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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询(016150)

今天最新净值 1.0555 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0555
  • 成立日期:2022-09-07
  • 基金类型:
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  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:范静 林炎滨
近一季中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0573 1.0573 1.0570 1.0570 0.0003 0.03%
2024-03-27 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2024-03-26 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-03-25 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2024-03-20 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0567 1.0567 1.0570 1.0570 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2024-03-18 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0564 1.0564 1.0555 1.0555 0.0009 0.09%
2024-03-15 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2024-03-14 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-03-06 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0564 1.0564 1.0554 1.0554 0.0010 0.09%
2024-03-05 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2024-03-04 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.05%
2024-03-01 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0547 1.0547 1.0555 1.0555 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0555 1.0555 1.0549 1.0549 0.0006 0.06%
2024-02-28 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2024-02-27 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2024-02-26 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2024-02-23 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2024-02-22 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0531 1.0531 1.0524 1.0524 0.0007 0.07%
2024-02-21 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2024-02-20 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2024-02-19 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11%
2024-02-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0503 1.0503 1.0497 1.0497 0.0006 0.06%
2024-02-06 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0497 1.0497 1.0507 1.0507 -0.0010 -0.10%
2024-02-05 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10%
2024-02-02 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2024-02-01 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-01-31 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2024-01-30 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0487 1.0487 1.0475 1.0475 0.0012 0.11%
2024-01-29 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2024-01-26 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2024-01-25 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0469 1.0469 1.0459 1.0459 0.0010 0.10%
2024-01-24 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-01-23 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0459 1.0459 1.0451 1.0451 0.0008 0.08%
2024-01-19 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2024-01-18 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0445 1.0445 1.0437 1.0437 0.0008 0.08%
2024-01-17 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2024-01-16 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-01-15 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-01-12 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2024-01-10 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2024-01-08 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2024-01-05 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2024-01-04 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-01-03 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2024-01-02 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2023-12-29 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.0423 1.0423 1.0419 1.0419 0.0004 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%