中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)

今天最新净值 1.0140 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2555
成立日期：2017-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9009亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁索丽娜

近一年中银信享定期开放债券基金净值查询

近一年,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0012	1.2601	1.0025	1.2614	-0.0013	-0.13%
2024-04-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0025	1.2614	1.0021	1.2610	0.0004	0.04%
2024-04-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0021	1.2610	1.0025	1.2614	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0025	1.2614	1.0021	1.2610	0.0004	0.04%
2024-04-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0021	1.2610	1.0053	1.2607	0.0003	0.03%
2024-04-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0053	1.2607	1.0051	1.2605	0.0002	0.02%
2024-04-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0051	1.2605	1.0048	1.2602	0.0003	0.03%
2024-04-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0048	1.2602	1.0046	1.2600	0.0002	0.02%
2024-04-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0046	1.2600	1.0044	1.2598	0.0002	0.02%
2024-04-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0044	1.2598	1.0043	1.2597	0.0001	0.01%

2024-04-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0043	1.2597	1.0037	1.2591	0.0006	0.06%
2024-04-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0037	1.2591	1.0034	1.2588	0.0003	0.03%
2024-04-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0034	1.2588	1.0034	1.2588	0.0000	0.00%
2024-04-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0034	1.2588	1.0031	1.2585	0.0003	0.03%
2024-04-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0031	1.2585	1.0026	1.2580	0.0005	0.05%
2024-04-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0026	1.2580	1.0021	1.2575	0.0005	0.05%
2024-04-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0021	1.2575	1.0017	1.2571	0.0004	0.04%
2024-04-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0017	1.2571	1.0019	1.2573	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0019	1.2573	1.0016	1.2570	0.0003	0.03%
2024-03-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0016	1.2570	1.0015	1.2569	0.0001	0.01%
2024-03-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0015	1.2569	1.0010	1.2564	0.0005	0.05%
2024-03-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0010	1.2564	1.0009	1.2563	0.0001	0.01%
2024-03-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0009	1.2563	1.0010	1.2564	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0010	1.2564	1.0011	1.2565	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0011	1.2565	1.0148	1.2563	0.0002	0.02%

2024-03-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0148	1.2563	1.0148	1.2563	0.0000	0.00%
2024-03-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0148	1.2563	1.0145	1.2560	0.0003	0.03%
2024-03-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0145	1.2560	1.0140	1.2555	0.0005	0.05%
2024-03-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0140	1.2555	1.0137	1.2552	0.0003	0.03%
2024-03-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0137	1.2552	1.0140	1.2555	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0140	1.2555	1.0140	1.2555	0.0000	0.00%
2024-03-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0140	1.2555	1.0146	1.2561	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0146	1.2561	1.0146	1.2561	0.0000	0.00%
2024-03-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0146	1.2561	1.0147	1.2562	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0147	1.2562	1.0149	1.2564	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0149	1.2564	1.0142	1.2557	0.0007	0.07%
2024-03-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0142	1.2557	1.0139	1.2554	0.0003	0.03%
2024-03-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0139	1.2554	1.0136	1.2551	0.0003	0.03%
2024-03-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0136	1.2551	1.0141	1.2556	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0141	1.2556	1.0138	1.2553	0.0003	0.03%
2024-02-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0138	1.2553	1.0136	1.2551	0.0002	0.02%
2024-02-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0136	1.2551	1.0134	1.2549	0.0002	0.02%
2024-02-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0134	1.2549	1.0130	1.2545	0.0004	0.04%
2024-02-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0130	1.2545	1.0128	1.2543	0.0002	0.02%
2024-02-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0128	1.2543	1.0124	1.2539	0.0004	0.04%
2024-02-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0124	1.2539	1.0122	1.2537	0.0002	0.02%
