中银卓越成长混合A基金净值查询(016895)
今天最新净值
1.1787
0.0029 0.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1575
-0.0212 -1.7980%
- 累计净值：1.1787
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6931亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一季,中银卓越成长混合A(016895)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0193 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0171 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0115 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0179 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0076 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-02 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0142 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0356 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0220 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0200 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0072 |
-0.60% |
|
|
| 2025-11-11 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0190 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0179 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0225 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0181 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0215 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0132 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0401 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0272 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0342 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0241 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0255 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0350 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0142 |
1.18% |
