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中银信享定期开放债券 - 基金主页(代码:004899)

今天最新净值 1.0140 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2555
  • 成立日期:2017-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 索丽娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.06% 0.30% 1.11% 3.13% 6.21% 10.84% 28.14%
同类排名 2304/3093 979/3177 2241/3140 2225/3059 2128/2721 1481/2345 1104/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分红 每份派现金0.0139元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分红 每份派现金0.0104元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0173元
2020-08-03 2020-08-03 2020-08-05 分红 每份派现金0.0167元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0181元
中银信享定期开放债券基金动态
中银信享定期开放债券(004899)基金档案
基金代码 004899 基金简称 中银信享定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-09-26~2017-09-27 成立日期 2017-09-29 基金类型
基金经理 白洁 索丽娜 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 9.9009亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%