2024-02-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0122	1.2537	1.0118	1.2533	0.0004	0.04%
2024-02-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0118	1.2533	1.0110	1.2525	0.0008	0.08%
2024-02-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0110	1.2525	1.0110	1.2525	0.0000	0.00%
2024-02-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0110	1.2525	1.0105	1.2520	0.0005	0.05%
2024-02-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0105	1.2520	1.0111	1.2526	-0.0006	-0.06%
2024-02-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0111	1.2526	1.0106	1.2521	0.0005	0.05%
2024-02-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0106	1.2521	1.0104	1.2519	0.0002	0.02%
2024-02-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0104	1.2519	1.0103	1.2518	0.0001	0.01%
2024-01-31	004899	中银信享定期开放债券	1.0103	1.2518	1.0099	1.2514	0.0004	0.04%
2024-01-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0099	1.2514	1.0092	1.2507	0.0007	0.07%
2024-01-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0092	1.2507	1.0089	1.2504	0.0003	0.03%
2024-01-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0089	1.2504	1.0088	1.2503	0.0001	0.01%
2024-01-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0088	1.2503	1.0086	1.2501	0.0002	0.02%
2024-01-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0086	1.2501	1.0085	1.2500	0.0001	0.01%
2024-01-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0085	1.2500	1.0085	1.2500	0.0000	0.00%
2024-01-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0085	1.2500	1.0081	1.2496	0.0004	0.04%
2024-01-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0081	1.2496	1.0078	1.2493	0.0003	0.03%
2024-01-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0078	1.2493	1.0077	1.2492	0.0001	0.01%
2024-01-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0077	1.2492	1.0075	1.2490	0.0002	0.02%
2024-01-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0075	1.2490	1.0075	1.2490	0.0000	0.00%
2024-01-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0075	1.2490	1.0073	1.2488	0.0002	0.02%
2024-01-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0073	1.2488	1.0074	1.2489	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0074	1.2489	1.0074	1.2489	0.0000	0.00%
2024-01-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0074	1.2489	1.0074	1.2489	0.0000	0.00%
2024-01-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0074	1.2489	1.0071	1.2486	0.0003	0.03%
2024-01-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0071	1.2486	1.0068	1.2483	0.0003	0.03%
2024-01-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0068	1.2483	1.0066	1.2481	0.0002	0.02%
2024-01-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0066	1.2481	1.0065	1.2480	0.0001	0.01%
2024-01-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0065	1.2480	1.0065	1.2480	0.0000	0.00%
2024-01-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0065	1.2480	1.0064	1.2479	0.0001	0.01%
2023-12-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0064	1.2479	1.0060	1.2475	0.0004	0.04%
2023-12-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0060	1.2475	1.0056	1.2471	0.0004	0.04%
2023-12-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0056	1.2471	1.0049	1.2464	0.0007	0.07%
2023-12-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0049	1.2464	1.0044	1.2459	0.0005	0.05%
2023-12-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0044	1.2459	1.0040	1.2455	0.0004	0.04%
2023-12-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0040	1.2455	1.0038	1.2453	0.0002	0.02%
2023-12-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0038	1.2453	1.0034	1.2449	0.0004	0.04%
2023-12-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0034	1.2449	1.0034	1.2449	0.0000	0.00%
2023-12-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0034	1.2449	1.0033	1.2448	0.0001	0.01%
2023-12-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0033	1.2448	1.0029	1.2444	0.0004	0.04%
2023-12-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0029	1.2444	1.0025	1.2440	0.0004	0.04%
2023-12-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0025	1.2440	1.0023	1.2438	0.0002	0.02%
2023-12-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0023	1.2438	1.0019	1.2434	0.0004	0.04%
2023-12-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0019	1.2434	1.0018	1.2433	0.0001	0.01%
2023-12-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0018	1.2433	1.0015	1.2430	0.0003	0.03%
2023-12-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0015	1.2430	1.0118	1.2429	0.0001	0.01%
2023-12-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0118	1.2429	1.0116	1.2427	0.0002	0.02%
2023-12-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0116	1.2427	1.0118	1.2429	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0118	1.2429	1.0118	1.2429	0.0000	0.00%
