中银上海金ETF联接C基金净值查询(009478)
今天最新净值
2.0624
-0.0150 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0624
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.9485亿
- 最近资产：26.97亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季,中银上海金ETF联接C(009478)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0522 |
2.0522 |
2.0624 |
2.0624 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0624 |
2.0624 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0774 |
2.0774 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0279 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1053 |
2.1053 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-09-09 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0973 |
2.0973 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1000 |
2.1000 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0956 |
2.0956 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0302 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1258 |
2.1258 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1118 |
2.1118 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0443 |
2.14% |
| 2026-09-02 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0675 |
2.0675 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0483 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1158 |
2.1158 |
2.1189 |
2.1189 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1189 |
2.1189 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0744 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1933 |
2.1933 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1892 |
2.1892 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0143 |
-0.65% |
| 2026-08-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.2035 |
2.2035 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.2127 |
2.2127 |
2.1716 |
2.1716 |
0.0411 |
1.89% |
| 2026-08-21 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1716 |
2.1716 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0313 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1403 |
2.1403 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0560 |
2.69% |
| 2026-08-19 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0843 |
2.0843 |
2.1066 |
2.1066 |
-0.0223 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1066 |
2.1066 |
2.1048 |
2.1048 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1048 |
2.1048 |
2.0776 |
2.0776 |
0.0272 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0776 |
2.0776 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0215 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0991 |
2.0991 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1111 |
2.1111 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0188 |
0.90% |
|
|
| 2026-08-11 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0923 |
2.0923 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0260 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0627 |
2.0627 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0199 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0428 |
2.0428 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0346 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0082 |
2.0082 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0487 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9595 |
1.9595 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9603 |
1.9603 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9628 |
1.9628 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0133 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9571 |
1.9571 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0224 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9795 |
1.9795 |
1.9542 |
1.9542 |
0.0253 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9542 |
1.9542 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0330 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9872 |
1.9872 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9896 |
1.9896 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0185 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9711 |
1.9711 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0325 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9386 |
1.9386 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9364 |
1.9364 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9501 |
1.9501 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9503 |
1.9503 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0125 |
-0.64% |
| 2026-07-13 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9628 |
1.9628 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0263 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9891 |
1.9891 |
1.9898 |
1.9898 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9898 |
1.9898 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9971 |
1.9971 |
2.0007 |
2.0007 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0092 |
2.0092 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0092 |
2.0092 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0162 |
2.0162 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0449 |
2.28% |
| 2026-07-02 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9713 |
1.9713 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0448 |
2.33% |
| 2026-07-01 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9265 |
1.9265 |
1.9513 |
1.9513 |
-0.0248 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9513 |
1.9513 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0166 |
-0.84% |
| 2026-06-29 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0128 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0217 |
1.12% |
| 2026-06-25 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9334 |
1.9334 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0514 |
-2.66% |
| 2026-06-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9848 |
1.9848 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
1.9901 |
1.9901 |
2.0287 |
2.0287 |
-0.0386 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0287 |
2.0287 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0422 |
-2.08% |
| 2026-06-18 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0709 |
2.0709 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0809 |
2.0809 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0810 |
2.0810 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0083 |
0.40% |
