中银卓越成长混合A基金净值查询(016895)

今天最新净值 1.3379 -0.0022 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2545 0.0014 0.1086% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3379
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6931亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一季中银卓越成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银卓越成长混合A(016895)基金累计收益率-10.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016895	中银卓越成长混合A	1.3546	1.3546	1.3379	1.3379	0.0167	1.25%
2026-09-15	016895	中银卓越成长混合A	1.3379	1.3379	1.3401	1.3401	-0.0022	-0.16%
2026-09-14	016895	中银卓越成长混合A	1.3401	1.3401	1.3303	1.3303	0.0098	0.74%
2026-09-11	016895	中银卓越成长混合A	1.3303	1.3303	1.3490	1.3490	-0.0187	-1.39%
2026-09-10	016895	中银卓越成长混合A	1.3490	1.3490	1.3625	1.3625	-0.0135	-0.99%
2026-09-09	016895	中银卓越成长混合A	1.3625	1.3625	1.3622	1.3622	0.0003	0.02%
2026-09-08	016895	中银卓越成长混合A	1.3622	1.3622	1.3518	1.3518	0.0104	0.77%
2026-09-07	016895	中银卓越成长混合A	1.3518	1.3518	1.3194	1.3194	0.0324	2.46%
2026-09-04	016895	中银卓越成长混合A	1.3194	1.3194	1.3402	1.3402	-0.0208	-1.55%
2026-09-03	016895	中银卓越成长混合A	1.3402	1.3402	1.3301	1.3301	0.0101	0.76%

2026-09-02	016895	中银卓越成长混合A	1.3301	1.3301	1.3427	1.3427	-0.0126	-0.94%
2026-09-01	016895	中银卓越成长混合A	1.3427	1.3427	1.3693	1.3693	-0.0266	-1.94%
2026-08-31	016895	中银卓越成长混合A	1.3693	1.3693	1.3634	1.3634	0.0059	0.43%
2026-08-28	016895	中银卓越成长混合A	1.3634	1.3634	1.3797	1.3797	-0.0163	-1.18%
2026-08-27	016895	中银卓越成长混合A	1.3797	1.3797	1.3467	1.3467	0.0330	2.45%
2026-08-26	016895	中银卓越成长混合A	1.3467	1.3467	1.3445	1.3445	0.0022	0.16%
2026-08-25	016895	中银卓越成长混合A	1.3445	1.3445	1.3314	1.3314	0.0131	0.98%
2026-08-24	016895	中银卓越成长混合A	1.3314	1.3314	1.3720	1.3720	-0.0406	-2.96%
2026-08-21	016895	中银卓越成长混合A	1.3720	1.3720	1.3669	1.3669	0.0051	0.37%
2026-08-20	016895	中银卓越成长混合A	1.3669	1.3669	1.3455	1.3455	0.0214	1.59%
2026-08-19	016895	中银卓越成长混合A	1.3455	1.3455	1.4200	1.4200	-0.0745	-5.25%
2026-08-18	016895	中银卓越成长混合A	1.4200	1.4200	1.4289	1.4289	-0.0089	-0.62%
2026-08-17	016895	中银卓越成长混合A	1.4289	1.4289	1.3826	1.3826	0.0463	3.35%
2026-08-14	016895	中银卓越成长混合A	1.3826	1.3826	1.3717	1.3717	0.0109	0.79%
2026-08-13	016895	中银卓越成长混合A	1.3717	1.3717	1.3707	1.3707	0.0010	0.07%