2023-12-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0118	1.2429	1.0119	1.2430	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0119	1.2430	1.0118	1.2429	0.0001	0.01%
2023-11-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0118	1.2429	1.0116	1.2427	0.0002	0.02%
2023-11-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0116	1.2427	1.0116	1.2427	0.0000	0.00%
2023-11-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0116	1.2427	1.0115	1.2426	0.0001	0.01%
2023-11-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0115	1.2426	1.0115	1.2426	0.0000	0.00%
2023-11-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0115	1.2426	1.0115	1.2426	0.0000	0.00%
2023-11-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0115	1.2426	1.0119	1.2430	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0119	1.2430	1.0122	1.2433	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0123	1.2434	1.0121	1.2432	0.0002	0.02%
2023-11-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0121	1.2432	1.0119	1.2430	0.0002	0.02%
2023-11-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0119	1.2430	1.0118	1.2429	0.0001	0.01%
2023-11-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0118	1.2429	1.0116	1.2427	0.0002	0.02%
2023-11-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0116	1.2427	1.0116	1.2427	0.0000	0.00%
2023-11-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0116	1.2427	1.0114	1.2425	0.0002	0.02%
2023-11-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0114	1.2425	1.0113	1.2424	0.0001	0.01%
2023-11-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0113	1.2424	1.0112	1.2423	0.0001	0.01%
2023-11-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0112	1.2423	1.0110	1.2421	0.0002	0.02%
2023-11-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0110	1.2421	1.0110	1.2421	0.0000	0.00%
2023-11-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0110	1.2421	1.0108	1.2419	0.0002	0.02%
2023-11-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0108	1.2419	1.0107	1.2418	0.0001	0.01%
2023-11-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0107	1.2418	1.0104	1.2415	0.0003	0.03%
2023-11-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0104	1.2415	1.0103	1.2414	0.0001	0.01%
2023-10-31	004899	中银信享定期开放债券	1.0103	1.2414	1.0101	1.2412	0.0002	0.02%
2023-10-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0101	1.2412	1.0098	1.2409	0.0003	0.03%
2023-10-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0098	1.2409	1.0097	1.2408	0.0001	0.01%
2023-10-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0097	1.2408	1.0095	1.2406	0.0002	0.02%
2023-10-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0095	1.2406	1.0094	1.2405	0.0001	0.01%
2023-10-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0094	1.2405	1.0096	1.2407	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0096	1.2407	1.0093	1.2404	0.0003	0.03%
2023-10-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0093	1.2404	1.0093	1.2404	0.0000	0.00%
2023-10-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0093	1.2404	1.0097	1.2408	-0.0004	-0.04%
2023-10-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0097	1.2408	1.0098	1.2409	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0098	1.2409	1.0098	1.2409	0.0000	0.00%
2023-10-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0098	1.2409	1.0096	1.2407	0.0002	0.02%
2023-10-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0096	1.2407	1.0095	1.2406	0.0001	0.01%
2023-10-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0095	1.2406	1.0096	1.2407	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0096	1.2407	1.0098	1.2409	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0098	1.2409	1.0099	1.2410	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0099	1.2410	1.0090	1.2401	0.0009	0.09%
2023-09-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0090	1.2401	1.0086	1.2397	0.0004	0.04%
2023-09-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0086	1.2397	1.0086	1.2397	0.0000	0.00%
2023-09-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0086	1.2397	1.0089	1.2400	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0089	1.2400	1.0088	1.2399	0.0001	0.01%
2023-09-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0088	1.2399	1.0261	1.2399	0.0000	0.00%
2023-09-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0261	1.2399	1.0259	1.2397	0.0002	0.02%
2023-09-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0259	1.2397	1.0258	1.2396	0.0001	0.01%
2023-09-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0258	1.2396	1.0258	1.2396	0.0000	0.00%
