中银上海金ETF联接C基金净值查询(009478)
今天最新净值
1.1969
0.0029 0.2400%
2024-04-19
- 累计净值：1.1969
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 瞿明昱
近一季,中银上海金ETF联接C(009478)基金累计收益率6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-04-15 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2024-04-12 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0286 |
2.21% |
| 2024-04-11 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0283 |
2.23% |
|
|
| 2024-04-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0236 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-03-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.2132 |
1.2132 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0212 |
1.78% |
| 2024-03-20 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-12 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0126 |
1.07% |
| 2024-03-06 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0158 |
1.36% |
| 2024-03-04 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0134 |
1.17% |
| 2024-03-01 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-02-05 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-02-02 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-02-01 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-01-25 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-01-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0029 |
-0.25% |
