066 |
2.0066 |
0.0521 |
2.60% |
| 2025-10-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0066 |
2.0066 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0256 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0322 |
2.0322 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0815 |
4.18% |
| 2025-09-30 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9297 |
1.9297 |
0.0210 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9297 |
1.9297 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0209 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9088 |
1.9088 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9052 |
1.9052 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9153 |
1.9153 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0112 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0199 |
1.06% |
| 2025-09-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.8842 |
1.8842 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0324 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0067 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0213 |
-1.14% |