2023-09-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0258	1.2396	1.0260	1.2398	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0260	1.2398	1.0259	1.2397	0.0001	0.01%
2023-09-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0259	1.2397	1.0254	1.2392	0.0005	0.05%
2023-09-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0254	1.2392	1.0248	1.2386	0.0006	0.06%
2023-09-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0248	1.2386	1.0247	1.2385	0.0001	0.01%
2023-09-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0247	1.2385	1.0251	1.2389	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0251	1.2389	1.0256	1.2394	-0.0005	-0.05%
2023-09-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0256	1.2394	1.0263	1.2401	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0263	1.2401	1.0268	1.2406	-0.0005	-0.05%
2023-09-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0268	1.2406	1.0269	1.2407	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0269	1.2407	1.0275	1.2413	-0.0006	-0.06%
2023-09-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0275	1.2413	1.0278	1.2416	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	004899	中银信享定期开放债券	1.0278	1.2416	1.0278	1.2416	0.0000	0.00%
2023-08-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0278	1.2416	1.0277	1.2415	0.0001	0.01%
2023-08-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0277	1.2415	1.0280	1.2418	-0.0003	-0.03%
2023-08-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0280	1.2418	1.0283	1.2421	-0.0003	-0.03%
2023-08-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0283	1.2421	1.0285	1.2423	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0285	1.2423	1.0285	1.2423	0.0000	0.00%
2023-08-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0285	1.2423	1.0284	1.2422	0.0001	0.01%
2023-08-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0284	1.2422	1.0283	1.2421	0.0001	0.01%
2023-08-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0283	1.2421	1.0279	1.2417	0.0004	0.04%
2023-08-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0279	1.2417	1.0277	1.2415	0.0002	0.02%
2023-08-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0277	1.2415	1.0277	1.2415	0.0000	0.00%
2023-08-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0277	1.2415	1.0274	1.2412	0.0003	0.03%
2023-08-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0274	1.2412	1.0268	1.2406	0.0006	0.06%
2023-08-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0268	1.2406	1.0264	1.2402	0.0004	0.04%
2023-08-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0264	1.2402	1.0262	1.2400	0.0002	0.02%
2023-08-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0262	1.2400	1.0261	1.2399	0.0001	0.01%
2023-08-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0261	1.2399	1.0259	1.2397	0.0002	0.02%
2023-08-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0259	1.2397	1.0256	1.2394	0.0003	0.03%
2023-08-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0256	1.2394	1.0253	1.2391	0.0003	0.03%
2023-08-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0253	1.2391	1.0250	1.2388	0.0003	0.03%
2023-08-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0250	1.2388	1.0247	1.2385	0.0003	0.03%
2023-08-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0247	1.2385	1.0245	1.2383	0.0002	0.02%
2023-08-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0245	1.2383	1.0244	1.2382	0.0001	0.01%
2023-07-31	004899	中银信享定期开放债券	1.0244	1.2382	1.0247	1.2385	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0247	1.2385	1.0248	1.2386	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0248	1.2386	1.0244	1.2382	0.0004	0.04%
2023-07-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0244	1.2382	1.0245	1.2383	-0.0001	-0.01%
2023-07-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0245	1.2383	1.0254	1.2392	-0.0009	-0.09%
2023-07-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0254	1.2392	1.0251	1.2389	0.0003	0.03%
2023-07-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0251	1.2389	1.0248	1.2386	0.0003	0.03%
2023-07-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0248	1.2386	1.0246	1.2384	0.0002	0.02%
2023-07-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0246	1.2384	1.0244	1.2382	0.0002	0.02%
2023-07-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0244	1.2382	1.0241	1.2379	0.0003	0.03%
2023-07-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0241	1.2379	1.0237	1.2375	0.0004	0.04%
2023-07-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0237	1.2375	1.0236	1.2374	0.0001	0.01%
2023-07-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0236	1.2374	1.0236	1.2374	0.0000	0.00%
2023-07-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0236	1.2374	1.0235	1.2373	0.0001	0.01%
2023-07-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0235	1.2373	1.0232	1.2370	0.0003	0.03%
