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中银信享定期开放债券(004899)基金分红送配

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今天最新净值 1.0505 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3274
成立日期：2017-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4568亿
最近资产：20.13亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	每份派现金0.0080元
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	每份派现金0.0035元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0139元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	每份派现金0.0104元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0173元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	每份派现金0.0167元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0181元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0130元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	每份派现金0.0125元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0145元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	每份派现金0.0234元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	每份派现金0.0300元

基金动态

中银信享定期开放债券募集规模抬升债基发行回暖明显

根据东方证券近期的调研，近期市场总体乐观情绪升温，投资策略上也更积极，银行、保险等配置机构逐步加仓，公募基金、专户等机构逐步拉长久期。
关联基金：工银丰淳半年定开债券中欧弘涛债券A 民生加银家盈季度定期宝兴全兴泰定期开放债券中银信享定期开放债券

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%