2026-08-12	016895	中银卓越成长混合A	1.3707	1.3707	1.3587	1.3587	0.0120	0.88%
2026-08-11	016895	中银卓越成长混合A	1.3587	1.3587	1.3697	1.3697	-0.0110	-0.80%
2026-08-10	016895	中银卓越成长混合A	1.3697	1.3697	1.3627	1.3627	0.0070	0.51%
2026-08-07	016895	中银卓越成长混合A	1.3627	1.3627	1.3201	1.3201	0.0426	3.23%
2026-08-06	016895	中银卓越成长混合A	1.3201	1.3201	1.3107	1.3107	0.0094	0.72%
2026-08-05	016895	中银卓越成长混合A	1.3107	1.3107	1.2791	1.2791	0.0316	2.47%
2026-08-04	016895	中银卓越成长混合A	1.2791	1.2791	1.2502	1.2502	0.0289	2.31%
2026-08-03	016895	中银卓越成长混合A	1.2502	1.2502	1.2721	1.2721	-0.0219	-1.72%
2026-07-31	016895	中银卓越成长混合A	1.2721	1.2721	1.2520	1.2520	0.0201	1.61%
2026-07-30	016895	中银卓越成长混合A	1.2520	1.2520	1.3008	1.3008	-0.0488	-3.75%
2026-07-29	016895	中银卓越成长混合A	1.3008	1.3008	1.2975	1.2975	0.0033	0.25%
2026-07-28	016895	中银卓越成长混合A	1.2975	1.2975	1.3538	1.3538	-0.0563	-4.16%
2026-07-27	016895	中银卓越成长混合A	1.3538	1.3538	1.3142	1.3142	0.0396	3.01%
2026-07-24	016895	中银卓越成长混合A	1.3142	1.3142	1.3338	1.3338	-0.0196	-1.47%
2026-07-23	016895	中银卓越成长混合A	1.3338	1.3338	1.3427	1.3427	-0.0089	-0.66%
2026-07-22	016895	中银卓越成长混合A	1.3427	1.3427	1.3595	1.3595	-0.0168	-1.24%
2026-07-21	016895	中银卓越成长混合A	1.3595	1.3595	1.3052	1.3052	0.0543	4.16%
2026-07-20	016895	中银卓越成长混合A	1.3052	1.3052	1.3367	1.3367	-0.0315	-2.36%
2026-07-17	016895	中银卓越成长混合A	1.3367	1.3367	1.4231	1.4231	-0.0864	-6.07%
2026-07-16	016895	中银卓越成长混合A	1.4231	1.4231	1.4537	1.4537	-0.0306	-2.10%
2026-07-15	016895	中银卓越成长混合A	1.4537	1.4537	1.4909	1.4909	-0.0372	-2.50%
2026-07-14	016895	中银卓越成长混合A	1.4909	1.4909	1.4487	1.4487	0.0422	2.91%
2026-07-13	016895	中银卓越成长混合A	1.4487	1.4487	1.5304	1.5304	-0.0817	-5.64%
2026-07-10	016895	中银卓越成长混合A	1.5304	1.5304	1.5795	1.5795	-0.0491	-3.11%
2026-07-09	016895	中银卓越成长混合A	1.5795	1.5795	1.5298	1.5298	0.0497	3.25%
2026-07-08	016895	中银卓越成长混合A	1.5298	1.5298	1.5582	1.5582	-0.0284	-1.82%
2026-07-07	016895	中银卓越成长混合A	1.5582	1.5582	1.6019	1.6019	-0.0437	-2.80%
2026-07-06	016895	中银卓越成长混合A	1.6019	1.6019	1.6376	1.6376	-0.0357	-2.18%
2026-07-03	016895	中银卓越成长混合A	1.6376	1.6376	1.6629	1.6629	-0.0253	-1.54%
2026-07-02	016895	中银卓越成长混合A	1.6629	1.6629	1.7490	1.7490	-0.0861	-4.92%
2026-07-01	016895	中银卓越成长混合A	1.7490	1.7490	1.7507	1.7507	-0.0017	-0.10%
2026-06-30	016895	中银卓越成长混合A	1.7507	1.7507	1.7076	1.7076	0.0431	2.52%
2026-06-29	016895	中银卓越成长混合A	1.7076	1.7076	1.7263	1.7263	-0.0187	-1.10%
2026-06-26	016895	中银卓越成长混合A	1.7263	1.7263	1.7574	1.7574	-0.0311	-1.77%
2026-06-25	016895	中银卓越成长混合A	1.7574	1.7574	1.7065	1.7065	0.0509	2.98%
2026-06-24	016895	中银卓越成长混合A	1.7065	1.7065	1.6656	1.6656	0.0409	2.46%
2026-06-23	016895	中银卓越成长混合A	1.6656	1.6656	1.7317	1.7317	-0.0661	-3.82%
2026-06-22	016895	中银卓越成长混合A	1.7317	1.7317	1.7290	1.7290	0.0027	0.16%
2026-06-18	016895	中银卓越成长混合A	1.7290	1.7290	1.6973	1.6973	0.0317	1.87%
2026-06-17	016895	中银卓越成长混合A	1.6973	1.6973	1.6499	1.6499	0.0474	2.87%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%