2023-07-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0232	1.2370	1.0230	1.2368	0.0002	0.02%
2023-07-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0230	1.2368	1.0227	1.2365	0.0003	0.03%
2023-07-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0227	1.2365	1.0225	1.2363	0.0002	0.02%
2023-07-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0225	1.2363	1.0222	1.2360	0.0003	0.03%
2023-07-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0222	1.2360	1.0220	1.2358	0.0002	0.02%
2023-07-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0220	1.2358	1.0217	1.2355	0.0003	0.03%
2023-06-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0217	1.2355	1.0212	1.2350	0.0005	0.05%
2023-06-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0212	1.2350	1.0211	1.2349	0.0001	0.01%
2023-06-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0211	1.2349	1.0210	1.2348	0.0001	0.01%
2023-06-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0210	1.2348	1.0211	1.2349	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0211	1.2349	1.0208	1.2346	0.0003	0.03%
2023-06-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0208	1.2346	1.0206	1.2344	0.0002	0.02%
2023-06-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0206	1.2344	1.0206	1.2344	0.0000	0.00%
2023-06-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0206	1.2344	1.0557	1.2349	-0.0005	-0.05%
2023-06-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0557	1.2349	1.0562	1.2354	-0.0005	-0.05%
2023-06-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0562	1.2354	1.0566	1.2358	-0.0004	-0.04%
2023-06-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0566	1.2358	1.0562	1.2354	0.0004	0.04%
2023-06-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0562	1.2354	1.0555	1.2347	0.0007	0.07%
2023-06-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0555	1.2347	1.0551	1.2343	0.0004	0.04%
2023-06-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0551	1.2343	1.0549	1.2341	0.0002	0.02%
2023-06-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0549	1.2341	1.0547	1.2339	0.0002	0.02%
2023-06-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0547	1.2339	1.0544	1.2336	0.0003	0.03%
2023-06-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0544	1.2336	1.0541	1.2333	0.0003	0.03%
2023-06-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0541	1.2333	1.0540	1.2332	0.0001	0.01%
2023-06-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0540	1.2332	1.0540	1.2332	0.0000	0.00%
2023-06-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0540	1.2332	1.0537	1.2329	0.0003	0.03%
2023-05-31	004899	中银信享定期开放债券	1.0537	1.2329	1.0535	1.2327	0.0002	0.02%
2023-05-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0535	1.2327	1.0533	1.2325	0.0002	0.02%
2023-05-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0533	1.2325	1.0531	1.2323	0.0002	0.02%
2023-05-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0531	1.2323	1.0530	1.2322	0.0001	0.01%
2023-05-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0530	1.2322	1.0530	1.2322	0.0000	0.00%
2023-05-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0530	1.2322	1.0529	1.2321	0.0001	0.01%
2023-05-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0529	1.2321	1.0524	1.2316	0.0005	0.05%
2023-05-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0524	1.2316	1.0521	1.2313	0.0003	0.03%
2023-05-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0521	1.2313	1.0519	1.2311	0.0002	0.02%
2023-05-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0519	1.2311	1.0520	1.2312	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0520	1.2312	1.0520	1.2312	0.0000	0.00%
2023-05-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0520	1.2312	1.0519	1.2311	0.0001	0.01%
2023-05-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0519	1.2311	1.0517	1.2309	0.0002	0.02%
2023-05-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0517	1.2309	1.0516	1.2308	0.0001	0.01%
2023-05-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0516	1.2308	1.0511	1.2303	0.0005	0.05%
2023-05-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0511	1.2303	1.0507	1.2299	0.0004	0.04%
2023-05-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0507	1.2299	1.0506	1.2298	0.0001	0.01%
2023-05-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0506	1.2298	1.0505	1.2297	0.0001	0.01%
2023-05-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0505	1.2297	1.0500	1.2292	0.0005	0.05%
2023-05-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0500	1.2292	1.0493	1.2285	0.0007	0.07%
2023-04-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0493	1.2285	1.0491	1.2283	0.0002	0.02%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%