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中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)

今天最新净值 1.0140 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2555
  • 成立日期:2017-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 索丽娜
近一季中银信享定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004899 中银信享定期开放债券 1.0016 1.2570 1.0015 1.2569 0.0001 0.01%
2024-03-27 004899 中银信享定期开放债券 1.0015 1.2569 1.0010 1.2564 0.0005 0.05%
2024-03-26 004899 中银信享定期开放债券 1.0010 1.2564 1.0009 1.2563 0.0001 0.01%
2024-03-25 004899 中银信享定期开放债券 1.0009 1.2563 1.0010 1.2564 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004899 中银信享定期开放债券 1.0010 1.2564 1.0011 1.2565 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 004899 中银信享定期开放债券 1.0011 1.2565 1.0148 1.2563 0.0002 0.02%
2024-03-20 004899 中银信享定期开放债券 1.0148 1.2563 1.0148 1.2563 0.0000 0.00%
2024-03-19 004899 中银信享定期开放债券 1.0148 1.2563 1.0145 1.2560 0.0003 0.03%
2024-03-18 004899 中银信享定期开放债券 1.0145 1.2560 1.0140 1.2555 0.0005 0.05%
2024-03-15 004899 中银信享定期开放债券 1.0140 1.2555 1.0137 1.2552 0.0003 0.03%
2024-03-14 004899 中银信享定期开放债券 1.0137 1.2552 1.0140 1.2555 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004899 中银信享定期开放债券 1.0140 1.2555 1.0140 1.2555 0.0000 0.00%
2024-03-12 004899 中银信享定期开放债券 1.0140 1.2555 1.0146 1.2561 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004899 中银信享定期开放债券 1.0146 1.2561 1.0146 1.2561 0.0000 0.00%
2024-03-08 004899 中银信享定期开放债券 1.0146 1.2561 1.0147 1.2562 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 004899 中银信享定期开放债券 1.0147 1.2562 1.0149 1.2564 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 004899 中银信享定期开放债券 1.0149 1.2564 1.0142 1.2557 0.0007 0.07%
2024-03-05 004899 中银信享定期开放债券 1.0142 1.2557 1.0139 1.2554 0.0003 0.03%
2024-03-04 004899 中银信享定期开放债券 1.0139 1.2554 1.0136 1.2551 0.0003 0.03%
2024-03-01 004899 中银信享定期开放债券 1.0136 1.2551 1.0141 1.2556 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 004899 中银信享定期开放债券 1.0141 1.2556 1.0138 1.2553 0.0003 0.03%
2024-02-28 004899 中银信享定期开放债券 1.0138 1.2553 1.0136 1.2551 0.0002 0.02%
2024-02-27 004899 中银信享定期开放债券 1.0136 1.2551 1.0134 1.2549 0.0002 0.02%
2024-02-26 004899 中银信享定期开放债券 1.0134 1.2549 1.0130 1.2545 0.0004 0.04%
2024-02-23 004899 中银信享定期开放债券 1.0130 1.2545 1.0128 1.2543 0.0002 0.02%
2024-02-22 004899 中银信享定期开放债券 1.0128 1.2543 1.0124 1.2539 0.0004 0.04%
2024-02-21 004899 中银信享定期开放债券 1.0124 1.2539 1.0122 1.2537 0.0002 0.02%
2024-02-20 004899 中银信享定期开放债券 1.0122 1.2537 1.0118 1.2533 0.0004 0.04%
2024-02-19 004899 中银信享定期开放债券 1.0118 1.2533 1.0110 1.2525 0.0008 0.08%
2024-02-08 004899 中银信享定期开放债券 1.0110 1.2525 1.0110 1.2525 0.0000 0.00%
2024-02-07 004899 中银信享定期开放债券 1.0110 1.2525 1.0105 1.2520 0.0005 0.05%
2024-02-06 004899 中银信享定期开放债券 1.0105 1.2520 1.0111 1.2526 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 004899 中银信享定期开放债券 1.0111 1.2526 1.0106 1.2521 0.0005 0.05%
2024-02-02 004899 中银信享定期开放债券 1.0106 1.2521 1.0104 1.2519 0.0002 0.02%
2024-02-01 004899 中银信享定期开放债券 1.0104 1.2519 1.0103 1.2518 0.0001 0.01%
2024-01-31 004899 中银信享定期开放债券 1.0103 1.2518 1.0099 1.2514 0.0004 0.04%
2024-01-30 004899 中银信享定期开放债券 1.0099 1.2514 1.0092 1.2507 0.0007 0.07%
2024-01-29 004899 中银信享定期开放债券 1.0092 1.2507 1.0089 1.2504 0.0003 0.03%
2024-01-26 004899 中银信享定期开放债券 1.0089 1.2504 1.0088 1.2503 0.0001 0.01%
2024-01-25 004899 中银信享定期开放债券 1.0088 1.2503 1.0086 1.2501 0.0002 0.02%
2024-01-24 004899 中银信享定期开放债券 1.0086 1.2501 1.0085 1.2500 0.0001 0.01%
2024-01-23 004899 中银信享定期开放债券 1.0085 1.2500 1.0085 1.2500 0.0000 0.00%
2024-01-22 004899 中银信享定期开放债券 1.0085 1.2500 1.0081 1.2496 0.0004 0.04%
2024-01-19 004899 中银信享定期开放债券 1.0081 1.2496 1.0078 1.2493 0.0003 0.03%
2024-01-18 004899 中银信享定期开放债券 1.0078 1.2493 1.0077 1.2492 0.0001 0.01%
2024-01-17 004899 中银信享定期开放债券 1.0077 1.2492 1.0075 1.2490 0.0002 0.02%
2024-01-16 004899 中银信享定期开放债券 1.0075 1.2490 1.0075 1.2490 0.0000 0.00%
2024-01-15 004899 中银信享定期开放债券 1.0075 1.2490 1.0073 1.2488 0.0002 0.02%
2024-01-12 004899 中银信享定期开放债券 1.0073 1.2488 1.0074 1.2489 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004899 中银信享定期开放债券 1.0074 1.2489 1.0074 1.2489 0.0000 0.00%
2024-01-10 004899 中银信享定期开放债券 1.0074 1.2489 1.0074 1.2489 0.0000 0.00%
2024-01-09 004899 中银信享定期开放债券 1.0074 1.2489 1.0071 1.2486 0.0003 0.03%
2024-01-08 004899 中银信享定期开放债券 1.0071 1.2486 1.0068 1.2483 0.0003 0.03%
2024-01-05 004899 中银信享定期开放债券 1.0068 1.2483 1.0066 1.2481 0.0002 0.02%
2024-01-04 004899 中银信享定期开放债券 1.0066 1.2481 1.0065 1.2480 0.0001 0.01%
2024-01-03 004899 中银信享定期开放债券 1.0065 1.2480 1.0065 1.2480 0.0000 0.00%
2024-01-02 004899 中银信享定期开放债券 1.0065 1.2480 1.0064 1.2479 0.0001 0.01%
2023-12-29 004899 中银信享定期开放债券 1.0064 1.2479 1.0060 1.2475 0.0004 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%